FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 28 июля (разбор утренних сделок). Евро обвалился перед данными по ВВП США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0220 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в продолжение вчерашнего бычьего ралли и неудачная попытка закрепления выше 1.0220 – все это привело к отличному сигналу на продажу евро. После этого пара провалилась вниз на 30 пунктов. Но даже если вы не успели воспользоваться этим моментом, всегда можно было продать евро после еще одного движения вверх, в район 1.0220, и аналогичного ложного пробоя. На этот раз падение пары составило более 70 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня изменилось довольно многое.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очевидно, что трейдеры поспешили зафиксировать прибыль перед очень важным отчетом по темпам роста ВВП США во 2-м квартале этого года. Кто-то прогнозирует рост экономики на 0,4%, а кто-то ее сокращение более чем на 1,0%. От того, какие будут цифры, и зависит дальнейшее направление пары. Не удивляйтесь, если после негативных данных по ВВП спрос на американский доллар как актив-убежище вернется, и мы увидим снижение EUR/USD и возврат к недельным минимумам с последующим выстраиванием нового медвежьего рынка. Поэтому очень важно, как быки себя поведут в районе ближайшей поддержки 1.0134. Только формирование там ложного пробоя после выхода данных по США даст сигнал на покупку евро в продолжение вчерашнего бычьего ралли с перспективой возврата на 1.0182. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Только прорыв и тест сверху вниз 1.0182 ударят по стоп-приказам продавцов, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к уровню 1.0230, образованному по итогам первой половины дня. Самой дальней целью выступит область 1.0273, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0134, чего также исключать нельзя, давление на пару возрастет, так как восходящий тренд будет находиться под угрозой. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0099 – последняя надежда быков. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0045, либо еще ниже – в районе 1.0008 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Провалится ли евро вниз еще больше, зависит от отчета по ВВП. Конечно, если вы пропустили утренние точки входа на продажу, то самым оптимальным сценарием на вторую половину дня будут короткие позиции при восходящей коррекции евро в район 1.0182. Движение вверх может произойти в случае позитивного отчета, однако вряд ли бычий потенциал получит более крупное развитие. Только формирование ложного пробоя на 1.0182 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой падения EUR/USD к поддержке 1.0134. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0099, что очень сильно отразится на спекулятивных трейдерах, рассчитывающих на сохранение пары в рамках бокового канала. Закрепление ниже 1.0099 – крах покупателей и прямая дорога на 1.0045, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0008. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0182 советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0230. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой на продажу евро. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0273, либо еще выше – в районе 1.0323 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты и говорит о том, что желающих покупать все еще не так много, как могло бы показаться. На прошлой неделе Европейский центральный банк повысил процентные ставки сразу на 0,5%, что вышло за рамки ожидаемого прогноза в 0,25%. Это указывает на всю серьезность ситуации, сложившейся в еврозоне с инфляцией. Однако рынки слабо отреагировали на это решение, а трейдеры заняли выжидательную позицию перед важным заседанием Федеральной резервной системы, результаты которого станут известны в середине этой недели. Тот факт, что евро не вырос, еще раз указывает на вероятность дальнейшего снижения рисковых активов уже осенью этого года, так как реальных поводов для укрепления EUR/USD нет: высокая инфляция, кризис на рынке энергоресурсов и экономика, быстро сползающая в рецессию. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 365, до уровня 195 875, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 16 136, до уровня 238 620. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -42 745 против -25 244. Недельная цена закрытия немного выросла и составила 1.0278 против 1.0094.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на выстраивание нового медвежьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0250. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0120.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.