Лучшие статьи
1 Горящий прогноз по EUR/USD на 05.06.2020 и торговая рекомендация
Итоги заседания правления Европейского Центрального Банка стали причиной сильного роста единой европейской валюты, и...
Европейский Центральный Банк объявил практически об удвоении программы количественного смягчения, увеличив ее еще на 600 млрд евро, тем самым расширив до 1 350 млрд евро. Но единая европейская валюта после недолгих раздумий с новой силой устремилась ввысь. И как ни странно, но во многом это реакция инвесторов на действия Европейского Центрального Банка. Точнее, даже не действия, а слова. Дело в том, что ни для кого не секрет, что Европа уверенно скатывается в дефляцию, что подразумевает не...

Европейский Центральный Банк объявил практически об удвоении программы количественного смягчения, увеличив ее еще на 600 млрд евро, тем самым расширив до 1 350 млрд евро. Но единая европейская валюта после недолгих раздумий с новой силой устремилась ввысь. И как ни странно, но во многом это реакция инвесторов на действия Европейского Центрального Банка. Точнее, даже не действия, а слова. Дело в том, что ни для кого не секрет, что Европа уверенно скатывается в дефляцию, что подразумевает не просто увеличение вливаний средств в экономику, но еще и снижение процентных ставок. Так вот, в ходе своей пресс-конференции Кристин Лагард ни слова не сказала о рисках дефляции. И мы пока не можем сказать, обсуждался ли данный вопрос в ходе самого заседания. Это мы узнаем только после публикации протокола заседания правления Европейского Центрального Банка. Хотя Кристин Лагард в очередной раз произнесла уже привычную фразу о том, что процентные ставки останутся на текущем или ниже уровнях, до тех пор пока инфляция не будет приближаться к целевому уровню 2,0%. Но опять же, ни единого слова о снижении потребительских цен. И действительно, это больше похоже на намек на то, что процентные ставки Европейский Центральный Банк снижать не планирует. И именно это и стало главной причиной укрепления единой европейской валюты. Ведь, видя инфляционную динамику, инвестором ничего иного не оставалось, как ожидать возможность снижения процентных ставок. Пусть не сейчас, но в хотя бы в перспективе. Но оказывается, что все не так уж и плохо. По крайней мере, именно к такому выводу можно прийти исходя из слов Кристин Лагард.

Понятное дело, что заседание правление Европейского Центрального Банка затмило собой все прочие события. По крайней мере, на европейскую статистику уж точно никто не смотрел. А она довольно любопытна. С одной стороны, индекс деловой активности в строительной отрасли вырос с 15,1 до 39,5, что в общем-то никого не удивило, так как растет он вслед за другими индексами. Да и причины роста ровно такие же. Ведь пусть и приходится констатировать катастрофический спад потребительской активности, но теперь хотя бы работать начали разрешать. Не то что еще месяц назад, когда все строительные площадки просто стояли без дела. Так что рост индекса связан исключительно с постепенным снятием ограничений, ранее введенных из-за эпидемии коронавируса. Но вот темпы спада розничных продаж ускорились с -8,8% до -19,6%. Это, конечно, немного лучше прогноза в -24,0%, но легче от этого не становится. Спад все равно просто невиданный ранее. И примечательно, что данные по розничным продажам публиковались незадолго до оглашения итогов заседания правления Европейского Центрального Банка. Так что столь существенный спад продаж несколько намекал на то, что Кристин Лагард может хотя бы намекнуть на возможность дальнейшего снижения процентных ставок.

Розничные продажи (Европа):

Однако дополнительным фактором укрепления единой европейской валюты стали данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. В первую очередь речь идет о повторных заявках, число которых вновь стало расти. Дело в том, что число повторных заявок росло в течение десяти недель подряд, что говорило о росте продолжительности безработицы и постоянно ухудшении ситуации на рынке труда. То есть люди элементарно не могли найти работу. То на прошлой неделе был зафиксирован незначительный спад числа повторных заявок, что тут же было воспринято как намек на то, что ситуация начинает постепенно улучшаться. Однако все надежды пошли прахом, так как число повторных заявок вновь выросло и составило 21 487 тыс. А вот число первичных заявок уменьшилось до 2 284 тыс. Хотя их число все еще более чем в десять раз превосходит нормальное еженедельное значение.

Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):

Мы, конечно, можем сколько угодно говорить о том, что единая европейская валюта сильно перекуплена и срочно нужна хотя бы локальная коррекция, но, видимо, с этим придется подождать. Сегодня публикуется доклад Министерства труда Соединенных Штатов, и прогнозы по его содержанию скорее вызывают ужас. Уровень безработицы, который и так сейчас находится на рекордно высоком значении 14,7%, может вырасти до фантастической отметки 19,5%. Хотя у нас нет достоверных данных относительно того, каковы были масштабы безработицы во времена Великой Депрессии, так как тогда такой статистики просто не вели, нынешнею ситуацию действительно остается только лишь сравнивать именно с ней. Кроме этого, количество рабочих мест должно сократиться еще на 8 870 тыс. При этом за предыдущие два месяца количество рабочих мест и так сократилось на 21 407 тыс. Тогда как в обычных условиях число рабочих мест росло примерно на 200 тыс. в месяц. Так что ситуация действительно крайне тяжелая, и признаки хоть каких-то улучшений, за которые все недавно стали цепляться, оказываются лишь иллюзией.

Уровень безработицы (Соединенные Штаты):

С точки зрения технического анализа можно увидеть стремительное восходящее движение, в ходе которого котировке удалось преодолеть ряд ценовых уровней, флетовое формирование, а также поставить под сомнение рыночные такты.

Относительно текущего движения стоит выделить импульсную свечу, в ходе чего котировке удалось зафиксироваться выше отметки 1,1350, а это значит, что за три недели котировка прошла больше 500 пунктов.

В плане общего рассмотрения торгового графика, дневной период, фиксируется сходство в динамике колебаний начала года, где с аналогичной скоростью строилось восходящее движение.

Можно предположить, что мы имеем дело с инерционным ходом на фоне высокого спекулятивного интереса, где не стоит исключать сближение цены с локальным максимумом 9 марта, что отражает район 1,1440/1,1500. Стоит учесть, что стремительный восходящий ход приведет к перегреву длинных позиций, а вследствие чего возникнет техническая коррекция.

С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов имеют неизменный восходящий настрой, сигнализируя о покупке.

Форекс Аналитика 5 Июн 2020, 10:11 UTC+03 (МСК)
Актуальность Актуальность: до 22:00 UTC+03 (МСК)
Свернуть Развернуть на этой странице Перейти к статье
2 Обзор пары EUR/USD. 5 июня. ЕЦБ будет раздавать деньги до середины 2021 года. Экономика Евросоюза может сократиться на более чем 8,7%, озвученные Кристин Лагард
Несмотря на «черный» окрас итогов заседания ЕЦБ, европейская валюта вновь дорожала большую часть торговых суток
4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вбок. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. СCI: 227.4457 Валютная пара EUR/USD 4 июня начала долгожданную коррекцию. Начала и очень быстро ее закончила. Во вчерашних обзорах мы предположили, что Европейский Центральный Банк расширит программу восстановления европейской экономики после кризиса, вызванного пандемией, на несколько...

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

СCI: 227.4457

Валютная пара EUR/USD 4 июня начала долгожданную коррекцию. Начала и очень быстро ее закончила. Во вчерашних обзорах мы предположили, что Европейский Центральный Банк расширит программу восстановления европейской экономики после кризиса, вызванного пандемией, на несколько сотен миллиардов евро, что будет означать еще большее ослабление монетарного давления. На практике так и получилось. Ультра-мягкая монетарная политика ЕЦБ стала еще мягче, но делать регулятору было откровенно нечего. Кризис нанес болезненный удар, и экономику Евросоюза нужно спасать пока еще есть что спасать. А вот реакция трейдеров на происходящее в очередной раз вызвала огромное количество вопросов. Сразу следует отметить, что во время, когда были опубликованы результаты заседания ЕЦБ, евровалюта сначала взмыла вверх, а потом тут же начале нисходящий откат. Таким образом, по сути, результаты заседания ЕЦБ привели только к небольшому всплеску волатильности (суммарно около 70 пунктов), не более. А вот последующий рост европейской валюты был в любом случае нелогичен. Однако попытаемся взглянуть на картину в целом и попробуем разобраться, что же вчера произошло и чего ждать далее от пары евро/доллар.

Забегая немного вперед, сразу скажем, что мы ждем снижения котировок европейской валюты. Евро очень сильно подорожал за последние дни, и все это движение вверх было практически безоткатным. Таким образом, как минимум нужна техническая коррекция. Далее основным фактором, который способствовал укреплению европейской валюты, было падение спроса на доллар из-за массовых беспорядков на территории США, а также из-за неопределенности будущих отношений между США и Китаем. Однако мы считаем, что оба фактора не могут оказывать длительное воздействие на пару EUR/USD. Беспорядки, мятежи и прочее – это, безусловно, плохо, но в последнее время, когда весь мир захлестнул сильнейший экономический кризис, есть гораздо большее количество других плохих вещей, который не оказывали на доллар никакого воздействия. Таким образом, мы считаем, что падение доллара в последние дни было не более чем случайностью или, если хотите, технической необходимостью (так как не может одна из валют дешеветь или расти постоянно).

В Евросоюзе вчера новости были плохие. Розничные продажи в апреле сократились на 19,6% в годовом выражении и на 11,7% в месячном. И хотя эти цифры лучше, чем прогнозировали эксперты, их нельзя назвать оптимистичными. Европейский ЦБ предсказуемо оставил ключевые ставки без изменений – депозитную на уровне -0,5%, кредитную – на уровне 0,0%. Но самое главное, регулятор расширил программу PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) на 600 миллиардов евро и продлил сроки ее действия на полгода, то есть до июня 2021 года. Такие действия ЕЦБ можно расценивать только в негативном ключе, так как они означают, что с экономикой еврозоны беда и первоначальных 750 миллиардов евро не хватит для выхода из кризиса. Также ЕЦБ в итоговом коммюнике заявил, что ставки будут оставаться на текущих значениях до тех пор, пока инфляция не вернется к целевым 2% г/г. Напомним, что по итогам мая инфляция в ЕС была зафиксирована на уровне 0,1% г/г.

Сама же Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции, что ЕЦБ ожидает сокращения ВВП в 2020 году на 8,7%. В 2021 году, по словам главы регулятора, будет рост на 5,2%, а в 2022 году – на 3,3%. Напомним, что на прошлом заседании ЕЦБ были озвучены следующие прогнозы: 2020 год - +0,8%, 2021 год - +1,3%, 2022 год - +1,4%. Таким образом, во-первых, всего за два месяца ЕЦБ существенно изменил в худшую сторону свои ожидания, а во-вторых, он ведь может это сделать и еще один или несколько раз на последующих заседаниях в этом году. Мы не рекомендуем относиться к озвученным цифрам как к точным и окончательным. Скорее всего, экономика ЕС потеряет в этом году больше, чем 8,7%. То же самое касается и инфляции. По мнению главы ЕЦБ, она замедлится в 2020 году до 0,3%, ускорится в 2021 году до 0,8%, а в 2022 году – до 1,3%. Кристин Лагард также в очередной раз заметила, что европейская экономика столкнулась с беспрецедентным спадом из-за эпидемии коронавируса. «Огромные потери рабочих мест, снижение доходов и высокий уровень неопределенности в отношении перспектив экономики привели к падению потребительских расходов и инвестиций», – заявила председатель ЕЦБ. Лагард также отметила, что некоторые индикаторы показывают небольшое оживление экономической активности, но его явно не хватает для того, чтобы говорить о восстановлении экономики.

Ну а в Штатах вчера были опубликованы только данные по заявкам на пособия по безработице. Количество первичных заявок за неделю от 29 мая составило 1,9 миллиона (чуть выше прогнозов), количество вторичных заявок за неделю от 22 мая составило 21,5 миллиона при прогнозе 20,0 миллиона. Таким образом, общая безработица по итогам еще одной недели вновь выросла. Возможно, именно этим было спровоцировано новое падение американской валюты?

В пятницу, 5 июня, в Евросоюзе не будет никаких важных и значимых публикаций. Таким образом, трейдерам придется сосредоточиться на макроэкономической статистике из-за океана (подробно рассмотрены в статье по GBP/USD), а также все на тех же событиях в США, которые привели пары EUR/USD к 2,5-месячным максимумам. С технической точки зрения уже давно назревает нисходящая коррекция, и мы ждали ее еще в прошлую пятницу или в понедельник. Но не дождались. Таким образом, как и ранее, мы не рекомендуем участникам рынка пытаться угадать возможную точку разворота цены вниз. Лучше всего следовать четко по тренду, тем более что на часовом графике котировки продолжают двигаться идеально внутри восходящего канала, сигнализируя об отсутствии каких-либо коррекций и даже намеков на них. Следовательно, чтобы идентифицировать начало коррекции, нужно либо дождаться разворота индикатора Хайкен Аши вниз, либо выхода пары из восходящего канала на часовом графике. И последнее, что хотелось бы сказать, что фунт стерлингов также отреагировал на заседание ЕЦБ, хотя оно к нему и не относилось. Британская валюта также возобновила рост в паре с долларом, и это самое странное. Есть основания предполагать, что не заседание ЕЦБ стало причиной нового укрепления евро.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 5 июня составляет 93 пункта. Таким образом, значение показателя по-прежнему характеризуется как «среднее». Мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1256 и 1,1442. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции, который ожидается уже несколько дней подряд.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,1108

S3 – 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1353

R2 – 1,1475

R3 – 1,1597

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает сильное восходящее движение. Таким образом, после преодоления психологического уровня 1,1000 остаются актуальными ордера на покупку, в данное время – с целями 1,1442 и 1,1475, которые рекомендуется удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Возвращаться к продажам пары рекомендуется не ранее обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии с первой целью 1,0986.

Рекомендуем к прочтению:

Дональда Трампа не поддержали бывшие президенты США, глава Пентагона, экс-министр обороны. Конфронтация Трампа с окружением усиливается.

Торговые сигналы, отчет COT:

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 5 июня.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 5 июня.

Форекс Аналитика 5 Июн 2020, 03:09 UTC+03 (МСК)
Актуальность Актуальность: до 06.06.20 - 03:00 UTC+03 (МСК)
Свернуть Развернуть на этой странице Перейти к статье
3 EURUSD: Эйфория покупателей евро может быстро закончиться. Отчет Non-Farm Employment Change поможет доллару вернуть часть позиций против евро и фунта
Решение Европейского центрального банка по увеличению программу чрезвычайной помощи. Не стоит рассчитывать на...
Данные, вышедшие вчера по американскому рынку труда, не сильно изменили бычий рынок в европейской валюте, которая продолжила укреплять свои позиции против доллара США после решения Европейского центрального банка увеличить программу чрезвычайной помощи на 600 млрд евро. Напомню, что в ходе вчерашнего заседания регулятор увеличил чрезвычайную программу покупки активов PEPP сразу на 600 млрд евро, тогда как в самых лучших прогнозах аналитиков фигурировала цифра не более чем в 500 млрд....

Данные, вышедшие вчера по американскому рынку труда, не сильно изменили бычий рынок в европейской валюте, которая продолжила укреплять свои позиции против доллара США после решения Европейского центрального банка увеличить программу чрезвычайной помощи на 600 млрд евро.

Напомню, что в ходе вчерашнего заседания регулятор увеличил чрезвычайную программу покупки активов PEPP сразу на 600 млрд евро, тогда как в самых лучших прогнозах аналитиков фигурировала цифра не более чем в 500 млрд. Таким образом, теперь помощь составляет 1,35 трлн евро, так как ранее программа предполагала покупки на сумму 750 млрд евро. Деньги пойдут на выкуп долгов (облигаций), которые будут эмитированы в этом году правительствами еврозоны для борьбы с пандемией и ее последствиями. Вчерашнее решение Европейского центрального банка поспособствует сглаживанию разницы спредов и не позволит начаться росту доходности гособлигаций тех стран, в которых экономическая ситуация не самая лучшая. Но более важным моментом является предложение Еврокомиссии по выпуску облигацией на сумму 750 млрд евро, о котором было объявлено совсем недавно. Напомню, что планируется привлечь дополнительную помощи для стран Евросоюза именно через долговой рынок. Деньги пойдут на финансирование восстановления пострадавших от пандемии экономик. В большой степени это касается южных стран, чему так не рады более стойкие северные страны ЕС.

Однако не стоит рассчитывать на продолжение стремительного роста евро в краткосрочной перспективе, так как эйфория от вполне ожидаемой программы помощи может сойти «на нет», а коррекцию в паре EURUSD, которая начнется сразу после того как протесты в США утихнут, никто не отменял.

Но давайте вернемся в фундаментальной статистике, которая пока не особо помогает американскому доллару вернуть себе хоть часть позиций, которые были утеряны на этой неделе после прорыва психологической отметки 10-ой фигуры.

Согласно данным министерства труда США, число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице за неделю, выросло, а общее количество составило 21,5 млн. В отчете указано, что за неделю с 17 по 23 мая заявки выросли на 649 000 по сравнению с предыдущей неделей. Однако стоит отметить, что постепенный рост числа заявок продолжает замедляться после резкого скачка в конце марта прошлого года с момента ввода карантинных мер в США.

Сегодня будет опубликован достаточно важный отчет по состоянию рынка труда США. Речь идет о данных по числу занятых в несельскохозяйственном секторе. Ожидается, что в мае сокращение будет лишь на 7,5 млн после обвала сразу на 20 млн в апреле этого года. Также важное значение будет иметь и сам уровень безработицы, который, по ожиданиям экономистов, приблизится к 20% и составит 19,4% в мае после 14,7% в апреле этого года.

Отчет по росту торгового дефицита в США был проигнорирован, так как никого не удивило резкое сокращение экспорта и импорта из-за карантинных мер, вызванных коронавирусом. Согласно данным министерства торговли США, дефицит торговли товарами и услугами в апреле 2020 года вырос на 16,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 49,41 млрд долларов. Экономисты ожидали, что дефицит составит 50,0 млрд долларов. Импорт в апреле сократился на 13,7%. А вот экспорт упал еще больше – сразу на 20,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Вполне вероятно, если удастся избежать второй волны распространения коронавируса, то мировая торговля начнет возрождаться на фоне роста потребительского спроса.

Вчера также был опубликован отчет по производительности труда в США в 1-м квартале этого года, которая снизилась. Всему виной все та же пандемия коронавируса. По данным министерства труда страны, производительность труда вне сельского хозяйства в 1-м квартале 2020 года упала на 0,9% годовых по сравнению с предыдущим кварталом.

Что касается технической картины пары EURUSD, то прорыв максимума 1.1360 может привести к формированию новой волны укрепления рисковых активов, которая приведет к тесту уровней 1.1430 и 1.1490. Однако если в первой половине дня активного роста выше сопротивления 1.1360 не произойдет, вполне вероятно, что отчет Non-Farm Employment Change может вернуть спрос на доллар США, а снос ряда стоп-приказов спекулянтов может усилить давление на евро, что приведет к обновлению минимумов 1.1275 и 1.1200

Форекс Аналитика 5 Июн 2020, 10:16 UTC+03 (МСК)
Актуальность Актуальность: до 06.06.20 - 10:00 UTC+03 (МСК)
Свернуть Развернуть на этой странице Перейти к статье
4 Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 5 июня. Отчет COT. Быкам нужно захватить уровни 1,2642 и 1,2647, чтобы фунт продолжил дорожать
Около локального максимума 1,2642 движение вверх может завершиться. Покупателям могут понадобиться веские причины,...
GBP/ USD 1 H. Пара фунт/доллар после более или менее ощутимой нисходящей коррекции возобновила восходящее движение и вплотную подошла к максимумам от 14 и 30 апреля – 1,2647 и 1,2642. На данный момент эти уровни не отработаны, однако вероятность того, что поход на Север британского фунта завершится именно около них, высока. Восходящий канал не сумел удержать пару внутри себя, хотя об этом мы предупреждали еще вчера. По итогу мы имеем сохраняющуюся восходящую тенденцию, а движение...

GBP/USD 1H.

Пара фунт/доллар после более или менее ощутимой нисходящей коррекции возобновила восходящее движение и вплотную подошла к максимумам от 14 и 30 апреля – 1,2647 и 1,2642. На данный момент эти уровни не отработаны, однако вероятность того, что поход на Север британского фунта завершится именно около них, высока. Восходящий канал не сумел удержать пару внутри себя, хотя об этом мы предупреждали еще вчера. По итогу мы имеем сохраняющуюся восходящую тенденцию, а движение вверх сможет продолжиться, если покупателям удастся преодолеть важные уровни 1,2647 и 1,2642. Весь тренд поддерживается по-прежнему одной лишь восходящей линией тренда, которая пролегает достаточно далеко от цены. Таким образом, около уровня 1,2642 продавцы могут «проснуться» и начать потихоньку продавать пару. Но мы рекомендуем дождаться красноречивых сигналов на продажу и лишь после этого торговать пару на понижение.

GBP/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме старший канал линейной регрессии развернулся вбок, что является чуть ли не единственным признаком возможного начала нисходящей коррекции и завершения восходящего тренда. Интересно, что при этом младший канал вновь направлен вверх.

Отчет COT.

Несмотря на то что суммарно среди всех крупных участников рынка спрос на фунт стерлингов не изменился за отчетную неделю (всего было открыто по 8600 контрактов на покупку и на продажу), профессиональные трейдеры в основном покупали фунт стерлингов – плюс 5205 контрактов, а от контрактов на продажу они, наоборот, избавлялись – минус 1,686 сделки. Таким образом, настрой трейдеров остается восходящим и в конце минувшей недели ситуация в принципе не изменилась. На новой неделе пара GBP/USD продолжала расти, а значит спрос на фунт не снижается. Новый отчет COT может показать еще большее усиление позиций крупных покупателей.

Фундаментальный фон для британского фунта остается негативным, несмотря на то что эта валюта и продолжает дорожать в паре с долларом США. Важной макроэкономической статистики в Великобритании и Штатах на этой неделе практически не было, но последний торговый день недели немного исправит это упущение. Сегодня в Штатах выйдут уровень безработицы, NonFarm Payrolls и данные по изменению средней заработной платы за май. Мы считаем, что последний отчет может быть проигнорирован в высокой долей вероятности, а первые два – с более низкой. В любом случае ничего неожиданного в статистике из-за океана не будет. Количество новых рабочих мест вновь окажется отрицательным, а уровень безработицы может подскочить до 20%. Однако, учитывая и без того сильное падение доллара за последние две недели, эти отчеты могут не добавить преимущества евро и фунту. Более того, какими бы плохими ни оказались отчеты из Штатов, завтра может начаться резкое падение котировок обеих пар, так как нисходящая коррекция по-прежнему назревает в обоих случаях. Таким образом, мы считаем, что «техника» сейчас остается на первом месте по значимости. Из Великобритании же вообще никакой важной информации в последние дни не поступает, однако общий фундаментальный фон остается негативным.

На 5 июня мая имеется два основных варианта развития событий:

1) Инициатива по паре фунт/доллар остается в руках покупателей, которые пока остаются в покупках с целями 1,2642 и 1,2664. Однако открытие новых длинных позиций сейчас сопряжено с повышенными рисками, так как пара находится около сильного уровня. Мы рекомендуем рассматривать новые покупки британского фунта только после преодоления 1,2642 и 1,2647. В этом случае быки подтвердят свои серьезные намерения на дальнейший рост.

2) Продавцы продолжают оставаться «в тени» и будут готовы вернуться на рынок, если покупатели отступят от уровня 1,2642 (1,2647). Короткие позиции можно даже начинать рассматривать около уровня 1,2642 (на отбой), но в этом случае они будут откровенно контр-трендовыми, а значит опасными. Мы считаем минимально необходимым условием для продавцов – преодоление области 1,2403–1,2423. Тогда продавать пару можно будет с целями линия тренда (1,2355) и линия Сенкоу Спан Б (1,2276). В этом случае Take Profit составит от 45 до 120 пунктов.

Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.

Форекс Аналитика 5 Июн 2020, 03:07 UTC+03 (МСК)
Актуальность Актуальность: до 06.06.20 - 03:00 UTC+03 (МСК)
Свернуть Развернуть на этой странице Перейти к статье
5 EUR/USD: план на европейскую сессию 5 июня (разбор вчерашних сделок). ЕЦБ раздает щедрые подарки, а покупатели евро пользуется этим. COT-отчет. Быки готовят прорыв сопротивления 1.1358
Думаю, многие уже знаю, что вчера европейский регулятор увеличил чрезвычайную программу покупки активов PEPP сразу на...
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Думаю, многие уже знаю, что вчера европейский регулятор увеличил чрезвычайную программу покупки активов PEPP сразу на 600 млрд евро, что и привело к такому сильно росту евро в краткосрочной перспективе. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как повторный возврат на сопротивление 1.1254 и закрепление выше этого уровня во время выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард образовало хороший сигнал на...

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Думаю, многие уже знаю, что вчера европейский регулятор увеличил чрезвычайную программу покупки активов PEPP сразу на 600 млрд евро, что и привело к такому сильно росту евро в краткосрочной перспективе. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как повторный возврат на сопротивление 1.1254 и закрепление выше этого уровня во время выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард образовало хороший сигнал на покупку евро тем, кто это не успел сделать от утренней поддержки 1.1195, где я также рекомендовал открывать длинные позиции. В результате мощный бычий импульс привел к обновлению максимума 1.1344, который сейчас трансформировался в сопротивление 1.1358. Именно этот уровень является первоочередной целью покупателей евро, так как прорыв и закрепление на этом диапазоне сохранит привлекательность EUR/USD и приведет к очередной волне укрепления в район максимумов 1.1422 и 1.1459, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако не нужно забывать о том, что ближе ко второй половине дня у нас выходят важные отчеты по состоянию американского рынка труда, что наверняка станет «холодным душем» для спекулятивных покупателей. При сценарии снижения пары в первой половине дня можно рассчитывать на покупки после коррекции в район поддержки 1.1274, при условии формирования там ложного пробоя. Там же проходят и средние скользящие, которые окажут дополнительную поддержку паре. Открывать длинные позиции сразу на отскок рекомендую только после теста минимума 1.1195. Сегодня будут опубликованы новые COT отчеты за неделю, в которых можно ожидать увеличения длинных некоммерческих позиций. Напомню, что за прошлую неделю наблюдался достаточно интенсивный рост длинных позиций, которые подскочили с уровня 167 756 до 175 034. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция также выросла и составила 75 222 против 72 562, что указывает рост интереса к покупкам рисковых активов.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока действуют достаточно осторожно и, судя по ситуации, будут возвращаться в рынок лишь при условии очень хороших данных по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, а также уровню безработицы. Все эти отчеты должны оказаться лучше прогнозов экономистов, чтобы спрос на американский доллар вернулся. Ключевой задачей медведей на первую половину дня станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1358, что приведет к нисходящей коррекции EUR/USD в район поддержки 1.1274, где рекомендую фиксировать прибыль, так как пробиться ниже этого уровня без хорошей поддержки фундаментальной статистики будет весьма проблематично. Более дальней целью медведей выступает область 1.1195. Если восходящий тренд в EUR/USD продолжится, а, скорее всего, так оно и будет, то после прорыва сопротивления 1.1358 рассматривать новые короткие позиции рекомендую только после обновления сопротивления 1.1422 либо продавать евро сразу на отскок от максимума 1.1459 с целью нисходящей коррекции в 30-40 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Дальнейший рост евро может быть ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.1395. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1245.

Описание индикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
  • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
  • Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
Форекс Аналитика 5 Июн 2020, 08:13 UTC+03 (МСК)
Актуальность Актуальность: до 06.06.20 - 08:00 UTC+03 (МСК)
Свернуть Развернуть на этой странице Перейти к статье
6 Обзор пары GBP/USD. 5 июня. Дональда Трампа не поддержали бывшие президенты США, глава Пентагона, экс-министр обороны. Конфронтация Трампа с окружением усиливается
Дональд Трамп не находит поддержки ни у своих сослуживцев, ни у оппозиционеров, ни у однопартийцев. Митинги и...
4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 97.1724 Британский фунт стерлингов в четверг скорректировался чуть сильнее, чем европейская валюта, но во второй половине дня все равно возобновил восходящее движение. Причем, как мы уже отмечали в статье по EUR/USD, основные события минувшего дня – заседание ЕЦБ, выступление...

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 97.1724

Британский фунт стерлингов в четверг скорректировался чуть сильнее, чем европейская валюта, но во второй половине дня все равно возобновил восходящее движение. Причем, как мы уже отмечали в статье по EUR/USD, основные события минувшего дня – заседание ЕЦБ, выступление Кристин Лагард – не имели никакого отношения к паре GBP/USD. Однако на американской торговой сессии участники рынка все же вновь приступили к продажам доллара, не добравшись даже до скользящей средней линии, которая была наиболее очевидной целью для коррекции. Таким образом, настроение участника рынка остается прежним, а вот причины становятся с каждым днем все более неоднозначными.

Начнем с того, что очень многие официальные лица США раскритиковали Дональда Трампа за его желание подавить митинги и протесты максимально жестко и быстро. Да, в некоторых городах американцы разнесли несколько магазинов и полицейских участков, однако именно такими случаями и должна заниматься полиция. В большинстве своем протесты и митинги мирные. Таким образом, их не за что разгонять, и уж тем более нет никаких оснований для привлечения армии США. Таким образом, намерения и желания Трампа вновь были расценены как злоупотребление властью. Большая часть губернаторов США отказались от жесткого подавления митингов, чем вынудили Трампа назвать их «глупцами» и многими другими нелестными эпитетами. И какое отношение должно быть в стране к президенту, который не уважает ни права своего населения, ни других высокопоставленных чиновников? Например, бывший министр обороны США, уволенный как раз Дональдом Трампом в 2018 году, Джеймс Мэттис считает, что Трамп – «это первый глава государства, который даже не пытается объединить нацию». «Он даже не делает вид, что пытается. Наоборот, он пытается нас разъединить. Сейчас мы наблюдаем последствия его целенаправленных усилий в этой области в последние три года», – заявил Мэттис. Поддержали мнение Мэттиса и бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Джимми Картер. Тот факт, что Трамп собирается использовать закон «Insurrection Act» от 1807 года(!!!), раскритикован вообще всеми, кто следит за событиями. «Невозможно было представить, что когда-нибудь нашим войскам будет отдан приказ нарушить конституционное право своих граждан», – заявил бывший министр обороны. Таким образом, по сути, Трамп желает любыми способами разогнать митингующих и протестующих, чтобы страна как можно быстрее вернулась к нормальной жизни и начала восстанавливать экономику после пандемии коронавируса. В его планы явно не входило, что начнется общественный бунт, который ударит по его политическим рейтингам еще сильнее. Напомним, что по последней информации уровень поддержки и одобрения Трампа уступает Байдену на 8-10%. Таким образом, у американского президента действительно невысокие шансы на переизбрание, учитывая все события последних трех месяцев. А ведь это еще не началась новая эскалация торгового конфликта с Китаем. Напомним, что Китай всерьез раздумывает над расторжением сделки, достигнутой 15 января. Если это произойдет, то все усилия Трампа в противостоянии с Китаем вообще будут напрасными, а его политические рейтинги упадут еще сильнее.

Также против Трампа пошел и нынешний глава Пентагона Марк Экспер, который заявил, что его ведомство не занимается выполнением полицейских функций, а закон от 1807 года может быть применен в самых опасных ситуациях, к разряду которых явно не относятся текущие в большинстве мест мирные митинги. Ну а сам Трамп в это время не смог устоять перед соблазном оскорбить несколько раз Джеймса Мэттиса, назвав его «бешеным псом» и «переоцененным генералом».

Что касается бывших президентов США, то Барак Обама назвал текущие протесты наиболее осмысленными из всех, что видел в жизни, и призвал американцев решить проблему расизма, которая существует в обществе. Джордж Буш призвал Трампа прислушаться к митингующим вместо того, чтобы «давить их». Билл Клинтон же заявил, что «белый человек вряд ли бы умер так, как Джордж Флойд».

На последний торговый день недели в Великобритании вновь не запланировано никакой важной статистической информации. Таким образом, все внимание трейдеров будет вновь будет обращено на Штаты, где будет опубликовано достаточно большое количество макроэкономической информации, а также не иссякает потом информации из Белого Дома и лично от Дональда Трампа. Завтра в США выйдет уровень безработицы за май, который, согласно прогнозам, вырастет до 19,8%. Средняя почасовая заработная плата в мае вырастет всего на 1% в месячном выражении после того, как увеличилась на 4,7% месяцем ранее. В годовом, однако, ожидается прирост целых 8,5%. Наиболее важный и значимый отчет NonFarm Payrolls, количество новых созданных рабочих мест вне сельского хозяйства, ожидается со значением -8 миллионов. Таким образом, во-первых, мы считаем, что вся статистика из-за океана в любом случае будет слабой, ибо называть отрицательные значения показателей и отчетов, даже если они лучше прогнозов, «позитивными» язык не поворачивается. Во-вторых, участники рынка могут опять проигнорировать все эти отчеты и данные. В-третьих, доллар США и без помощи статистики падает в бездну. Таким образом, техническая точка зрения сейчас наиболее важная, так как пытаться угадать, когда прекратится падение американской валюты, не имеет смысла. Совершенно неожиданно для многих доллар США перестал быть защитным активом, который трейдеры и инвесторы покупали, чтобы избежать дополнительных рисков. Даже когда фондовый рынок США падал в пропасть, доллар США все равно умудрялся дорожать. Сейчас же мы столкнулись с совершенно противоположной ситуацией, когда от доллара участники рынков стремятся избавиться. Поэтому трейдерам сейчас рекомендуется следовать за общей тенденций и не пытаться угадать возможный разворот вниз. На часовом графике (иллюстрации доступны в статьях «горящие прогнозы») отчетливо видно, что пара фунт/доллар подошла вплотную к максимуму от 14 и 30 апреля. Если уровень 1,2642 не сдержит покупателей фунта, то движение вверх может продолжиться с новой силой.

Средняя волатильность пары GBP/USD продолжает в целом снижаться и составляет на данный момент 113 пунктов. Для пары фунт/доллар этот показатель является «высоким», но не слишком. В пятницу, 5 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2501 и 1,2727. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток коррекционного движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2573

S2 – 1,2512

S3 – 1,2451

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2634

R2 – 1,2695

R3 – 1,2756

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила довольно сильное движение вверх. Таким образом, сегодня рекомендуется продолжать торговать пару фунт/доллар на повышение с целями 1,2695 и 1,2727 и удерживать лонги открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продавать пару фунт/доллар рекомендуется, когда медведям удастся вернуться в область ниже мувинга, с первыми целями 1,2390 и 1,2329.

Рекомендуем к прочтению:

ЕЦБ будет раздавать деньги до середины 2021 года. Экономика Евросоюза может сократиться на более, чем 8,7%, озвученные Кристин Лагард.

Торговые сигналы, отчет COT:

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 5 июня.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 5 июня.

Форекс Аналитика 5 Июн 2020, 03:10 UTC+03 (МСК)
Актуальность Актуальность: до 06.06.20 - 03:00 UTC+03 (МСК)
Свернуть Развернуть на этой странице Перейти к статье
7 Торговый план 05.06.2020 EURUSD. Covid19 в мире; США - оптимизм достиг максимума; нонфарм-ы; евро - нужен откат
Рынок США, вероятно, уперся в пределы роста
Коронавирус в мире на 5 июня: В США - стабилизация на высоких уровнях - стабильно не менее +20 тысяч больных в сутки; смертей снова не менее +1000 в сутки. При этом протесты массовые начали снижаться в последние сутки - во многих городах начали отменять комендантский час. Новый повод для оптимизма. Ситуация в Бразилии с эпидемией продолжает быстро ухудшаться - уже +32 тысячи больных за сутки, +1500 смертей. Европа, как хорошо видно - полностью прошла эпидемию. Опасная ситуация в...

Коронавирус в мире на 5 июня: В США - стабилизация на высоких уровнях - стабильно не менее +20 тысяч больных в сутки; смертей снова не менее +1000 в сутки. При этом протесты массовые начали снижаться в последние сутки - во многих городах начали отменять комендантский час. Новый повод для оптимизма.

Ситуация в Бразилии с эпидемией продолжает быстро ухудшаться - уже +32 тысячи больных за сутки, +1500 смертей.

Европа, как хорошо видно - полностью прошла эпидемию.

Опасная ситуация в Индии, +10 тысяч случаев в сутки.

В России - в Москве - явный сильный спад эпидемии; но в регионах число активных случаев на максимуме, медицина максимально нагружена сейчас.

Рынок США вчера 4 июня не смог вырасти, несмотря на сильный оптимизм - а именно занятость в США показала остановку падения, плюс расовые беспорядки пошли на убыль.

Можно пробовать продажи, вынося стоп выше последнего максимума.

EURUSD - рост ускорился в последние сутки - курс почти достиг 1.1400

Всё же точка для покупки стала еще более некомфортная. Нужен сильный откат вниз.

Причина роста - новая программа вливания денег от ЕЦБ на 1.35 триллиона - принятая в четверг 4 июня.

Сегодня отчет по занятости в США за май - нонфарм-ы. В случае резко негативного отчета возможно падение евро.

Покупаем после сильного отката, от 1.1210 и ниже

Форекс Аналитика 5 Июн 2020, 10:41 UTC+03 (МСК)
Актуальность Актуальность: до 07.06.20 - 10:00 UTC+03 (МСК)
Свернуть Развернуть на этой странице Перейти к статье
8 Прогноз по EUR/USD на 5 июня 2020 года
Евро 5 июня имеет слабые признаки разворота вниз
EUR/USD Главным событием вчерашнего дня стало заседание ЕЦБ на котором было объявлено о расширении программы QE – объём выкупаемых активов на баланс регулятора был увеличен на 600 млрд евро, то есть суммарно с первой программой до 1,35 трлн евро. Покупки активов будут продолжаться ровно год. Евро вырос на 104 пункта, хотя более понятным было бы его снижение собственно на монетарном факторе. Происходящий рост, конечно, имеет психологическую природу инвесторов, каждый день ожидающих любых...

EUR/USD
Главным событием вчерашнего дня стало заседание ЕЦБ на котором было объявлено о расширении программы QE – объём выкупаемых активов на баланс регулятора был увеличен на 600 млрд евро, то есть суммарно с первой программой до 1,35 трлн евро. Покупки активов будут продолжаться ровно год. Евро вырос на 104 пункта, хотя более понятным было бы его снижение собственно на монетарном факторе. Происходящий рост, конечно, имеет психологическую природу инвесторов, каждый день ожидающих любых новостей по восстановлению экономики.


Итак, евро отработал обозначенную ранее нами цель 1.1342. С начала недели евро подрос на 250 пунктов, и теперь инвесторы могут закрывать спекулятивные покупки, особенно в конце недели. Наилучшим поводом этому сегодня могут стать данные по занятости в США. Майский данные по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе ожидаются в -7,75 млн, общий уровень безработицы прогнозируется ростом с 14,7% до 19,4%. Предшествующие показатели занятости нам подсказывают, что и сегодня они окажутся лучше прогнозов.
Наш основной сценарий предполагает разворот евро с последующим снижением к 1.1130 – к вложенной линии ценового канала месячного таймфрейма, аналогичного тому, который произошёл 10 марта.


На четырёхчасовом графике по Марлину сформировалась слабая дивергенция. Но её может быть достаточно для собственно разворотного сигнала. На пути евро к цели 1.1130 расположено две поддержки: 1.1265, 1.1200.
Альтернативный вариант предполагает продолжение роста аппетитов к риску. В этом случае после преодоления ценой вчерашнего максимума открывается цель 1.1415, затем может последовать взятие 1.1495 – максимума 9 марта.

Форекс Аналитика 5 Июн 2020, 05:54 UTC+03 (МСК)
Актуальность Актуальность: до 06.06.20 - 05:00 UTC+03 (МСК)
Свернуть Развернуть на этой странице Перейти к статье
9 GBP/USD: план на европейскую сессию 5 июня (разбор вчерашних сделок). Быки вернулись в рынок и настроены на прорыв сопротивления 1.2611. COT-отчет
Британский фунт подтянулся вчера следом за европейской валютой и вернулся к своим недельным максимумам, протестировав...
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Британский фунт подтянулся вчера следом за европейской валютой и вернулся к своим недельным максимумам, протестировав их в очередной раз. Но пробиться выше этого диапазона так и не удалось. Что касается вчерашних сделок, то если вы посмотрите на 5-минутный график, увидите, что во второй половине дня можно и нужно было покупать фунт после возврата на уровень 1.2552, о чем я говорил в своем обзоре на вторую половину дня. Это привело к...

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Британский фунт подтянулся вчера следом за европейской валютой и вернулся к своим недельным максимумам, протестировав их в очередной раз. Но пробиться выше этого диапазона так и не удалось. Что касается вчерашних сделок, то если вы посмотрите на 5-минутный график, увидите, что во второй половине дня можно и нужно было покупать фунт после возврата на уровень 1.2552, о чем я говорил в своем обзоре на вторую половину дня. Это привело к хорошему бычьему импульсу, однако выбраться выше максимумов недели не удалось, хотя попытки и были. Неудивительно, что медведи защищают это сопротивление, так как от него зависит очень многое. Что касается краткосрочной технической картины фунта, то быки сосредоточены на прорыве сопротивления 1.2611, закрепление на котором может привести к продолжению роста пары в район максимумов 1.2686 и 1.2744, где рекомендую фиксировать прибыль. Также не нужно забывать об удержании покупателями поддержки 1.2552, где проходят средние скользящие, так как лишь формирование на ней ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на продолжение бычьего тренда. В случае снижения пары под этот уровень, лучше всего дождаться обновления минимума 1.2500 либо покупать GBP/USD сразу на отскок от более крупного уровня 1.2439, где покупатели постараются образовать новую нижнюю границу восходящего канала. Сегодня мы получим новые данные по COT отчетам, которые могут указать на изменение расстановки сил на рынке. Напомню, что в прошлом отчете COT было указано на рост коротких некоммерческих позиции с уровня 54 799 до 61 449, в то время как длинные некоммерческие позиции также увеличились с уровня 35 810, до уровня 39 192. В результате этого некоммерческая нетто-позиция стала еще больше отрицательной и оказалась на уровне -22 257 против -18 989, что пока сохраняет GBP/USD в среднесрочном медвежьем тренде.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы действуют достаточно осторожно, так как рост фунта больше связан со слабостью американского доллара из-за беспорядков, чем с силой самого британца. Учитывая, что сегодня выходят важные данные по американскому рынку труда, давление на британский фунт может вернуться при условии, если отчеты окажутся лучше прогнозов экономистов. Медведям сегодня необходимо в очередной раз добиться формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2611, что будет идеальным сигналом на открытие коротких позиций в паре. Лишь такой вариант будет способен вернуть GBP/USD к поддержке 1.2552, прорыв которой будет очень важным событием для текущей краткосрочной перспективы. Движение ниже уровня 1.2552 вынудит многих спекулятивных покупателей закрывать длинные позиции, что приведет к распродаже GBP/USD в район минимумов 1.2500 и 1.2439, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако обновление даже этих поддержек будет считаться лишь коррекционным движением внутри восходящего тренда от 18 мая. При сценарии дальнейшего роста фунта, к коротким позициям лучше всего возвращаться только после обновления сопротивления 1.2686 либо еще выше – от максимума 1.2744 с целью нисходящего движения в 30-35 пунктов к закрытию дня.

Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами:


Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на очередную попытку быков выстроить новый импульс.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2630 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница в области 1.2540.

Описание индикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
  • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
  • Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
Форекс Аналитика 5 Июн 2020, 07:59 UTC+03 (МСК)
Актуальность Актуальность: до 06.06.20 - 07:00 UTC+03 (МСК)
Свернуть Развернуть на этой странице Перейти к статье
10 Доллар в ожидании Нонфармов
Индекс доллара вчера возобновил нисходящее движение, так как на рынке снова стала преобладать общая тяга к риску....
Индекс доллара вчера возобновил нисходящее движение – коррекционный рост оказался краткосрочным, и уже во второй половине четверга показатель развернулся в сторону 96-й фигуры. На рынке по-прежнему преобладает общая тяга к риску, которая обусловлена повсеместным ослаблением карантинного режима в ключевых странах Европы и мира. Участники рынка фактически игнорируют текущую макростатистику, рассматривая её через призму восстановления мировой экономики. Рынок давно осведомлён о том, что...

Индекс доллара вчера возобновил нисходящее движение – коррекционный рост оказался краткосрочным, и уже во второй половине четверга показатель развернулся в сторону 96-й фигуры. На рынке по-прежнему преобладает общая тяга к риску, которая обусловлена повсеместным ослаблением карантинного режима в ключевых странах Европы и мира. Участники рынка фактически игнорируют текущую макростатистику, рассматривая её через призму восстановления мировой экономики. Рынок давно осведомлён о том, что экономические показатели второго квартала будут хуже первого, а спад мировой экономики носит рекордный характер. По большому счёту, трейдеры «отыграли» этот пессимизм ещё в прошлом месяце, и сейчас их взгляды устремлены в будущее. Долларовые быки здесь не являются исключением. По сути, всех интересует лишь один вопрос: насколько быстро мировая экономика в целом и экономика США в частности смогут восстановиться во втором полугодии? Любая информация, свидетельствующая о поддержке восстановительных процессов со стороны властей или финансовых институтов, вызывает сильную волатильность на рынке.

Вчера данная волатильность была не в пользу доллара: действия Европейского Центробанка, который расширил стимулирующую программу на 600 миллиардов евро, помогли рисковым валютам найти новую точку опоры. Американская валюта снова оказалась не у дел ввиду отсутствия спроса на защитные инструменты, а также из-за продолжающихся протестов в США, которые, в свою очередь, могут поспособствовать повторной вспышке коронавирусе в этой стране (и, соответственно, повторному локдауну).

Сегодня доллару предстоит пережить достаточно важный «экзамен». Нонфармы всегда вызывали особый интерес рынка, но в данном случае цифры будут носить показательный характер. Предыдущие – апрельские – цифры уже отразили негативное влияние коронавируса, однако далеко не в полной мере. Ключевые показатели вышли в «зелёной зоне», но лишь потому, что статистические службы не успевали отображать реальную ситуацию на рынке труда США.

Напомню, что в апреле безработица выросла до 14%, а показатель прироста занятости снизился в 10 раз сильнее, чем во время пика Великой Депрессии (тогда был зафиксирован двухмиллионный минимум). Также следует учесть, что в эти 14 процентов не вошли временно безработные – если бы они были классифицированы как положено (а по формуле «работающие, но отсутствующие»), данный показатель был бы гораздо выше в прошлом месяце. Аналогичная ситуация сложилась и с зарплатами. Показатель прироста средней почасовой оплаты труда тогда вышел на аномально высоком уровне – в месячном выражении на отметке 4,7% (хотя, как правило, индикатор выходит в диапазоне 0,1-0,4%), а в годовом исчислении – на отметке 7,9% (при обычных колебаниях в рамках 3-3,5%). Но и в данном случае нет никакого повода для оптимизма – эти цифры выросли из-за непропорциональной потери работы низкооплачиваемыми рабочими и их пониженной заработной платы, а не из-за всеобщего роста зарплат, что было бы весьма удивительно в нынешних условиях.

И ещё один момент: Нонфармы на две недели отстают от отчетов по заявкам на пособия по безработице. Напомню, что этот показатель подскочил вначале до трёх миллионов, а затем – почти семи, после чего стал демонстрировать нисходящую динамику. Всё это говорит о том, что майские Нонфармы, вероятнее всего, отразят пик безработицы в США.

По предварительным прогнозам, уровень безработицы подскочит до 19,5%, а количество занятых сократится на 8 миллионов. Средняя почасовая зарплата должна вырасти на 8,6% (в годовом выражении), что почти втрое больше, чем до начала пандемии. Но рост данного показателя наверняка будет проигнорирован: данная динамика, как уже было сказано выше, происходит в основном за счет потерь рабочих мест с низким доходом. Поэтому этот компонент Нонфармов носит искажённый характер, и застрять на нём своё внимание не стоит.

В целом, если все сегодняшние индикаторы выйдут на прогнозном уровне, доллар окажется под фоновым давлением, но не более. Однако если реальные цифры не совпадут с ожиданиями, волатильность по паре будет значительно выше – причём негативный окрас Нонфармов повлияет на гринбек гораздо сильнее, чем положительный. «Медвежью услугу» долларовым быкам может оказать и последний отчёт ADP, который оказался лучше прогнозов. Учитывая высокую корреляцию с официальным отчётом, рынок будет рассчитывать на более сильное восстановление американского рынка труда. В ином случае индекс доллара снова окажется под значительным давлением, с перспективой снижения в область 95-й фигуры.

Пара евро-доллар также находится в ожидании сегодняшних данных. По итогам азиатской сессии пятницы трейдеры смогли удержать цену в рамках 13-й фигуры, подтверждая тем самым силу северного тренда. Дальнейшее ослабление доллара позволит быкам eur/usd протестировать 14-ю фигуру и ключевой уровень сопротивления 1,1410 (линия Kijun-sen). Но принимать торговые решения по паре необходимо лишь после релиза Нонфармов – слишком позитивные цифры могут спровоцировать южную коррекцию, временно оттянув пару в 12-ю фигуру.

Форекс Аналитика 5 Июн 2020, 08:24 UTC+03 (МСК)
Актуальность Актуальность: до 20:00 UTC+03 (МСК)
Свернуть Развернуть на этой странице Перейти к статье
Популярные посты форума за сутки
Форекс ТВ
Начни торговлю
без вложений и риска
С новым STARTUP бонусом $1000
Получи бонус
55%
от ИнстаФорекс
на каждое пополнение
Заработай до
$50000
на приглашении друзей получить StartUp Bonus от ИнстаФорекс
Вложений не требуется!