FX.co ★ USD/JPY: план на американскую сессию 7 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает лететь вниз

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.97 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привело к сигналу на покупку, однако после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Никто не хочет покупать доллар даже по текущим ценам, и на это есть серьезная причина. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Ожидания изменения политики Центрального банка Японии продолжают давить на американский доллар, который может и дальше продолжить свое падение в паре с японской иеной. Для этого необходимы слабые данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли в США. Выступления представителей ФРС в лице председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и члена FOMC Лоретты Местер вряд ли сильно помогут доллару. Действовать против наблюдаемого медвежьего рынка нужно предельно осторожно. Открывать длинные позиции планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 147.46 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст подходящую точку входа на покупку с целью роста в район нового сопротивления 148.08, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям хоть немного отыграть позиции на рынке, дав шанс на рост к 148.73. Самой дальней целью выступит максимум 149.42, где расположились средние скользящие. Там буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.46 со стороны покупателей во второй половине дня, а также голубиной риторики представителей Федеральной резервной системы, давление на доллар только возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 146.94. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 146.49 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы остаются в рынке, и судя по графику, никуда уходить не собираются. В случае восходящей коррекции лишь ложный пробой в районе 148.08 даст хорошую точку входа на продажу с повторным движением к поддержке 147.46. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.94, что позволит укрепить медвежий тренд. Более дальней целью выступит область 146.49, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 148.08 во второй половине дня, начнется более крупная фиксация прибыли и рост пары, что позволит покупателям доллара немного отыграть позиции. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.73. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.42, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в своей группе в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Доллар по 150 иен остается проблемой для трейдеров. Прежде всего – это дорого, и где-то на этом уровне начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии. Однако и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Недавние заявления представителей центрального банка о том, что политика будет приведена в норму, привели к резким покупкам иены и падению USD/JPY, которое очень быстро выбрали в расчете на сохранение агрессивной денежно-кредитной политики со стороны ФРС. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 601 до уровня 51 261, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 326 до уровня 183 966. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 246.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.60.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.