FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 4 августа (разбор утренних сделок). Слабые данные по еврозоне повлияли на евро и привели к его падению

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному снижению общей положительной нетто-позиции. Итоги заседания Федеральной резервной системы косвенно повлияли на направление евро, но, учитывая выжидательную позицию комитета, желающих покупать американский доллар стало меньше. Данные по ВВП США и еврозоне носили довольно разный характер: в США отчет не дотянул до прогнозов экономистов, а в еврозоне, наоборот, показатель оказался лучше прогнозов, что привело к росту евро. Однако этот факт уже не учтен в текущем COT-отчете, поэтому и кажется, что расстановка сил остается на стороне медведей. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 208 669 до уровня 202 245, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 162 847 до уровня 164 119. Лишь в конце этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе Соединённых Штатов Америки, которая может существенно повлиять на направление пары EURUSD. Хорошие данные станут мощным бычьим импульсом для американского доллара, что приведет к укреплению его позиций, так как Федеральная резервная система продолжает в своих прогнозах ссылаться на слабые темпы восстановления рынка труда. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 45 822 до уровня 38 126. А вот недельная цена закрытия немного подросла —с уровня 1.1791 до 1.1804.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро скатился вниз после слабых данных по активности в сфере услуг стран еврозоны. Ну как слабых – просто отмечено небольшое снижение с пиковых значений прошлых месяцев, когда экономики стран полностью оправлялись от пандемии коронавируса. Данные по розничным продажам в еврозоне подлили масла в огонь, так как оказались хуже ожиданий экономистов. В результате по паре пока не было образовано сигналов по входу в рынок. На 5-минутном графике видно, как медведи зашли за уровень 1.1855, но затем покупатели быстро компенсировали эти потери, вернув его под свой контроль. На вторую половину дня пришлось пересматривать техническую картину, так как рынку по-прежнему не хватает волатильности и объема. Аналогичные данные по американской экономике могут укрепить позиции доллара США, но учитывая факт замедления активности во многих странах, скорей всего, американская сфера услуг также продемонстрирует небольшой спад в росте. Если так, то быкам можно рассчитывать на формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1844, что приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций. Но более важной задачей покупателей, которая приведет к перелому медвежьей коррекции, будет закрепление на уровне 1.1879. Обратный тест этой области сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда к максимуму 1.1908, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая, как слабо в последнее время торгуется евро, рассчитывать на пробой этого диапазона внутри дня вряд ли получится. Если же это произойдет, то тест 1.1908 сверху вниз образует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни: 1.1937 и 1.1984. Если быки не сумеют ничего предложить в районе поддержки 1.1844, лучше всего длинные позиции отложить до следующего минимума – 1.1822, от которого можно покупать пару сразу на отскок в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в области 1.1799.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы с поставленной на них задачей справились, вот только зацепиться за поддержку 1.1855 не удалось. Помогут в этом хорошие данные по американской экономике, выход которых запланирован на вторую половину дня. Но учитывая, что статистика может оказаться не лучшей, скорей всего, торговля в узком боковом канале продолжится и дальше. Акцент медведей будет на снижении пары к минимуму сегодняшнего дня, в область 1.1844. Прежде чем продавать, советую дождаться обновления этого уровня снизу вверх и лишь тогда открывать короткие позиции с целью снижения евро к более крупному минимуму 1.1822, где советую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1799, но это не с такой волатильностью, как сегодня. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии советую присмотреться к сопротивлению 1.1879, но открывать оттуда короткие позиции можно лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от уровня 1.1908.

Рекомендую ознакомиться:

Новый заразный штамм коронавируса Дельта вновь омрачает перспективы роста евро и фунта

Евро и фунт останутся в боковом канале с перспективой снижения. Видеопрогноз Форекс на 4 августа

В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному снижению общей положительной нетто-позиции. Итоги заседания Федеральной резервной системы косвенно повлияли на направление евро, но учитывая выжидательную позицию комитета, желающих покупать американский доллар стало меньше. Данные по ВВП США и еврозоне носили довольно разный характер: в США отчет не дотянул до прогнозов экономистов, а в еврозоне наоборот – показатель оказался лучше прогнозов, что привело к росту евро. Однако этот факт уже не учтен в текущем COT отчете, поэтому и кажется, что расстановка сил остается на стороне медведей. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 208 669 до уровня 202 245, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 162 847 до уровня 164 119. Лишь в конце этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе Соединённых Штатов Америки, которая может существенно повлиять на направление пары EURUSD. Хорошие данные станут мощным бычьим импульсом для американского доллара, что приведет к укреплению его позиций, так как Федеральная резервная система продолжает в своих прогнозах ссылаться на слабые темпы восстановления рынка труда. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 45 822 до уровня 38 126. А вот недельная цена закрытия немного подросла с уровня 1.1791 до 1.1804.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.