FX.co ★ Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 21 октября. Отчет COT (Commitments of Traders). Нэнси Пелоси и Кристин Лагард сделали заявления, но трейдеры интерпретировали их по-своему.

EUR/USD 1H.

На часовом таймфрейме 19 октября пара евро/доллар с самого утра начала сильное восходящее движение. Обосновать это движение с фундаментальной точки зрения крайне сложно, так как выступление Кристин Лагард было явно не в пользу евро, а Джером Пауэлл на своем выступлении говорил о цифровых валютах, а не о монетарной политике. Тем не менее, с самого утра начался рост евро, который не прекращался весь день. По итогу дня котировки пары закрепились выше линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, поэтому тенденция сформировалась однозначно восходящая. А вот сколько времени она будет сохраняться, сказать крайне сложно, так как пара глобально продолжает оставаться в боковом 250-300-пунктовом канале, поэтому часто меняет направление своего движения. Главная причина роста евро – техническая, трейдерам не удалось преодолеть область поддержки 1,1692 – 1,1699.

EUR/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись наверх, сигнализируя о восходящем движении после неудачной попытки преодоления области 1,1692 - 1,1699.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели(6 - 12 октября) пара EUR/USD подорожала примерно на 30 пунктов. Это очень мало и в целом по паре по-прежнему не наблюдается серьезных ценовых изменений. Торги проходят в боковом диапазоне 250-300 пунктов. Таким образом, данные любого отчета COT можно использовать лишь для долгосрочного прогнозирования. Тем не менее, настрой профессиональных трейдеров продолжает становится все более и более медвежьим. Мы напоминаем, что наиболее важная группа трейдеров – «Non-commercial». Именно эта группа в течение отчетной недели закрыла 2,5 тысячи контрактов Buy и открыла 5,3 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция по этой группе снизилась сразу на 7,8 тысяч. В то же время настрой группы «Commercial», которая практически всегда торгует в противоположном направлении, стал более бычьим. Нетто-позиция этой группы трейдеров выросла сразу на 10 тысяч контрактов. Первый индикатор продолжает сигнализировать о сближении линий нетто-позиций этих двух групп трейдеров. Мы напоминаем, что когда зеленая и красная линии сильно расходятся, это сигнал о приближающейся смене тенденции в глобальном плане. Сейчас эти линии начали сужаться, таким образом, можно предположить, что максимум около уровня 1,20 так и останется максимумом всего восходящего тренда.

В понедельник, 19 октября, макроэкономический фон для пары, по сути, отсутствовал несмотря на то, что евровалюта сильно подорожала, а волатильность была высокой. Ни выступление Кристин Лагард, ни выступление Джерома Пауэлла не могли оказать воздействия на валютную пару евро/доллар. Не было новостей от Дональда Трампа, или Стивена Мнучина. Таким образом, ничего такого, что могло бы вызвать резкие распродажи доллара США в течение дня или выходных не было. Единственная важная новость – заявление спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси о 48-часовом дедлайне, который истекает как раз сегодня, в течение которого демократы и республиканцы должны договориться о пакете стимулирующих мер для американской экономики. В противном случае, сделку могут не успеть ратифицировать и принять до выборов 3 ноября. Что будет после истечения дедлайна, Пелоси не объяснила. Также республиканцы и демократы выразили желание и готовность продолжать работу над сделкой, так как разногласия уже не такие большие, как были ранее. Демократы по-прежнему настаивают на 2,2 триллионах долларов, а республиканцы желают помочь американской экономике не более, чем 1,8 триллионами долларов. Однако, даже эта информация, скорее, должна была поддержать американскую валюту, а не вызывать ее распродажи... На второй торговый день недели не запланировано никаких важных выступлений или макроэкономических публикаций. Тем не менее, трейдерам они могут и не понадобится для того, чтобы вести активную торговлю.

Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 20 октября:

1) Пара покинула нисходящий канал, таким образом, покупатели вновь в игре. Длинные позиции можно было открывать при преодолении верхней линии нисходящего канала. В данное же время весьма вероятен откат вниз, после которого можно будет открывать новые лонги с целями уровни сопротивления 1,1802 и 1,1882, если цена останется выше линий Киджун-сен(1,1743) и Сенкоу Спан Б(1,1763). Take Profit в этом случае составит от 20 до 90 пунктов.

2) Медведи выпустили инициативу из своих рук, так и не сумев преодолеть область поддержи 1,1692 - 1,1699. Таким образом, теперь продавцам остается только ждать, когда быки возьмут отдых. Рассматривать возможность открытия коротких позиций появится после преодоления линии Киджун-сен(1,1743) с целями область поддержки 1,1692 – 1,1699 и уровень 1,1663. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет от 30 до 70 пунктов.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.

Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:

Обзор пары EUR/USD. 20 октября. Кристин Лагард считает, что экономика ЕС сократится от 8% до 12% в 2020 году. Трамп вновь призывает не слушать ученых в вопросе «коронавируса».

Обзор пары GBP/USD. 20 октября. Возможная отставка Бориса Джонсона. Какими будут отношения между США и Великобританией при президенте Байдене?

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».