FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 23 сентября (разбор утренних сделок). Медведи решили дожать фунт, но быки быстро вернули рынку равновесие

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Медведи в первой половине дня решили не форсировать события и, после пробоя поддержки 1.2714 и очередного отсутствия интереса к коротким позициям у крупных игроков, отступили, дав возможность проявить себя покупателям. Давайте посмотрим на 5-минутный график. Там мы видим, как прорыв и закрепление ниже уровня 1.2714, вроде как, и позволили войти в короткие позиции, но до нормального теста уровня 1.2714 с обратной так и не дошло, что по сути не являлось сигналом на дальнейшую продажу фунта по моей торговой системе. Сейчас произошел возврат пары на уровень 1.2714, и, вроде как, состоялся тест этой области уже сверху вниз, но на графике мы видим, как и тут не хватило буквально пары пунктов для формирования однозначного сигнала на покупку фунта. Поэтому тем, кто более консервативен, лучше всего дождаться реального теста 1.2714 и открывать длинные позиции в расчете на продолжение восходящей коррекции. В любом случае, пока торговля будет вестись выше диапазона 1.2714, можно рассчитывать на рост фунта в краткосрочной перспективе и на его возврат в район сопротивления 1.2782. Именно закрепление выше этого диапазона станет основной задачей быков на вторую половину дня, что образует дополнительный сигнал на покупку GBP/USD с целью возврата на 1.2863, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на фунт вернется во второй половине дня, а пара опустится ниже уровня 1.2714, то лучше не торопиться с покупками, а дождаться обновления минимума 1.2645 либо покупать GBP/USD сразу на отскок от поддержки 1.2585 с целью восходящей коррекции в 30-40 пунктов внутри дня.

Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 сентября зафиксировано сокращение длинных позиций, и крупный рост коротких позиций, что указывает на ожидания участников рынка и высокую вероятность дальнейшего снижения фунта, которая может быть вызвана неопределенностью с заключением торгового соглашения по Brexit. И если на неделе ранее можно было говорить о том, что дальнейший нисходящий импульс может начать постепенное замедление, что нам и продемонстрировал рынок, то теперь ситуация вновь на стороне продавцов фунта и пара может продолжить свое снижение. За отчетную неделю произошел рост коротких некоммерческих позиции с уровня 33 860 до уровня 41 508. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 46 590 до уровня 43 801. В результате этого некоммерческая нетто-позиция резко упала, 2 293 против 12 730 неделей ранее.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Видим, как вышедшие отчеты по индексам PMI Великобритании не сильно повлияли на расстановку сил. Основной задачей на вторую половину дня для продавцов остается возврат и закрепление ниже поддержки 1.2714, которую они упустили в первой половине дня. Лишь после теста этого уровня снизу вверх можно ожидать образования нового сигнала на продажу фунта с основной целью снижение в район нового недельного минимума 1.2645, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.2585. При дальнейшем росте GBP/USD во второй половине дня, а такой сценарий вероятен, так как впереди нас ждут данные по американским индексам PMI, которые могут разочаровать, лучше всего дождаться обновления сопротивления 1.2782 и формирования там ложного пробоя. В случае отсутствия активности со стороны медведей на 1.2782, лучше всего отказаться от продаж до обновления максимума 1.2863 с целью нисходящей коррекции в 30-40 пунктов внутри дня.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение медвежьего рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2745 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2690 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.