FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 14 октября (разбор утренних сделок). Быки сделали все что могли для защиты поддержки 1.1737

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В первой половине дня я обращал особое внимание на формирование ложного пробоя на уровне 1.1737, а также на дивергенцию, которая может быть образована в результате обновления дневного минимума. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем точки входа в рынок. Ложный пробой и возврат на 1.1737 вместе с дивергенцией индикатора MACD привел к образованию хорошей точки входа в длинные позиции, однако существенно роста пара не получила. После этого, на фоне слабого отчета по промышленному производству еврозоны, медведи вновь вернули EUR/USD под уровень 1.1737, попытавшись образовать сигнал на открытие коротких позиций от сопротивления 1.1737, который потерпел неудачу.

На текущий момент уровни поддержки и сопротивления слегка изменились. Теперь акцент у покупателей смещен на сопротивление и на закрепление выше этого уровня, что образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на обновление максимумов в районе 1.1789 и 1.1824, где рекомендую фиксировать прибыль. При возврате давления на пару во второй половине дня, а произойти это может после выхода данных по ценам производителей США, торопиться с открытием длинных позиций от минимума 1.1722 не нужно. Лучше всего дождаться формирования там ложного пробоя и лишь после этого покупать евро. В случае отсутствия активности со стороны быков, рекомендую отложить длинные позиции до обновления минимума 1.1688 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Давление на евро ослабло, однако это не говорит о том, что покупатели вернулись в рынок. По всей видимости для наращивания новых коротких позиций медведям необходимо некоторое время. Уж сильно быстро рынок вчера пошел вниз. Формирование ложного пробоя во второй половине дня на уровне 1.1756 будет сигналом на продажу евро с целью повторного возврата в район поддержки 1.1722. Однако более важной задачей медведей станет прорыв и закрепление ниже этого уровня, тест которого снизу вверх образует просто отличную точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего снижения евро в район минимума 1.1688, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности медведей на уровне 1.1756, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1789 откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 6 октября было зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к еще большему уменьшению дельты. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, но предпочитают действовать осторожно, так как хороших новостей по еврозоне и темпам восстановления экономики пока нет. Так, длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 241 967, до уровня 231 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 53 851, до уровня 57 061. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до 174 308, против 188 116 неделей ранее, что указывает на выжидательную позицию новых игроков, однако, бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что сохраняет шанс на дальнейшее снижение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Лишь прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1830 приведет к новой волне роста европейской валюты.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.