FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 8 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готов к новому прыжку вниз. Медведи нацелены на пробой 1.1784

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Низкий объем и низкая волатильность пары в ходе вчерашних торгов была напрямую связана с Днем труда в США. Не сумели мы дождаться с вами формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1853, чтобы войти в короткие позиции. Также быки не дотянули и до поддержки 1.1792, что не позволило образовать и сигнал на покупку евро. В результате этого техническая картина немного изменилась, о чем мы поговорим чуть ниже. Для начала нужно отметить важные изменения на фьючерсном рынке, где расстановка сил покупателей и продавцов изменилась, что может повлиять на дальнейшее направление пары EUR/USD. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 1 сентября зафиксировано сокращение длинных некоммерческих позиций с уровня 262 061 до уровня 250 867, в то время как короткие некоммерческие позиции, наоборот, выросли с уровня 50 309 до уровня 54 130. Резкий рост евро к новым годовым максимумам и неспособность быков пробиться выше 20-ой фигуры, что мы отчетливо видели в начале этого месяца, все это привело к резкому закрытию длинных позиций и фиксации прибыли трейдерами и наращивание коротких. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 196 747 против 211 752 неделей ранее.

Что касается текущей технической картины в паре EURUSD, то покупателям необходимо срочно возвращать себе промежуточный уровень сопротивления 1.1823, который выступает своеобразной серединой бокового канала 1.1784-1.1863. Закрепление выше этого уровня образует хорошую точку входа в длинные позиции, что приведет к быстрому росту EUR/USD в район верхней границы 1.1863. Однако говорить о смене нисходящей тенденции можно будет лишь после уверенного пробоя диапазона 1.1863, что откроет прямую дорогу на максимумы 1.1905 и 1.1949, где рекомендую фиксировать прибыль. Также рассматривать длинные позиции в евро можно после очередного формирования ложного пробоя в районе очень крупной поддержки 1.1784, на которую покупатели возлагают большие надежды. Однако стоит понимать, в случае отсутствия активности быков на этом уровне и быстрого движения пары вверх, скорее всего, третий по счету тест этой области приведет к его пробою. В таком случае длинные позиции лучше всего отложить до обновления нового минимума 1.1750 либо покупать EUR/USD сразу на отскок от более крупной поддержки 1.1714 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро сегодня будут рассчитывать на слабую фундаментальную статистику по еврозоне, а также на пересмотр в худшую сторону результатов сокращения ВВП еврозоны за 2-ой квартал этого года, что позволит с третьей попытки пробиться ниже поддержки 1.1784. Лишь закрепление под этим уровнем с тестом его снизу вверх на объеме даст хороший сигнал на открытие коротких позиций в евро с целью снижения к поддержке 1.1750, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью медведей на середину недели выступит область 1.1714. Формирование ложного пробоя и неудачное закрепление на уровне 1.1823, где у нас проходят и средние скользящие, также образует хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение нисходящей тренда пары. При отсутствии активности быков на этом уровне лучше всего отложить короткие позиции до обновления верхней границы бокового канала 1.1863 и продавать там на отскок с целью коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Более крупный уровень для продаж просматривается в районе 1.1905.

Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего снижения евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1795 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1830 приведет к более резкому росту евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и
• длинными позициями некоммерческих трейдеров.