FX.co ★ EUR/USD. 11 сентября. Отчет COT. Кристин Лагард и ЕЦБ разочаровали трейдеров, но евровалюта все равно показала рост. Правда, он был недолгим

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 10 сентября выполнила резкий рост к уровню 38,2% - 1,1916, отбой от него и не менее резкое падение к уровню коррекции 76,4% - 1,1821, откуда и началось все вчерашнее движение. Никаких вопросов по поводу, что именно стало причиной роста евровалюты на 100 пунктов, не возникает. Заседание Европейского ЦБ – это важное события для валютного рынка. Другое дело, что особых поводов для столь сильного роста у евровалюты не было. ЕЦБ оставил без изменений ключевые ставки и программу PEPP(экстренная программа по противостоянию пандемии). Таким образом, никаких важных решений европейский регулятор не принял. Прогноз по ВВП на 2020 год улучшен до -8%, на 2021 и 2022 годы – оставлен без изменений +5% и +3,2% соответственно. Прогноз по инфляции на 2020 год – не изменился, 0,3%. На 2021 и 2022 годы прогноз по инфляции составляет 0,8% и 1,3%. Сама же Кристин Лагард заявила, что экономику Евросоюза ждет длительное восстановление, а повышать ключевые ставки ЕЦБ будет не ранее выхода инфляции на целевое значение 2%. Учитывая прогнозы по инфляции на 2020 – 2022 годы, которые предоставлены были самим ЕЦБ, с уверенностью можно предположить, что в ближайшие годы ужесточения денежно-кредитной политики не будет. Также госпожа Лагард заявила, что ее банк использует полностью 1,35-триллионный пакет программы PEPP, чтобы вывести Еврозону из кризиса, однако в будущем экономике возможно понадобятся дополнительные стимулы.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили рост к верхней границе бокового трендового коридора, отбой от нее и возобновили процесс падения, оставшись при этом внутри бокового коридора. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1729 и нижней границы бокового коридора. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над боковым коридором сработает в пользу евровалюты и повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,2027.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили очередной разворот в пользу доллара США и падение к нижней границе восходящего трендового коридора, закрытие под которой позволит рассчитывать трейдерам на продолжение падения котировок в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,1566. Но пока этого закрытия нет.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть сильным, но в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
10 сентября в Евросоюзе состоялось подведение итогов заседания Европейского центрального банка и пресс-конференция с Кристин Лагард. Об этом подробно написано выше. В Америке никаких важных отчетов и событий в этот день не было.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Индекс потребительских цен (12-30 GMT).
США - Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (12-30 GMT).
11 сентября все внимание на отчет по американской инфляции. В Евросоюзе календарь событий пустой.
Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT получился весьма интересным и информативным. По итогам отчетной недели крупные трейдеры группы «Non-commercial» закрыли 10 937 контрактов Long и открыли 3139 контрактов Short. Это означает, что на отчетной неделе среди спекулянтов преобладали «медвежьи» настроения. Но означает ли это, что общее настроение спекулянтов изменилось на «медвежье» и теперь евровалюта будет активно распродаваться? На руках у группы «Non-commercial» по-прежнему сосредоточено в 5 раз больше контрактов Long, чем Short. Последние 10 недель спекулянты наращивали Long-контракты и избавлялись от Short. Таким образом, пока лишь один отчет COT говорит в пользу того, что восходящий тренд по евро завершен. Тем не менее это плохой «звоночек» для евровалюты.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целями 1,1762 и 1,1703, если будет выполнено закрытие под уровнем 76,4% - 1,1821 на часовом графике. Покупки пары рекомендую, если будет выполнен отбой от нижней границы бокового коридора на 4-часовом графике 1,1703 с целями 1,1762 – 1,1821.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.