FX.co ★ EUR/USD. 16 июня. ЕЦБ не удивил трейдеров, зато удивила евровалюта!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила очередной разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнями 1,0843 и 1,0917. Таким образом, рост евро может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,0966. Отбой от этого уровня может сработать в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровней 1,0917 и 1,0843. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье», а закрытие над ним указывает на перекупленность пары.

Вчерашний день был и интересным, и важным одновременно. С одной стороны, интриги по процентной ставке ЕЦБ не было никакой. Регулятор вполне ожидаемо поднял ставку еще на 0,25%, как и планировалось. С другой стороны, трейдеры отреагировали на это решение так, как будто о нем ничего не было известно. Складывается впечатление, что члены ЕЦБ месяц убеждали рынок в паузе в июне, а потом неожиданно ужесточили ДКП. Евро вырос на 140 пипсов. Лично я не ожидал такого роста пары, которая и до этого находилась под контролем быков. Однако рынок, как это часто бывает, разгадал эту задачку по-своему, а нам остается лишь принять его решение.

Так как ставка выросла уже до 4%, я считаю, что европейский регулятор подходит к точке завершения ужесточения. Кристин Лагард на пресс-конференции заявила практически открытым текстом, что ставка будет повышена и в июле, так как инфляцию не удается обуздать, она по-прежнему слишком высока. На вопрос о том, какой уровень ставки можно считать предельным, четкого ответа не последовало. Так как Лагард оставила дверь открытой для повышения даже после июля, рынок воспринял это, как повод продолжать покупать евровалюту. Хотя я пока что рассчитываю, что именно в июле будет достигнут максимальный уровень ставки.

На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню Фибо 50,0% – 1,0941. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая образовалась вчера, уже отменилась. Отбой от уровня 1,0941 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении 1,0610. Закрепление котировок над уровнем 1,0941 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,1273.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 5757 контрактов Long и открыли 1547 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – всего 77 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта падает в течение последнего месяца. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евро в ближайшее время. Однако на этой неделе многое будет зависеть от ФРС.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).

США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).

16 июня календарь экономических событий содержит в себе лишь две записи, индекс потребительских цен в ЕС уже вышел, составив 6,1% по итогам мая. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,0966 на часовом графике с целями 1,0917 и 1,0843. Покупки пары я советовал при закрытии над уровнем 1,0784 на часовом графике с целями 1,0843 и 1,0917. Все цели достигнуты. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,0941 на 4-часовом графике с целью 1,1035.