FX.co ★ EUR/USD. 10 июня. Отчет COT: крупные игроки продолжают формировать Long-контракты. Результаты заседания FOMC могут не оказать никакого влияния

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 9 июня на часовом графике возобновила процесс роста, несмотря на то что ранее выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Таким образом, трейдеры и пара просто проигнорировали сигнал к продажам, который образовался вчера. Это является еще одним доказательством того, что настроение у трейдеров остается «бычьим» настолько, что даже сильные сигналы к продажам игнорируются. Интересно, что вчера вновь не было особо важной информации и экономических отчетов в США и Евросоюзе. ВВП в еврозоне, который мог повлиять на настроение трейдеров, вышел утром, а рост котировок начался после обеда. Не было важных заявлений Дональда Трампа, не было новостей по торговому противостоянию США и Китая, а также по вопросу Гонконга. Тем не менее евро (и фунт) вновь начали рост. Сегодня же все внимание трейдеров будет сосредоточено на заседании FOMC. Абсолютное большинство трейдеров не ждет каких-либо изменений денежно-кредитной политики на июньском заседании, однако ФРС может преподнести сюрприз и заявить об очередной программе помощи американской экономике или о расширении уже действующей.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD также выполнили разворот в пользу европейской валюты, несмотря на то что ранее было выполнено закрепление под уровнем коррекции 76,4% - 1,1294, что позволяло рассчитывать трейдерам на некоторое падение пары. Закрытие курса пары над уровнем Фибо 76,4% вновь сработало в пользу евро и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1496. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, однако они в любом случае на сильном тренде не действуют, как ожидается.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,1261 и продолжает процесс роста в направлении следующего уровня 161,8% - 1,1405.
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила отбой от нижней линии «сужающегося треугольника», что по-прежнему позволяет трейдерам рассчитывать на рост в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Учитывая рост евровалюты в последние дни, эта цель может быть «взята» уже в ближайшую неделю.
Обзор новостей:
9 июня в Евросоюзе вышел объем ВВП за первый квартал, который сократился на меньшее значение, чем ожидали трейдеры. Однако все равно сократился. Больше никаких новостей в течение дня не было. Трейдеры, впрочем, не сильно расстроились и продолжили покупать европейскую валюту.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Индекс потребительских цен (12-30 GMT).
США - Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (12-30 GMT).
США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 GMT).
США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 GMT).
США - Экономический прогноз от FOMC (18-00 GMT).
США - Пресс-конференция FOMC (18-00 GMT).
10 июня календарь новостей переполнен событиями в США. Однако наибольший интерес вызовут пресс-конференция FOMС и отчет по инфляции в США за май. Вполне возможно, что трейдеры не обратят внимания на все эти события и просто продолжат продавать доллар.
Отчет COT(Commitments of traders):

В течение последней недели европейская валюта показала очень сильный рост, таким образом, трейдеры резонно ожидали высокого прироста количества Long-позиций в целом и у группы «Non-commercial». Однако на практике вышло все наоборот, группа спекулянтов в течение отчетной недели, согласно новому отчету COT, усиленно избавлялась от Short-контрактов, что привело ровно к такому же эффекту, как и от наращивания Long-контрактов. Таким образом, разница между количествами Long и Short контрактов на руках у крупных спекулянтов за отчетную неделю увеличилась, что отлично сопоставляется с происходящим на валютном рынке. Также я отмечаю возросшую активность крупных игроков, так как суммарно общее количество открытых контрактов увеличилось за 1 неделю на целых 70 тысяч. На текущей неделе ситуация совершенно не меняется, евровалюта все также пользуется спросом.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я не рекомендую продавать евровалюту, так как вчера был «сломлен» отличный сигнал к продажам. Открывать новые покупки пары рекомендую с целью 1,1496, так как было выполнено закрытие над уровнем 76,4% на 4-часовом графике, не забывая про уровни Stop Loss.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.