InstaForex InstaForex
Лучшие статьи
1 Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (21 августа)
Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 113 пунктов, в результате имея...
Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 113 пунктов, в результате имея широкую амплитуду колебания. С точки зрения технического анализа мы видим, что зеркальный уровень 1,2080 сумел сыграть роль периодической опоры, возвращая котировку в предел уровня 1,2150, с чего все начиналось. Более интересным моментом является импульсный скачок в промежутке с 14:00 по 19:00 мск, где появляется много вопросов, с чего бы фунту возрасти на 100 пунктов. Мы этот...

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 113 пунктов, в результате имея широкую амплитуду колебания. С точки зрения технического анализа мы видим, что зеркальный уровень 1,2080 сумел сыграть роль периодической опоры, возвращая котировку в предел уровня 1,2150, с чего все начиналось. Более интересным моментом является импульсный скачок в промежутке с 14:00 по 19:00 мск, где появляется много вопросов, с чего бы фунту возрасти на 100 пунктов. Мы этот момент разберем чуть позднее.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры продолжают неуклонного следовать двум тактикам: работа внутри переменных диапазонов (Агрессивный метод) и работа на пробой контрольных значений (Консервативный метод). По первому методу трейдеры активно фиксировали прибыли в пределах точки 1,2080, передвигая ограничительные ордера в ноль, что было верным шагом. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что уровень 1,2150 до сих пор является сопротивлением в текущем откате, не давая возможность котировки уйти в стадию коррекции. Но даже если данное значение падет, такт коррекции стоит отчитывать только после преодоления отметки 1,2200, которая рассматривается в виде основного сдерживающего координата на рынке. Глобальный нисходящий тренд так и остается основным направлением рынка, как и контрольная точка в виде психологического уровня 1,2000 (+/- 30 п).

Новостной фон минувшего дня был непросто пустой, его не было, экономический календарь не имел в себе даже предварительных данных либо сводной информации.

Информационный фон все же не был таким скучным, как новостной, и все обсуждали ранее направленное письмо Бориса Джонсона в адрес председателя Евросовета. Так вот, 20 августа поступил ответ Дональда Туска, где от лица ЕС он высказал разочарование в действиях нового премьер-министр Британии касательно намерений убрать механизм «Бэкстопа» из имеющегося соглашения.

«Бэкстоп является страховочным механизмом, позволяющим избежать установления жёсткой границы на острове Ирландия, если альтернатива не будет найдена или пока она не будет подготовлена. Те, кто выступает против бэкстопа, ничего не предлагая взамен, фактически поддерживают восстановление границы, признают они это или нет», – twitter Дональда Туска @eucopresident

Так что мы имеем очередную перепалку между двумя лицами без каких-либо дальнейших действий касательно долгоиграющего Брекзита. Позиция обоих сторон, в принципе, понятна, каждый хочет сделать лучшее для своей страны, но ранее согласованное соглашение уже имеется, и если есть намерения его изменить, нужны не просто веские требование, а конкретные предложения, чего Борис Джонсон не сделал. Так почему английская валюта оживилась и локально выросла в цене? Теорий на самом деле несколько: давление на доллар в преддверии публикации протокола FOMC, которое может сыграть в виде переменных эмоций у спекулянтов в виде ослабления зеленной бумажки; вторая теория вытекает из переговоров Джонсона и Туска, которые, в принципе, не были плодотворными, но это первые шаги за несколько месяцев со стороны Англии, которые могли воспринять как хороший знак в плане возможных решений по Брекзиту.

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем чуть ли не самое важное событие недели - публикацию протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. На всем фоне неоднократных заявлений господина Трампа касательно Федеральной резервной системы протокол будет отражать в себе все основные вопросы, которые волнуют общественность: судьба ставки и параметры монетарной политики. Тем самым ждем вердикта в 21:00 мск.



Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировке все же не удается сохранить восходящий настрой выше уровня 1,2150, где мы имеем практически идеальную отработку от максимумов теней 16 августа. Закрадывается подозрение, не будет ли восстановление котировки после неоднозначного восходящего импульса, который, в принципе, был не на чем. Трейдеры, в свою очередь, не хотят пропустить очередную амплитуду и уже рассматривают нисходящие позиции в сторону зеркального уровня 1,2080, но, как вы понимаете, речь идет о агрессивных трейдерах. Консервативные участники рынка продолжают следовать тактике выжидания, отслеживая четкие пробой ключевых значений 1,2000 и 1,2200.

Вероятно предполагать временную болтанка в пределах 1,2150, но в случае совпадения ожидания мы вновь вернемся в пределы 1,2100-1,2080, тем самым подтверждая общий фон рынка. Будет ли дальнейшее снижение к 1,2000, глубоко сомневаюсь, не сегодня, но в перспективах возможно. Стоит понимать, что основные баталии и паника, касательно Брекзита начнутся с приходом осени, а там уже и будут основные ходы, которые ждут консервативные трейдеры.



На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку рассматриваем в двух вариантах: первый, цена фиксируется выше чем 1,2180, с краткосрочной перспективой хода к 1,2200, подход агрессивных трейдеров; второй вариант - ждем четкой фиксации цены выше чем 1,2200.

- Позиции на продажу возможно рассматривать уже в плане спуска к 1,2100-1,2080, но подход несет в себе долю риска, тем самым оперируем консервативным торговым объемом и не забываем про стоп-лосс. Консервативные трейдеры продолжают находиться вне рынка, выжидая четкие фиксации цены ниже чем 1,2000.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе склонны к снижению за счет попытки отработки уровня 1,2150. Внутридневная и среднесрочная перспективы склонны к повышению за счет недавнего всплеска цены.



Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(21 августа строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 46 пунктов. Вероятно предполагать, что в случае восстановление котировки мы можем увидеть ускорение и, как факт, высокую волатильность.




Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,2150**; 1,2350**; 1,2430; 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920*; 1,3000**; 1,3180*; 1,3300

Зоны поддержки: 1,2000; 1,1700; 1,1475**

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой

Форекс Аналитика 21 Авг 2019, 12:19 UTC+03 (МСК)
Актуальность Актуальность: до 22.08.19 - 12:00 UTC+03 (МСК)
Свернуть Развернуть на этой странице Перейти к статье
2 Обзор EUR/USD. 21 августа. Прогноз по системе «Каналы регрессии». В фокусе рынка: протокол заседания ФРС
Протокол ФРС может немного поддержать американскую валюту, но сильной реакции трейдеров ожидать не стоит
4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вбок. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -42.8266 Валютная пара EUR/USD 21 августа начала новый виток восходящей коррекции к скользящей средней линии. Сегодня, как и вчера, никаких важных макроэкономических публикаций в Штатах и еврозоне не запланировано. Лишь поздно вечером выйдет протокол последнего заседания FOMC. Однако,...

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: -42.8266

Валютная пара EUR/USD 21 августа начала новый виток восходящей коррекции к скользящей средней линии. Сегодня, как и вчера, никаких важных макроэкономических публикаций в Штатах и еврозоне не запланировано. Лишь поздно вечером выйдет протокол последнего заседания FOMC. Однако, как мы уже обращали внимание трейдеров ранее, эти протоколы редко когда вызывают реакцию рынка. Все дело в том, что в протоколах обычно содержится информация, которая участникам рынка уже известна. Соответственно, публикация протокола превращается в достаточно громкое событие, но практически бессмысленное. Что можно ждать от протокола FOMC сегодня? С нашей точки зрения, ничего особенного. ФРС во главе с Джеромом Пауэллом четко дала понять, что идти на поводу у Трампа не будет и бездумно снижать ставки тоже. Если макроэкономические показатели будут продолжать ухудшаться, тогда будет идти речь о новом смягчении монетарной политики. Пока этого нет, Пауэлл и компания оставят монетарную политику неизменной. Единственное, что можно будет узнать из вечерней публикации, это настрой каждого отдельно взятого члена монетарного комитета. Хотя их настрой можно понять и из отдельных интервью. Например, последним выступал глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен. Он сообщил, что не готов поддержать дальнейшее снижение ключевой ставки, так как не видит признаков ухудшения макроэкономической ситуации в Штатах за последний месяц. Также Розенгрен считает, что удешевлять кредиты и стимулировать население к кредитованности опасно в данное время. «Я хочу удостовериться, что мы действительно идем в направлении замедления экономики прежде, чем голосовать за понижение ставки», - заключил Розенгрен. Евро/доллар по-прежнему склонна к падению. Лишь преодоление мувинга даст передышку евровалюте на некоторое время.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1047

S2 – 1,0986

S3 – 1,0925

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1108

R2 – 1,1169

R3 – 1,1230

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар начала новый виток коррекции. Таким образом, сейчас рекомендуется дождаться разворота индикатора Хайкен Аши вниз, что укажет на завершение коррекции, и продавать евро с целями 1,1047 и 1,0986. Покупки пары евро/доллар по-прежнему сопряжена с повышенными рисками.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Форекс Аналитика 21 Авг 2019, 08:19 UTC+03 (МСК)
Актуальность Актуальность: до 22.08.19 - 08:00 UTC+03 (МСК)
Свернуть Развернуть на этой странице Перейти к статье
3 Что происходит, когда хвост виляет собакой? (ожидаем консолидации пары EURUSD и возобновления снижения пары USDCAD)
Наблюдая за всем происходящим на американском финансовом рынке, невольно начинаешь приходить к мысли, что ФРС...
Наблюдая за всем происходящим на американском финансовом рынке, невольно начинаешь приходить к мысли, что ФРС постепенно начинает терять контроль над ситуацией в регулировании денежно-кредитной политики. Нынешнему руководителю Федрезерва Дж. Пауэллу действительно не позавидуешь. Он находится фактически между молотом и наковальней. С одной стороны, на него уже не первый месяц оказывает давление президент Д. Трамп, призывающий регулятор снизить процентные ставки, дабы стимулировать дальнейших...

Наблюдая за всем происходящим на американском финансовом рынке, невольно начинаешь приходить к мысли, что ФРС постепенно начинает терять контроль над ситуацией в регулировании денежно-кредитной политики.

Нынешнему руководителю Федрезерва Дж. Пауэллу действительно не позавидуешь. Он находится фактически между молотом и наковальней. С одной стороны, на него уже не первый месяц оказывает давление президент Д. Трамп, призывающий регулятор снизить процентные ставки, дабы стимулировать дальнейших рост национальной экономики. В одном из своих последних твиттеров он написал, что хотел бы понижения ставок на 100 базисных пунктов, или на 1%. Кроме этого, он заявил накануне, что не исключает возможного дополнительного снижения налогов для стимулирования экономики.

С другой стороны, сильнейшее давление на Федрезерв оказывает американский финансовый рынок, который ожидает начала рецессии или экономического спада в стране уже через несколько месяцев, если, как он считает, не будут предприняты меры поддержки национальной экономики, в первую очередь снижены до приемлемых значений процентные ставки. Инвесторы мотивируют свои опасения высокими рисками для экономики со стороны широкомасштабной торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Кроме этого, ярко демонстрирует рост опасений и динамика доходности 2-летних и 10-летних трежерис, которые практически сошлись в доходности и грозят поменяться местами, демонстрируя фактор инверсии.

У ФРС действительно очень сложное положение. С одной стороны, экономика страны пока еще показывает приемлемый рост, значение ВВП в годовом исчислении находится на уровне 2.3%, но, с другой, многие важные производственные показатели, а также индексы настроений потребителей значительно упали в темпах роста. Мы понимаем опасение регулятора, который считает, что есть реальный риск роста инфляции на фоне последствий торговой войны из-за роста тарифов, что является одним из сдерживающих факторов, не позволяющий ЦБ активнее снижать ставки. Но, как нам представляется, банку придется пойти на попятную и продолжить снижение ставок, а значит «хвост» в лице Трампа и рынка виляет «собакой» ФРС, вынуждая ее делать то, что он хочет.

Согласно последним данным фьючерсов на ставки по Федеральным фондам, рынок ожидает понижения ключевой процентной ставки на 0.25% по итогам сентябрьского заседания. Эта возможность оценивается в 98.1%. Считаем, что если на симпозиуме в Джексон-Хоуле Пауэлл даст понять, что ставки могут и далее понижаться – это приведет к росту американских фондовых индексов и ослаблению курса доллара. А пока, вероятнее всего, валютный рынок будет пребывать в состоянии ожидания. Некоторое оживление может наступить после публикации сегодня протокола последнего заседания Федрезерва.

Прогноз дня:

Пара EURUSD торгуется в диапазоне 1.1070-1.1110 в ожидании выхода протокола ФРС, а также выступления Дж. Пауэлла в Джексон-Хоуле. Пара может вырваться сегодня из диапазона как вверх к 1.1155, так и вниз к 1.1025, если протокол покажет большую склонность ЦБ к дальнейшему понижению ставок.

Пара USDCAD торгуется выше отметки 1.3300 в ожидании данных потребительской инфляции в Канаде. Если инфляционное давление усилится и цены на сырую нефть продолжат повышательную динамику на волне ожидания снижения ставок в Штатах, пара продолжит снижение к 1.3250, преодолев уровень 1.3300.

Форекс Аналитика 21 Авг 2019, 10:00 UTC+03 (МСК)
Актуальность Актуальность: до 23.08.19 - 10:00 UTC+03 (МСК)
Свернуть Развернуть на этой странице Перейти к статье
4 Горящий прогноз по USD/CAD на 21.08.2019 и торговая рекомендация
Прогнозируемое снижение инфляции в Канаде может вынудить Банк Канады внести серьезные изменения в свою политику и...
Хотя инвесторы и ждут публикацию протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, это событие случится довольно поздно, и рынок будет отыгрывать его уже завтра. Однако это не значит, что сегодня нас ждет скучный и не интересный день. Стоит обратить внимание на Канаду, где публикуются данные по инфляции. Ожидается, что инфляция замедлится с 2,0% до 1,7%. Мало того, что сама по себе данная новость является малоприятной, так еще эта самая инфляция замедляется уже в...

Хотя инвесторы и ждут публикацию протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, это событие случится довольно поздно, и рынок будет отыгрывать его уже завтра. Однако это не значит, что сегодня нас ждет скучный и не интересный день. Стоит обратить внимание на Канаду, где публикуются данные по инфляции. Ожидается, что инфляция замедлится с 2,0% до 1,7%. Мало того, что сама по себе данная новость является малоприятной, так еще эта самая инфляция замедляется уже в течение довольно длительного времени. По сути дела, если не считать небольшого периода ее роста в начале текущего года, то инфляция снижается уже в течение целого года. А инвесторы не любят снижения инфляции не только по причине того, что это часто приводит к смягчению монетарной политики, так еще и потому, что это снижает окупаемость инвестиций.

Динамика инфляции в Канаде:

Ситуация усложняется тем, что в течение длительного периода времени Банк Канады постепенно повышал ставку рефинансирования. И происходило это на фоне устойчивого роста инфляции. Однако как только инфляция перестала расти и начала демонстрировать признаки уверенного снижения, Банк Канады прекратил повышать ставку рефинансирования. Теперь же инфляция может снизиться ниже целевого уровня, и это может подтолкнуть Банк Канады к смене своей политики и началу постепенного смягчения параметров монетарной политики, что будет выражаться как раз снижением ставки рефинансирования. Иными словами, замедление инфляции в Канаде с 2,0% до 1,7% должно привести к серьезному снижению канадского доллара.

Динамика ставки рефинансирования Банка Канады:

Пара USDCAD, соблюдая хронологию, образовала третью по порядку отработку уровня сопротивления 1,3340, имея в результате первичный застой с последующим усилением.
Рассматривая график в общих чертах, мы видим, что восходящий тренд сохраняется на рынке, где на этапе формирования образовался переменный флет с границами 1,3250/1,3340, где по сей день развивается котировка.

Вероятно предполагать, что движение в заданных границах может сохраниться еще некое время, где есть предпосылки снижения амплитудного колебания. Относительно текущих точек мы имеем переменный координат 1,3290, который рассматривается в плане стартового значения. Так вот, в случае его пробоя нас протянет в сторону нижней границы временного флета 1,3250/1,3340, где возможно замедление. В противном случае амплитуда может быть сжата в рамках 1,3290-1,3340.

Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:

• Длинные позиции рассматриваем в двух ракурсах: первый, пробой уровня 1,3340 и фиксация цены выше чем 1,3355; второй, после движения к нижней границы 1,3250, где мы увидим застой, относительно которого можно рассматривать позиции на покупку.

• Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,3290, с перспективой хода к 1,3260-1,3250.

С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели индикаторов на минутный промежутках уже склонны к снижению, сигнализируя об отработке уровня 1,3340. Внутридневные и долгосрочные периоды продолжают удерживать восходящий интерес.

Форекс Аналитика 21 Авг 2019, 09:31 UTC+03 (МСК)
Актуальность Актуальность: до 21:00 UTC+03 (МСК)
Свернуть Развернуть на этой странице Перейти к статье
5 Затишье перед бурей: рынки ждут выступления Дж.Пауэлла, ожидания по CAD и JPY прямо противоположны
API во вторник сообщил о более значительном, чем прогнозировалось, сокращении запасов нефти, что позволило Brent...
API во вторник сообщил о более значительном, чем прогнозировалось, сокращении запасов нефти, что позволило Brent подняться выше 60 долл./барр., По мере роста опасений относительно приближения рецессии сырье обычно теряет в стоимости, поскольку рецессия всегда сопровождается снижением спроса, поэтому рынки не ждут сегодня сильных цифр от EIA, и поддержка для сырьевых валют после вчерашней публикации окажется непродолжительной. Гораздо более важным является ответ на вопрос, куда двинется...

API во вторник сообщил о более значительном, чем прогнозировалось, сокращении запасов нефти, что позволило Brent подняться выше 60 долл./барр., По мере роста опасений относительно приближения рецессии сырье обычно теряет в стоимости, поскольку рецессия всегда сопровождается снижением спроса, поэтому рынки не ждут сегодня сильных цифр от EIA, и поддержка для сырьевых валют после вчерашней публикации окажется непродолжительной.

Гораздо более важным является ответ на вопрос, куда двинется ФРС. Приход рецессии все еще не считается неизбежным, если ФРС не будет ждать официального подтверждения, а приступит к мерам по стимулированию экономики США незамедлительно. На этом настаивает и Трамп – во вторник он заявил, что ФРС должна понизить ставку на 1%, что даст «огромный взрыв роста». В свою очередь, Трамп готов провести дополнительное снижение налогов для стимулирования экономики, объясняя эту возможность тем, что накапливаются проблемы во всем мире и США может улучшить свое экономическое положение за счет дополнительного стимулирования.

На утро среды инвесторы уверены в снижении ставки на четверть процента в сентябре и в еще как минимум одном снижении до конца года. Это меньше, чем хочет Трамп, но больше, чем предполагалось еще 3 месяца назад.

Хорошего решения, как обычно, нет. Превентивные действия ФРС могут спровоцировать дополнительную панику, поскольку потребительские настроения резко ухудшатся, то есть рынки будут реагировать исходя из исторического опыта, который говорит – снижение ставок равносильно движению к рецессии. Соответственно, обратный вариант, при котором ФРС будет тянуть до последнего, позволит поддержать иллюзию стабильности, но уже в следующем году может привести к быстрому развитию кризиса, и обвал будет более глубоким, чем если бы ФРС начала действовать заблаговременно.

На рынках нет консенсуса, нет даже приблизительного понимания, какой сценарий будет выбран. В этой связи выступление Дж.Пауэлла в пятницу на симпозиуме в Джексон-Хоуле может иметь самые серьезные последствия, если глава ФРС решится на то, чтобы обозначить ближайшую стратегию.

До пятницы рынки будут находиться в состоянии ожидания, волатильность предполагается невысокой, а торговля будет идти преимущественно в диапазоне.

USDCAD

Канадский доллар опирается на все еще стабильную нефть, отсутствие падения спроса в США и хороший внутренний спрос, поддерживающий инфляцию. По всем ключевым показателям Банку Канады пока достаточно держать руку на пульсе, необходимости в срочном вмешательстве нет, однако последние данные показывают, что Канада не останется в стороне от вероятной рецессии.

Продажи в обрабатывающей промышленности Канады упали в июле на 1.2% после роста на 1.6% месяцем ранее, наибольшее падение в секторах нефтяной и угольной промышленности, снизился коэффициент использования производственных мощностей на 0.9%.

Сегодня Бюро статистики опубликует данные по потребительской инфляции за июль, ожидается снижение с 2.0% до 1.7%, что уже ниже таргета ЦБ Канады. Предполагаемое снижение вызвано, в первую очередь, снижением цен на нефтепродукты, однако если падение затронет и базовую инфляцию, рост USDCAD может ускориться.

Сопротивление 1.3343/45 пока держится, но это только до первых негативных данных. Шансы остаться в диапазоне снижаются, поддержка переместилась к границе канала 1.3280, любое снижение пары логичнее использовать для покупок и ждать прорыва сопротивления с целью 1.3564.

USDJPY

Иена отчаянно сопротивляется укреплению, однако её судьба в значительной степени лежит за пределами возможностей ЦБ Японии. Центробанк устами своего главы Куроды неоднократно озвучивал решимость ввести новый пакет стимулирующих мер при необходимости, однако это, скорее, прием психологический, поскольку ставки в Японии и так уже на отрицательной территории, а спрос на иену может резко возрасти в случае падения цен на сырье или устойчивых признаках приближения рецессии.

До пятницы иена, скорее всего, останется в диапазоне 106.15 ... 106.96, вероятность прорыва вниз останется более высокой при любом варианте развития событий после выступления Дж.Пауэлла.

Форекс Аналитика 21 Авг 2019, 10:17 UTC+03 (МСК)
Актуальность Актуальность: до 23.08.19 - 10:00 UTC+03 (МСК)
Свернуть Развернуть на этой странице Перейти к статье
6 Обзор GBP/USD. 20 августа. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Полюбовно разойтись не получиться: Туск отклонил предложение Джонсона
Президент Евросовета Дональд Туск посчитал неприемлемым убирать из соглашения о Brexit пункт о «бэкстопе» на...
4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 77.7873 Дональд Туск не стал тянуть время и практически без всяких раздумий и совещаний сразу же отклонил «щедрое предложение» предложение Бориса Джонсона об удалении пункта о «бэкстопе» из соглашения о Brexit. Ничего другого мы и не ожидали. Более того, даже сам Борис Джонсон не...

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: 77.7873

Дональд Туск не стал тянуть время и практически без всяких раздумий и совещаний сразу же отклонил «щедрое предложение» предложение Бориса Джонсона об удалении пункта о «бэкстопе» из соглашения о Brexit. Ничего другого мы и не ожидали. Более того, даже сам Борис Джонсон не ожидал, что Туск вдруг передумает и одобрит новые переговоры. Таким образом, формально Джонсон сделал шаг навстречу Евросоюзу, а Евросоюз отказался возобновлять переговоры, так как никаких реальных предложений к рассмотрению Лондон не внес. Для Великобритании и для британского фунта по-прежнему важны не перепалки между лидерами ЕС и Королевства, а возобновление работы парламента, который в последние недели находился в отпуске. Именно с возобновлением его работы связано множество событий и процессов, которые будут очень важны для всего Brexit. Во-первых, участники рынка ждут вынесения вотума недоверия Бориса Джонсону от Джереми Корбина, который уже был проанонсирован. Далее вилка возможных вариантов развития событий будет зависеть от того, поддержит ли парламент вотум. Если да, то начнется процесс увольнения Джонсона, который может просто отказаться покидать своей пост. Тогда политикам придется обращаться к Королеве Елизавете II с просьбой отстранить Джонсона от исполнения его обязанностей, чего не было в истории Великобритании никогда. Если же Джонсон останется во главе государства, то начнется новый сезон сериала «Продвижение жесткого Brexit через Парламент». Первый сезон назывался «Продвижение сделки Терезы Мэй через Парламент». В этом случае будет интересно наблюдать за действиями Бориса Джонсона, который может приостановить работу парламента, назначить новые парламентские выборы. Как видим, осень для британского фунта будет очень жаркой. Пока что пара фунт/доллар находится немного выше мувинга, что дает ей немного спокойствия и безопасности. Медведи пока взяли паузу, но не покинули рынок. Мы считаем, что фунт в любой момент может возобновить падение, а определить этот момент помогут технические индикаторы.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2146

S2 – 1,2115

S3 – 1,2085

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2177

R2 – 1,2207

R3 – 1,2238

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD скорректировалась к мувингу и возобновила слабое восходящее движение. Таким образом, длинные позиции формально остаются актуальными с целями 1,2207 и 1,2238. Однако не рекомендуется открывать лонги большими лотами. Настроение валютного рынка в любой момент может поменяться обратно на «медвежье».

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Форекс Аналитика 21 Авг 2019, 08:41 UTC+03 (МСК)
Актуальность Актуальность: до 22.08.19 - 08:00 UTC+03 (МСК)
Свернуть Развернуть на этой странице Перейти к статье
7 EUR/USD и GBP/USD 21 августа – рекомендации технического анализа
Пара протестировала минимальный экстремум (1,1066), но сил медведей не хватило на восстановление тренда. В результате...
EUR/USD и GBP/USD 21 августа – рекомендации технического анализа Фундаментальная составляющая В сегодняшнем экономическом календаре обращают на себя внимание следующие статистические данные и события (время московское): 17:00 продажи на вторичном рынке жилья (США); 17:30 запасы сырой нефти (США); 21:00 публикация протоколов ФРС. EUR / USD Пара протестировала минимальный экстремум (1,1066), но сил медведей не хватило на восстановление нисходящего тренда. В результате игроки...

EUR/USD и GBP/USD 21 августа – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющая

В сегодняшнем экономическом календаре обращают на себя внимание следующие статистические данные и события (время московское):

17:00 продажи на вторичном рынке жилья (США);

17:30 запасы сырой нефти (США);

21:00 публикация протоколов ФРС.

EUR/USD

Пара протестировала минимальный экстремум (1,1066), но сил медведей не хватило на восстановление нисходящего тренда. В результате игроки на повышение вновь обозначили восходящую коррекцию, вернувшись в зону сопротивления и притяжения исторического уровня 1,1107. Надёжное закрепление выше откроет дорогу к наиболее важным сопротивлениям данного участка 1,1149-55 (дневной крест Тенкан + Киджун).

На младших таймах неопределённость и нерешительность подтверждается тем, что пара продолжает закручиваться вокруг центрального Пивот-уровня (1,1091), но не может преодолеть пределы первых поддержек (S1) и сопротивлений (R1). Сегодня данные уровни расположены на 1,1075 (S1) и 1,1116 (R1). В случае пробоя первой поддержки классических Пивот-уровней (1,1075) для медведей важно будет также завладеть и минимальным экстремумом (1,1066). Преодоление сопротивления R1 (1,1116) позволит обрести и поддержку недельной долгосрочной тенденции (1,1109), что повлияет на распределение сил, делая возможным рассмотрение дальнейшего усиления позиций игроков на повышение. Следующие повышательные ориентиры внутри дня находятся на 1,1132 (R2) и 1,1157 (R3).

GBP/USD

Вчера игрокам на повышение удалось сохранить поддержку дневного краткосрочного тренда (1,2096). Работа в зоне коррекции продолжается. Развитие восходящего коррекционного движения в сложившейся ситуации приведёт к тестированию сопротивлений дневного креста Ишимоку (1,2221 – 1,2286 – 1,2350). В свою очередь потеря поддержки дневного Тенкана (1,2096) позволит вновь рассмотреть возможности для усиления медвежьих позиций, основная задача которых будет сводиться к преодолению зоны поддержек расположенной на 1,2014 – 1,1986 – 1,1965 (минимальный экстремум + первый целевой ориентир недельной цели на пробой облака + исторический уровень).

Вчерашняя потеря важных поддержек младших таймов была недолгой. Очень быстро игроки на повышение вернули не только недельную долгосрочную тенденцию, но и поддержку центрального Пивот-уровня, а также обновили максимум. В настоящий момент пара вновь находится в зоне коррекции и в очередной раз тестирует на прочность ключевые поддержки младших таймов – 1,2136-15 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Надёжное закрепление ниже может более существенно изменить действующий баланс сил и вернуть актуальность поддержкам классических Пивот-уровней 1,2020 (R2) – 1,1978 (R3), которые усилены сегодня уровнями старших временных интервалов.

Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)

Новых дивергенций нет.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Форекс Аналитика 21 Авг 2019, 10:40 UTC+03 (МСК)
Актуальность Актуальность: до 22:00 UTC+03 (МСК)
Свернуть Развернуть на этой странице Перейти к статье
8 Прогноз по EUR/USD и GBP/USD на 21 августа. Отбои и дивергенции предрекают евро и фунту новые падения
Технические сигналы при полном отсутствии новостей и отчетов выходят на первый план и прогнозируют новое укрепление...
EUR/USD – 4H. Пара EUR/USD на 4-часовом графике выполнила еще один возврат к уровню коррекции 100,0% - 1,1107 и еще один отбой от него с новым разворотом в пользу доллара США. Таким образом, общее количество отбоев от этого уровня равняется уже двум. Помимо этого, имеется медвежья дивергенция у индикатора CCI, которая также позволяет рассчитывать на некоторое падение пары евро-доллар в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1025. Ключевым событием дня становится вечерняя публикация...

EUR/USD – 4H.

Пара EUR/USD на 4-часовом графике выполнила еще один возврат к уровню коррекции 100,0% - 1,1107 и еще один отбой от него с новым разворотом в пользу доллара США. Таким образом, общее количество отбоев от этого уровня равняется уже двум. Помимо этого, имеется медвежья дивергенция у индикатора CCI, которая также позволяет рассчитывать на некоторое падение пары евро-доллар в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1025. Ключевым событием дня становится вечерняя публикация протокола заседания ФРС в июле. В нем будут изложены основные тезисы, мнения членов комитета FOMC относительно экономических перспектив, текущего состояния экономики США, угроз рецессии для мировой экономики и экономики США, а также предложения относительно будущих изменений в денежно-кредитной политике. Я считаю, что принципиально новой информации трейдеры сегодня не получат, так как настрой ФРС и Джерома Пауэлла ясен из без протокола ФРС. Однако всегда нужно быть готовыми к каким-либо неожиданностям. В целом я рассчитываю на один из двух вариантов. Первый: ничего нового рынок из протокола не узнает, реакции трейдеров не последует. Второй: в протоколе будут содержаться конкретные сигналы о готовности ФРС снизить ставку на следующем заседании в сентябре. И вот этот вариант может вызвать продажи доллара США. Однако против него работает сейчас «техника». Ранее закрепления котировок пары над уровнем Фибо 100,0% рассматривать покупки не рекомендую. Закрытие над уровнем 1,1107 позволит трейдерам ожидать некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1180.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Пара EUR/USD выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,1107 и я рекомендую сегодня продажи с целью 1,1025, с уровнем Stop Loss над уровнем 1,1107.

Покупать пару EUR/USD рекомендую с целью 1,1180, и с уровнем Stop Loss под 1,1107, если будет выполнено закрытие над уровнем коррекции 100,0%.

GBP/USD – 4H.

Дональд Туск отверг предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об отмене режима «бэкстоп» на Ирландском острове. Председатель Евросовета сообщил, что режим «бэкстоп» является своего рода страховкой появления жесткой границы между двумя государствами на острове Ирландия. Ранее Джонсон назвал «бэкстоп» антидемократичным и не соответствующим суверенитету Объединенного Королевства. Суть механизма «бэкстоп» заключается в том, что Северная Ирландия продолжит оставаться в Таможенном союзе и на Едином европейском рынке после наступления переходного периода Brexit. Такой вариант не устраивает Джонсона и Великобританию. И сейчас, через месяц после вступления в должность премьер-министра страны, Джонсон едет в Европу, чтобы лично провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно изменения текущего соглашения по Brexit'y. Однако, надежд на то, что Борис Джонсон сумеет договориться с лидерами ЕС крайне мало. Германия занимает жесткую позицию в вопросе выхода Великобритании из Евросоюза и считает, что этот процесс нужно поскорее завершить, а не переносить постоянно на более поздние сроки. Франция готова к диалогу, однако не готова пересматривать соглашения, которое стало результатом 2-летней работы. Таким образом, Евросоюз четко показывает Лондону что соглашение пересматривать не будет. Таким образом, поездка Джонсона во Францию и Германию может стать простой формальностью. Ну а фунту стерлингов по-прежнему сложно противостоять американской валюте. Закрыться над уровнем коррекции 127,2% - 1,2180 не удалось, таким образом, сейчас пара фунт-доллар может опять устремиться вниз. Два отбоя от уровня 127,2% говорят именно в пользу этого. Да и в целом фунт продолжает оставаться в немилости у трейдеров. Политическая и экономическая ситуация в Великобритании заставляет трейдеров избегать покупок британской валюты. Рассчитывать на рост фунта можно будет после закрытия котировок над уровнем Фибо 127,2%.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 января 2019 года и 13 марта 2019 года.

Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:

Пара GBP/USD может возобновить процесс падения. Таким образом, я рекомендую продавать пару с целью 1,1853, с уровнем Stop Loss над уровнем 1,2180, так как было выполнено 2 отбоя от уровня Фибо 127,2%.

Покупать пару рекомендую с целью 1,2437 и с уровнем Stop Loss под уровнем 127,2%, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,2180.

Форекс Аналитика 21 Авг 2019, 09:48 UTC+03 (МСК)
Актуальность Актуальность: до 22.08.19 - 09:00 UTC+03 (МСК)
Свернуть Развернуть на этой странице Перейти к статье
9 Нервозное ожидание (дневной обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB на 21.08.2019)
Рынок ведет себя несколько странно, что и неудивительно, так как инвесторы с нетерпением ждут публикации текста...
На фоне совершенно пустого макроэкономического календаря доллар несколько ослаб по отношению к абсолютно всем валютам. И если с рублем все выглядит относительно понятно на фоне заявления сначала Макрона, а потом и Трампа относительно возможности возвращения России в G7 и очередного ее превращения в G8, то вот поведение единой европейской валюты и фунта наталкивает на мысль, что причины ослабления доллара несколько иные. Действительно, возможность приглашения России для обсуждения...

На фоне совершенно пустого макроэкономического календаря доллар несколько ослаб по отношению к абсолютно всем валютам. И если с рублем все выглядит относительно понятно на фоне заявления сначала Макрона, а потом и Трампа относительно возможности возвращения России в G7 и очередного ее превращения в G8, то вот поведение единой европейской валюты и фунта наталкивает на мысль, что причины ослабления доллара несколько иные. Действительно, возможность приглашения России для обсуждения бесчисленного числа мировых проблем однозначно указывает хотя бы на попытку нормализации отношений. Ну а это говорит о том, что очередных санкций пока вводить никто не будет. И очевидно, что это прибавляет уверенности инвесторам относительно надежности вложений в российские активы.

Однако нужно признать, что это не объясняет роста единой европейской валюты или фунта. Примечательно, что их рост оказался синхронным и совпал по времени с заявлениями Бориса Джонсона и Дональда Туска относительно Brexit'a. Хотя суть этих самых заявлений не прибавляет никакого оптимизма. Камнем преткновения продолжает оставаться так называемый Backstop, подразумевающий сохранение прозрачной границы между Ирландией и Северной Ирландией. Даже в случае нерегулируемого Brexit'a, то есть без какой-либо сделки между Лондоном и Брюсселем. Данный механизм, по сути дела, превращает Северную Ирландию в транзитную зону, через которую товары и услуги будут перемещаться между Европейским Союзом и Великобританией в обход таможенного контроля. Иными словами, по большому счету, ситуация в торговле после Brexit'a останется ровно такой же, какой она является на данный момент времени, несмотря на желание Лондона внести какие-то изменения. Но самое страшное, так это то, что это приведет к перетоку транзитных доходов из других частей Соединенного Королевства в Северную Ирландию, следствием чего станет рост внутренних конфликтов и споров. Так что неудивительно, что британские парламентарии считают данный пункт угрозой целостности Великобритании. Так вот, Борис Джонсон требует исключить данный пункт и выработать некие новые варианты решения вопроса. В свою очередь, Дорнальд Туск в очередной раз выразил общую позицию Европейского Союза, что никаких изменений в предложенный вариант соглашения вноситься не будет. И по идее, это должно было сильно разочаровать инвесторов, но реакция оказалась совершенно иной. Все дело в том, что это первый официальный контакт Бориса Джонсона в ранге премьер-министра с Европой по данному вопросу. И самое главное - все стороны выразили надежду, что все же удастся прийти к некоему компромиссу, устраивающему как Европу, так и Соединенное Королевство. То есть, несмотря на все воинственные заявления, переговоры продолжаются. И несмотря на то что переговоры по экономической части соглашения начнутся только после Brexit'a, который должен состояться 31 октября, сам факт продолжения переговоров несколько вдохновил участников рынка.

Хотя все это больше напоминает попытку утопающего схватиться за соломинку. И не стоит списывать со счета легкую нервозность участников рынка, в преддверии сегодняшней публикации текста протокола последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Особенно в свете вчерашнего решения Народного Банка Китая снизить ставку рефинансирования с 4,35% до 4,25%. Ведь что мы знаем наверняка, так это то, что решение по снижению ставки рефинансирования с 2,50% до 2,25% было не единогласным. Его приняли простым большинством голосов. Следовательно, напрашивается простой вывод, что в текущем году Федеральная Резервная Система смягчать монетарную политику не будет. Несмотря на все заклинания Дональда Трампа, требующего незамедлительного ее снижения аж на 1,00%. И все это на фоне явного сдвига настроений почти всех центральных банков мира на смягчение параметров своих монетарных политик. Так что существуют еще некие опасения, что Федеральная Резервная Система все же решится еще раз снизить ставку рефинансирования уже в конце текущего года. И содержание текста протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке должно снять все вопросы, но, как говорится, лучше перестраховаться и пока исходить из наихудшего сценария, что и Федеральная Резервная Система продолжит смягчать свою монетарную политику. Так что именно это в основном объясняет некую неуверенность доллара и стремление инвесторов уцепиться за любые новости.

Сам текст протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке будет опубликован уже довольно поздно, так что рынок будет отыгрывать его содержание уже завтра. Так что легкий мандраж будет сохраняться в течение всего дня. Ну а это в некоторой степени благоволит единой европейской валюте, которая может подрасти до 1,1125.

Аналогичная ситуация и по фунту, правда, ориентиром является 1,2175.

Рубль тоже не останется в стороне, тем более что размер ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы напрямую влияет на привлекательность российских государственных облигаций. Так что сегодняшние торги могут завершиться у отметки 65,75 рубля за доллар.

Форекс Аналитика 21 Авг 2019, 11:19 UTC+03 (МСК)
Актуальность Актуальность: до 23:00 UTC+03 (МСК)
Свернуть Развернуть на этой странице Перейти к статье
10 EURUSD: Трамп считает, что Китай обворовывает США и готовит налоговые льготы. Протоколы ФРС ослабят позиции доллара
EURUSD: Трамп считает, что Китай обворовывает США и готовит налоговые льготы. Протоколы ФРС ослабят позиции доллара
Отсутствие важных фундаментальных данных по экономикам еврозоны и Соединенных Штатов сохранило пару EURUSD в боковом канале. Сегодня весь акцент будет сделан на публикации протоколов июльского заседания Федеральной резервной системы, что может ослабить позиции американского доллара, но при условии, если трейдеры найдут намеки на дальнейшее понижение процентных ставок в этом году. Отчеты от The Retail Economist и Redbook остались незамеченные рынком. Согласно данным The Retail Economist и...

Отсутствие важных фундаментальных данных по экономикам еврозоны и Соединенных Штатов сохранило пару EURUSD в боковом канале. Сегодня весь акцент будет сделан на публикации протоколов июльского заседания Федеральной резервной системы, что может ослабить позиции американского доллара, но при условии, если трейдеры найдут намеки на дальнейшее понижение процентных ставок в этом году.

Отчеты от The Retail Economist и Redbook остались незамеченные рынком. Согласно данным The Retail Economist и Goldman Sachs, индекс продаж в розничных сетях США за неделю с 11 по 17 августа упал на 0,2%, тогда как по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 0,4%.

В отчете Redbook указано, что за первые две недели августа розничные продажи в США также снизились сразу на 1,7%, но выросли на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За неделю с 11 по 17 августа продажи увеличились на 4,9% по сравнению с 2018 годом.

Налоговые льготы и снижение общей нагрузки на бизнес вчера были основной темой выступление президент США. Трамп заявил, что долгое время думал о подоходном налоге, но ничего пока не решил. Напомню, что Белый дом изучает различные понижения налогов. Речь также идет о понижении налога на прирост капитала путем его индексации по инфляции, что в большей степени, конечно, затрагивает богатых американцев. Трамп отметил, что может принять такое решение и без Конгресса США, сделав это напрямую.

В ходе своего выступления американский президент в очередной раз выступил с критикой в адрес Китая, заявив, что кто-то должен бросить вызов. По его мнению, Китай обворовывает страну, и необходимо решить эту проблему как можно быстрей. Трамп также отметил, что первый шаг уже сделан и Китай испытывает трудности на фоне мер в отношении торговли.

Выступление представителей ФРС также не сильно отразилось на котировках пары EURUSD.

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что в настоящее время не ожидает рецессии в США, однако недавнее снижение процентных ставок ФРС было оправданным, так как направлено на продление периода экономического роста в США. Дейли также считает, что рынок труда США в хорошей форме, а уровень потребительского доверия высок, что, конечно, не вызывает сомнения.

Однако экономика США продолжает сталкиваться с глобальными негативными факторами, и прежде всего страдает от развязанной Трампом торговой войны. Также у ФРС остаются серьезные проблемы с инфляционным ростом, что, скорее всего, и будет новым поводом для сохранения серии из понижения процентных ставок в этом году.

Что касается технической картины пары EURUSD, то она нисколько не изменилась по сравнению со вчерашним прогнозом. Очередной целью медведей будет обновление минимумов прошлой недели с тестом уровней поддержки 1.1060 и 1.1030. Если же быки предпримут попытку выстраивания восходящей коррекции в паре, то рассматривать короткие позиции в торговом инструменте лучше всего от верхней границы бокового канала 1.1130. Более крупным уровнем сопротивления выступает область 1.1160.

Форекс Аналитика 21 Авг 2019, 09:30 UTC+03 (МСК)
Актуальность Актуальность: до 22.08.19 - 09:00 UTC+03 (МСК)
Свернуть Развернуть на этой странице Перейти к статье
Популярные посты форума за сутки
Форекс ТВ
Начни торговлю
без вложений и риска
С новым STARTUP бонусом $1000
Получи бонус
55%
от ИнстаФорекс
на каждое пополнение
Заработай до
$50000
на приглашении друзей получить StartUp Bonus от ИнстаФорекс
Вложений не требуется!