FX.co ★ Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (18 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы видим колебание цены в пределах исторических минимумов, а теперь о деталях. Вот и настал момент, когда котировка вернулась к точке основания, потребовалось на это 197 дней и невероятно высокие горки. Фактически одним из самых тяжелых этапов восстановления стало изменение тактовой составляющей среднесрочной восходящей тенденции, на это ушло 77 дней [16.12.19-02.03.20], а вот на полноценное восстановление ушло всего 6 дней. Инерционный нисходящий ход поражает своей стабильностью, а также величиной, так вот продавцам удалось за кратчайший срок спустить котировку на 1095 пунктов. Переменной опорой стал район основания, где с хирургической точность цена отработала психологический уровень 1,2000.

Относительно теории нисходящего развития мы имеем успех, так как еще в начале года были выявлены признаки возможного изменения среднесрочного настроя, где трейдеры уже входили в короткие позиции. Восстановление прошло через все ступени #1 [1,3000]; #2 [1,2770]; #3/1 [1,2620]; #3/2 [1,2500]; #3/3 [1,2350]; #4 [1,2150], где финишем стал минимум 1,1957, который цена еще не задела, но уже ощутила на себе. Фактически в текущем положении дел район 1,1957/1,2000 стал своего рода пятой ступенью, где после его пробоя глобальный нисходящий тренд официально получит статус возобновленного.

В плане волатильности мы фиксируем не просто ускорение относительно среднесуточных показателей, а своего рода панический настрой рынка, где относительно всех валютных инструментов производится фиксация сделок в доллар. Тем самым активность рынка имеет инерционный характер.

Детали волатильности: понедельник – 110 пунктов; вторник – 102 пункта; среда – 102 пункта; четверг – 107 пунктов; пятница – 103 пункта; понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 122 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].

Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что в очередной раз со стартом европейской сессии задается виток нисходящего хода, который сохраняется вплоть до 17:45 [время по торговому терминалу]. После чего задевается район психологического уровня 1,2000 и зарождается локальный откат.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работали на понижения, имея в багаже существенный доход. Среднесрочные участники рынка, чьи позиции были открыты еще в начале февраля, произвели частичную фиксацию прибыли в районе 1,2000, рассматривая дальнейшую работу уже после обновления минимумов.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что глобальный нисходящий тренд как был задан в далеком 2007 году, так и сохраняется на текущий день.

Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по уровню безработице в Британии, где прогнозируют снижение с 3,8% до 3,7%, но в результате получили рост до 3,9%. В то же время опубликовали данные по числу заявок на пособие по безработице, где вместо роста заявок до 24,0 тыс. был рост до 17,3 тыс., но это фунту стерлингу не помогло. Во второй половине дня опубликую показатели по розничным продажам в Соединенных Штатах, где зафиксировали замедление с 5,0% до 4,3%, но прогнозировали снижение до 2,7%, тем самым показатели неплохие.

В плане общего информационного фона мы имеем панический настрой и бегство инвесторов в американский доллар. Коронавирус продолжает бушевать в мире, а переговоры между Англией и Брюсселем по торговым взаимодействиям после Брекзита отменяются.

«В свете последних рекомендаций в связи с коронавирусом, мы не будем формально проводить переговоры в среду том же формате, как мы провели предыдущий раунд», - заявил представитель Даунинг-стрит

Между тем ЕС и Великобритания обменяются черновиками возможных вариантов соглашений о свободной торговле, а также других соглашений.

«Обе стороны остаются полностью приверженными переговорам, мы поддерживаем регулярные контакты с Европейской комиссией для того, чтобы рассмотреть альтернативные пути продолжения обсуждений, в том числе возможность проведения видеоконференций или телефонных конференций», – говорит представитель правительства Британии.

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем макроэкономические данные по строительному сектору Соединенных Штатов, где ждут сокращения числа выданных разрешений на строительство с 1550 тыс. до 1498 тыс., а число начавшихся строек должно уменьшиться с 1597 тыс. до 1495 тыс. Стоит учесть, что хоть данные по Штатам не лучшие, на динамику доллара эта не повлияет за счет панического настроя.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка в очередной раз стремится протестировать на прочность уровень 1,2000, проявляя высокую активность. Фактически нисходящий интерес продолжает развитие, где на перепроданность не обращают внимания, а обновление минимумов – это вопрос времени. Стоит учесть, что сейчас в центре внимания район 1,1957/1,2000, то есть это и есть наша опора, куда цена может прийти. Дальнейший путь будет в плане развития нисходящего тренда, как завещал нам экс-глава Банка Англии Марк Карни, паритет возможен. Естественно, это было сказано немного в другом свете, но нисходящий тренд все равно продолжит нас удивлять.

С точки зрения эмоционального настроя участникам рынка тяжело справиться с волной эмоций, которые задаются на внешнем фоне. Высокая активность и явный спекулятивный интерес сохранятся на рынке еще достаточное время.

Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что первичный откат завершился в период азиатской сессии, где уже в 5:30 по терминалу был задан первый виток нисходящих позиций.

В свою очередь, трейдеры продолжают работу на понижение, где уже имеют фиксации.

Имея общую картину действий, можно предположить, что спуск в сторону минимума 1,1957 возможен в ближайшее время, после чего не исключается ускорение в том же направлении, где котировка локально спустится в район 1,1900/1,1850.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку рассматриваются в случае локальных откатов, на меньших временных периодах.

- Позиции на продажу уже ведутся в сторону 1,1957, где в случае пробоя отметки возможна пролонгация в сторону 1,1900-1,1850.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов придерживаются нисходящего хода, имея единый сигнал о продаже.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(18 марта строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 120 пунктов, что составляет величину среднесуточного показателя. Вероятно предполагать, что активность на этом не закончится и мы вновь увидим превышение среднего значения за счет сохраняющегося внешнего фона.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,2150**; 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.

Зоны поддержки 1,2000*** (1,1957); 1,1850; 1,1700; 1,1475**.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень