FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 30 сентября (разбор утренних сделок). Медведи добились своего. Следующая цель 1.1685

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на фундаментальную статистику, которая свидетельствовала об улучшении ситуации в экономике Германии, в частности рынка труда, продавцы евро сумели добиться своего. Однако четкого входа в короткие позиции образовано не было. Давайте разбираться почему. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как медведи добиваются пробоя поддержки 1.1734, однако тест этого уровня снизу вверх произошел с выходом за пределы этого диапазона, что перечеркнуло все планы на продажу евро. Покупатели несколько раз пытались вернуться на 1.1734, но все безрезультатно. Поэтому движение вниз, которое было образовано затем, мною было пропущено.

На текущий момент я немного пересмотрел ближайшие уровни и советую покупателям делать акцент именно на сопротивлении 1.1729. Возврат и закрепление выше этого диапазона образует хороший сигнал на открытие длинных позиций с целью дальнейшего роста EUR/USD уже в район максимума 1.1779, где рекомендую фиксировать прибыль. Вполне возможно, что после выхода фундаментальной статистике по США данный прорыв может и произойти. И даже не совсем важно, хорошая она окажется или плохая. Вчерашняя реакция рынка на индекс потребительской уверенности в США это подтвердил. Более дальней целью быков выступит максимум 1.1826. Если давление на евро сохранится и во второй половине дня, то советую обратить внимание на покупки от уровня 1.1685, но при условии формирования там ложного пробоя, так как в любой момент медведи могут возобновить нисходящий тренд. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только после теста минимума 1.1640 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы частично справились со своей задачей и сумели отвоевать себе достаточно важный уровень, который сейчас немного сместился и находится в районе 1.1729. Формирование там ложного пробоя во второй половине дня образует отличный сигнал на продолжение продаж европейской валюты с целью прорыва и закрепления под поддержкой 1.1685. В случае отсутствия активности со стороны покупателей на этом уровне, можно продолжать продавать евро с целью снижения в район 1.1640, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня также укажет на возобновление медвежьего тренда в паре. При сценарии возврата быками себе сопротивления 1.1729, с продажами не следует торопиться. Лучше всего подождать восстановления EUR/USD в район сопротивления 1.1779, а также продавать еще выше – от максимума 1.1826 с целью коррекции в 20-30 пунктов внутри дня.

Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 сентября был зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако первых оказалось больше, что привело к увеличению дельты. По всей видимости, столь низкий курс евро впервые за последние три месяца привлекает новых покупателей, даже несмотря на риск второй волны заражения коронавирусом по всей Европе. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 230 695 до 247 049, в то время как короткие некоммерческие увеличились лишь с 52 199 до уровня 56 227. Общая некоммерческая нетто-позиция также выросла за отчетную неделю до 190 822 против 178 576 неделей ранее, что указывает на бычьи настроения рынка в среднесрочной перспективе. Чем больше евро будет снижаться против доллара США, тем привлекательней он будет для новых инвесторов.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что ставит под вопрос продолжение восходящей коррекции в паре.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста евро во второй половине дня в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1755.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.