FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 23 августа (разбор утренних сделок). Евро подтягивается к крупному сопротивлению 1.1740

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Разносторонние данные по активности в производственном секторе стран еврозоны, а также неубедительные данные по росту сферы услуг сохранили бычий рынок по евро. Однако если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, что ни до одного из обозначенных мною утром уровней пара так и не дотянула. В связи с этим не было образовано и сигналов по входу в рынок. Низкая волатильность после азиатского гэпа может измениться во второй половине дня после аналогичных данных по Соединенным Штатам Америки. С технической точки зрения ничего не поменялось. Первоначальной задачей быков является защита поддержки 1.1699. Лишь формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по активности американской экономики образуют хороший сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции пары. Более важной задачей остается прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.1740, на который сейчас нацелены быки. Только этот сценарий образует сигнал на покупку евро в расчете на восстановление к 1.1769, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1799. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия активности в области 1.1699 советую отложить покупки и дождаться обновления минимума в 1.1666, который также выступает и нижней границей текущего бокового канала. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от поддержки 1.1628 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы в любой момент могут потерять контроль над рынком, поэтому их первоначальной задачей является возврат под контроль 1.1699. Лишь прорыв и обратный тест этого диапазона вернут давление на пару и образуют сигнал на продажу евро в расчете на обновление минимума прошлой недели – 1.1666. Более дальней целью выступит область 1.1628, но на такое мощное движение вниз сегодня вряд ли можно рассчитывать. В случае дальнейшей восходящей коррекции в ходе американской сессии только формирование ложного пробоя на уровне 1.1740 образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат медвежьего рынка. Этот уровень также выступает верхней границей текущего более широкого бокового канала, поэтому просто так с первого раза выше этого уровня пройти не получится. При сценарии роста EUR/USD и отсутствия активности медведей на уровне 1.1740 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1769. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1799.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 августа отмечен явный рост интереса трейдеров к рынку, так как выросли и длинные, и короткие позиции, но последних оказалось больше, что привело к сокращению положительной дельты. Многие трейдеры на прошлой неделе делали акцент на индексе потребительских цен Соединенных Штатов Америки, который после рекордных темпов роста замедлился и совпал с прогнозами экономистов. Это серьезно повлияло на желание трейдеров покупать американский доллар в расчете на скорые изменения в денежно-кредитной политике банка. Учитывая такие инфляционные скачки, можно ожидать, что Федеральная резервная система притормозит с изменениями в программе покупки облигаций, на которые рассчитывали многие инвесторы уже в сентябре этого года. Соответственно, это ослабит и позиции американского доллара. Но не стоит думать, что на этом фоне евро резко пойдет вверх. Отсутствие ориентиров из-за нового штамма коронавируса Дельта и непонятной реакции европейской экономики на него – все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, а это негативно влияет на европейскую валюту. Поэтому дальше только и остается что смотреть на небольшие всплески волатильности внутри дня – как минимум такое состояние рынка будет до осени этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 199 067 до уровня 212 809, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 161 060 до уровня 178 952. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 38 007 до уровня 33 857. Недельная цена закрытия также опустилась — с отметки 1.1874 до 1.1736.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.