FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 25 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт сохраняется. Медведи готовятся к очередному тесту и пробою 1.3063

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера продавцы британского фунта полностью контролировали уровень сопротивления 1.3128, а формирование на нем ложного пробоя во второй половине дня, целью которого был снос спекулятивных стоп-приказов медведей, привел к образованию очередной хорошей точки входа в короткие позиции. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график. Видно, как после неудачной попытки роста медведи возвращают пару под уровень 1.3128 и добиваются его теста уже снизу вверх, образуя сигнал на продажу. После этого происходит достаточно крупное падение фунта порядка 60 пунктов. На фьючерсном рынке тем временем произошли важные события, которых многие так ждали. Быки забрали рынок под свой контроль в среднесрочной перспективе, а нетто-позиции впервые за долго время стала положительной. Давайте разбираться. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 18 августа зафиксирован рост длинных позиций, а также сокращение коротких. Это говорит о том, что, даже несмотря на те разногласия, которые имеются с ЕС по торговому соглашению, недавние макроэкономические показатели заставляют верить в более активное восстановление экономики Великобритании после кризиса пандемии. Особенно если мы с вами вспомним данные прошлой недели, которые в очередной раз доказали, что компании и бизнес, совместно с пакетом помощи безработным от государства, стойки перенесли пандемию. В отчете COT указано, что за неделю произошло сокращение коротких некоммерческих позиции с 59 874, до уровня 47 806. Длинные некоммерческие позиции, наоборот выросли с уровня 48 053, до уровня 54 310. В результате этого некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 6 504, против – 2 821.

Это говорит о том, что рыночная тенденция изменилась и покупки фунта при его снижении становятся более привлекательными и интересными с инвестиционной точки зрения. Что касается текущий ситуации, сегодня выходят данные по розничным продажам от конфедерации британских промышленников, а во второй половине дня публикуется отчет по потребительской уверенности в США, что окажет влияние на рынок. Однако основной задачей быков на сегодня будет защита диапазона 1.3063, так как от него зависит очень многое. Формирование там ложного пробоя в первой половине дня будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3122. Однако добавлять в покупки рекомендую только после теста на прочность сверху вниз уровня 1.3122, что может привести к повторному росту GBP/USD уже в район максимумов 1.3170 и 1.3218, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары под поддержку 1.3063, лучше всего открывать длинные позиции только после обновления минимума 1.3007 либо покупать GBP/USD сразу на отскок от крупной поддержки 1.2916 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Как и вчера, самым оптимальным сценарием сегодня на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3122, где проходят и средние скользящие. Лишь в таком случае можно будет продавать фунт и ждать пробоя и закрепления ниже поддержки 1.3063, от которой зависит довольно многое. Пробой 1.3063 приведет к перелому восходящей тенденции и образованию более крупного медвежьего импульса в расчете на снижение к уровню 1.3007. Более дальней целью выступит минимум 1.2916, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия давления на пару в районе максимума 1.3122, лучше всего отказаться от коротких позиций до обновления уровней 1.3170 и 1.3218 и открывать короткие позиции оттуда сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.

Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытки медведей продолжить снижение фунта в краткосрочной перспективе.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.3135. В случае падения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3040.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.