FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 9 сентября (разбор вчерашних сделок). Быки упустили достаточно важный уровень поддержки. Commitment of Traders COT отчеты. Медведи нацелены на пробой 1.1756

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера во второй половине дня было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок на уровне 1.1784. Это говорит о достаточно активном противостоянии покупателей и продавцов за этот диапазон, которое выиграли последние. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки. Видим, как после формирования ложного пробоя на уровне 1.1784 пара повторно спустилась к этому диапазону, в результате чего был образован очередной сигнал на покупку, который принес порядка 20 пунктов прибыли. Затем медведи пробились ниже 1.1784 и даже закрепились под этим уровнем, образовав точку входа в короткие позиции, которая принесла убытки. Ближе к середине американской сессии быки вновь завладели инициативой и попытались удержать поддержку 1.1784, что образовало сигнал на покупку, который принес около 20 пунктов. Ну и продажи после постепенного снижения и закрепления EUR/USD под уровнем 1.1784 привели к активному снижению пары сегодня на азиатской сессии. Что касается текущей технической картины пары, то ситуация довольно шаткая. Быкам необходимо быстро возвращать себе уровень 1.1791, закрепление на котором образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат к сопротивлению 1.1825. Однако более дальней целью выступит максимум 1.1863, где рекомендую фиксировать прибыль.

Не менее важной задачей быков будет и защита поддержки 1.1756, которая является последней надеждой быков на удержание рынка под своим контролем. Формирование на ней ложного пробоя будет сигналом по входу в длинные позиции. В ином случае лучше всего отложить покупки до обновления нового минимума 1.1714 либо открывать длинные позиции сразу на отскок от поддержки 1.1648 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 1 сентября зафиксировано сокращение длинных некоммерческих позиций с уровня 262 061 до уровня 250 867, в то время как короткие некоммерческие позиции, наоборот, выросли с уровня 50 309 до уровня 54 130. Резкий рост евро к новым годовым максимумам и неспособность быков пробиться выше 20-ой фигуры, что мы отчетливо видели в начале этого месяца, все это привело к резкому закрытию длинных позиций и фиксации прибыли трейдерами и наращивание коротких. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 196 747 против 211 752 неделей ранее. Однако любое крупное снижение евро будет рассматриваться трейдерами как хороший уровень для наращивания длинных позиций в среднесрочной перспективе.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Сегодня не выходит важной фундаментальной статистики, и все будут готовиться к завтрашнему заседанию Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Медведям необходимо защищать сопротивление 1.1791, где формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций в расчете на продолжение снижения евро. Основной целью станет прорыв и закрепление под уровнем поддержки 1.1756, что образует дополнительный сигнал на продажу EUR/USD и приведет к снижению пары в район минимума 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.1648, добраться до которого получится лишь после завтрашних решений ЕЦБ. При сценарии отсутствия активности со стороны продавцов в районе поддержки 1.1791, рекомендую отложить короткие позиции до теста максимума 1.1825 либо продавать евро сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.1863 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с видео-обзором на 9 сентября

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшую возможность снижения евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1756 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1800 приведет к более крупному росту пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.