FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 14 сентября (разбор утренних сделок). Евро отскочил вверх, но давление возвращается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 0.9973 и 1.0014 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Защита покупателями поддержки 0.9973 привела в первой половине дня к отличному сигналу на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов в район 1.0014. Там я ожидал активных действий уже от продавцов. Ложный пробой на этом уровне привел к сигналу на открытие коротких позиций, и на момент написания статьи пара прошла вниз более 25 пунктов. С технической точки зрения я не стал ничего менять.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Во второй половине дня вновь ожидается довольно важная статистика по инфляции в США, которая может привести к очередному рывку евро вниз. На этом фоне покупателям евро будет довольно сложно справиться с защитой утреннего уровня 0.9973, но все же рекомендую на нем сделать акцент. Прогнозируется, что индекс цен производителей продемонстрирует снижение в августе на 0,1%. Но вчера такого же снижения ожидали и от показателя по потребительским ценам, который в итоге вырос на 0,1%, что привело к резкому падению пары. Если все пройдет по аналогии со вчерашним днем, и мы увидим снижение евро в район 0.9973, оптимальным сценарием на покупку будет только ложный пробой, что даст точку входа в расчете на повторную восходящую коррекцию с ближайшей целью восстановления к уровню 1.0014, выбраться выше которого в первой половине дня не удалось. В случае слабых данных по инфляции в США прорыв и тест сверху вниз 1.0014 нанесут удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью коррекции в район 1.0041. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0079, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9973 давление на пару усилится. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9934. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9880, либо еще ниже – в районе 0.9849 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи действовали достаточно прагматично и не стали форсировать события в первой половине дня. Основной задачей на сегодня остается защита ближайшего сопротивления 1.0014, от которого мы уже один раз падали. Вместе с еще одним ложным пробоем по аналогии с тем, что я разбирал, будут открывать новые короткие позиции с целью дальнейшего движения евро вниз к 0.9973. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9934. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 0.9880, но это уже в случае, если быки потеряют всякий интерес к евро после данных по ценам производителей США во второй половине дня. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0014 восходящая коррекция приведет к следующему сопротивлению 1.0041. При таком сценарии рекомендую короткие позиции от 1.0041 открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0079, либо еще выше – от 1.0118 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных позиций. Учитывая, что все это было в преддверии заседания Европейского центрального банка, на котором регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,75%, подобного рода изменения не удивительны. В условиях все меньшего разрыва в процентных ставках между ФРС и ЕЦБ спрос на европейскую валюту будет постепенно возвращаться, однако нужно понимать, в каком тяжелом положении сейчас находится европейская экономика и как сложно ей будет в этот зимний период – особенно с такими высокими ценами на энергоносители ввиду дефицита. В США Федеральная резервная система также планирует повысить процентную ставку на 0,75% уже на следующей неделе, но довольно многое будет зависеть от того, какие выйдут данные по инфляции. Если темпы роста потребительских цен останутся на высоком уровне, раздумывать Центральный банк долго не будет. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 019, до уровня 205 277, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 8 308, до уровня 241 626. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла — до -36 349 против -487 676, что указывает на первые предпосылки выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9917 против 1.0033.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на пару.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9955.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.