FX.co ★ Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (19 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы видим свободное падение с обновлением исторических минимумов, а теперь о деталях. Страх быстрее вируса, именно так можно озаглавить все происходящее, когда рынки летят в тартарары. Фунт стерлинг впервые с осени минувшего года сумел обновить минимумы, где не просто преодолел отметку 1,1957, а получил свободное падение. За сутки котировка пролетела более 600 пунктов, где участники рынка увидели такие низкие значения, которые не встречали уже как тридцать с лишним лет. Фактически произошло фатальное срабатывание последних стопов на уровне ниже чем 1,1957, где уже перед ценой ничего не стояло и она свободно летела вниз. Если же мы рассмотрим не только минувший день, а общую картину, то увидим, что за семь торговых дней котировка проявила настолько сильную активность, что ей удалось пролететь больше 1600 пунктов, а это масштаб полноценного тренда, теперь мы понимаем масштаб паники.

Относительно теории нисходящего развития было получено столько прибыли, что я даже не ожидал, что нам удастся настолько быстро спуститься да столь низких пределов. В данном развитии кто работает еще от начала февраля, я бы советовал не жадничать, фиксировать пропорционально свой доход. Если же мы рассматриваем дальнейшее развитие, то здесь стоит фокусировать внимание на всеобщую панику и возможные последствия, так как пока мы имеем только мрачные сюжеты, которые могут и дальше гнать фунт стерлинг на дно. Не стоит забывать слова экс-главы Банка Англии Марка Карни, который рассматривал неоднозначность судьбы экономики Британии в свете выхода из ЕС, прогнозируя паритет 1,0000, а сейчас же еще прибавился риск последствий коронавируса, что принесет немало проблем мировой экономике и, в частности, Великобритании.

В плане волатильности мы видим МЕГА-высокую активность, которая последний раз была зафиксирована в момент оглашения итогов референдума в Британии Brexit [24.06.16]. Среднесуточный показатель в этот раз был превышен на 412%, а свеча [D1] имела практически цельную форму, что подтверждает инерцию. Напомню, что ускорение на рынке уже тянется практически месяц.

Детали волатильности: понедельник – 110 пунктов; вторник – 102 пункта; среда – 102 пункта; четверг – 107 пунктов; пятница – 103 пункта; понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 132 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].

Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что нисходящий ход был задан еще до выхода европейцев на рынок, а вот основной виток инерции пришелся на пробой минимума 3 сентября 2019 [1,1957]. Последующее нисходящее движение тянулось вплоть до отметки 1,1452, где в 18:30 рынок так сильно повело, что за 30 мин котировке удалось пролететь аж 299 пунктов.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работали на понижение, где имели перегруппировку торговых сил в районе отметки 1,2000. Последующий залив в короткие позиции происходил после пробоя минимума 1,1957, где в итоге все получили очень солидную прибыль.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что глобальный нисходящий тренд обновил исторические минимумы, а за двенадцать с лишним лет фунт стерлинг по отношению к доллару потерял более 45%.

Новостной фон минувшего дня имел в себе макроэкономические данные по строительному сектору Соединенных Штатов, где число выданных разрешений на строительство сократилась за февраль на 5,5%, а число начавшихся строек сократилось на 1,5%. Реакция рынка на статистический поток отсутствовал, так как внешний фон и панический настрой преобладает на рынке.

В плане общего информационного фона мы имеем панику, а коронавирус распространяется по миру быстрее, чем ожидали. Так вот, в Британии на 8 утра от 19.03.20 зафиксировано 2642 случая заражения, за сутки прирост на 682, а в соседней Европе, откуда так пытается убежать королевство, и вовсе пик паники. На этом фоне в Европарламенте выступают за продление переходного периода по Брекзиту из-за бушующего коронавируса, где сейчас в приоритете решить имеющиеся проблемы пандемии

«С европейской стороны мы готовы продлить переходную фазу максимум до конца 2022 года. Для этого Соединенное Королевство должно направить соответствующий запрос», – заявил уполномоченный Европарламента по Brexit Дэвид Макаллистер.

На данный момент вторая фаза переговоров между Англией и Брюсселем временно отменена в плане личных встреч, связь ведется при помощи онлайн-конференций.

В свою очередь, Банк Англии в среду экстренно выдал займы британским банкам на $15 млрд, в прошлый раз кредитование таким объемом происходило в кризис 2008 года.

Как считает экс-глава Банка Англии Марка Керни, текущая ситуация отличается от той, которая была 10 лет назад. В последние годы банки наращивали резервы капитала, так что в этот раз они должны стать частью решения экономического кризиса, а не его причиной.

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ждут роста на 14 тыс. [Первичных +8тыс.; повторных +6тыс.]. Стоит учесть, что панический настрой и давление внешнего фона по-прежнему сохраняется на рынке.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим замедление в пределах 1,1452/1,1661, где с точки зрения здравого смысла необходима техническая коррекция, но сейчас технический анализ, да и фундаментальный анализ особо не проявляет работоспособность, а инерция на фоне паники играет роль локомотива Тем самым в случае обновление имеющего минимума не исключает, что паническое снижение возобновится.

С точки зрения эмоционального настроя участников рынка мы видим отчетливую панику, где орудуют спекулянты. За счет сохраняющего давления на внешнем фоне рынок по-прежнему будет проявлять высокую активность.

Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим условное боковое движение, которое зародилось еще вчера и сохраняется на рынке более 50 часов. Стоит учесть, что хоть на рынке и локальный боковик, но его ширина составляет 190 пунктов.

В свою очередь, трейдеры активно фиксируют прибыль, полученную за счет вчерашнего снижения, где текущий флет в этом отлично помогает. Новые короткие позиции будут после фиксации цены ниже, чем продолжают работу на понижение, где уже имеют фиксации, которая дала возможность 1,1450.

Имея общую картину действий, можно предположить, что движение внутри диапазона 1,1452/1,1661 еще возможно, но в случае фиксации цены ниже чем 1,1450 нисходящее развитие возобновится. Фактически в теории нисходящего хода сейчас играет неотъемлемую роль панический настрой, за счет которого и происходит ралли.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку рассматриваются выше чем 1,1525, с перспективой хода к 1,1600/1,1650.

- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1450, с перспективой хода к 1,1350-1,1300, далее в зависимости от масштаба инерции и панического настроя.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов сигнализируют о продажах за счет сильного нисходящего хода. Фактически индикаторы оказались под воздействием фона, где показатели автоматически развернулись.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(19 марта строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 188 пунктов, что уже превышает на 42% среднесуточный показатель. Как вы понимаете, спекулятивная активность и давление внешнего фона продолжит нагнетать панику и как факт высокую волатильность.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1660; 1,1850; 1,2000*** (1,1957); 1,2150**; 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.

Зоны поддержки 1,1452; 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень