FX.co ★ EUR/USD. 12 мая. Отчет COT: спекулянты потихоньку продавливают пару вниз. Медведям необходимо захватить линию тренда, чтобы приступить к новым мощным продажам

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 11 мая на часовом графике продолжала процесс падения, после разворота в пользу американской валюты, выполненного ранее. Таким образом, несмотря на закрепление котировок над нисходящей линией тренда, котировки пары евро-доллар могут возобновить процесс падения. Однако определять возможное возобновление нисходящего тренда я рекомендую по более старшим графикам. Новых графических построений на текущем графике пока нет. Тем временем в Евросоюзе назревает конфликт между Еврокомиссией и Германией. Неделей ранее Конституционный суд Германии постановил, что Европейский ЦБ не имел права осуществлять программу выкупа активов с открытого рынка через Бундесбанк, так как это противоречит законам Германии. Суд приказал немецкому ЦБ остановить любую скупку облигаций. В это же время ЕЦБ в лице Кристин Лагард заявил, что он подчиняется вердиктам только Европейского суда, а не Немецкого, а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «этот вопрос очень серьезный», а к Германии могут быть применены штрафы и санкции. Так это или нет мы узнаем в ближайшем будущем, но теперь Берлин и Брюссель могут начать конфликтовать, что не добавляет оптимизма покупателям евровалюты.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD вновь выполнили разворот в пользу американского доллара и начали новый процесс падения в направлении восходящей линии тренда, от которой было выполнено уже минимум три отбоя. Таким образом, сегодня или завтра может быть выполнено четвертый отбой, который вновь сработает в пользу валюты Евросоюза и некоторого роста в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,0964. Однако каждый последующий отбой приводит все к меньшему откату котировок вверх. Таким образом, я склоняюсь к тому, что линия тренда все же не устоит. Закрепление курса пары под этой линией сработает в пользу доллара США и дальнейшего падения котировок в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,0638.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,0840. Таким образом, падение может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 0,0% - 1,0637. Настроение трейдеров в глобальном плане характеризуется как «медвежье» из-за нисходящего трендового коридора.

EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет рассчитывать на некоторый рост в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и нового, возможно, длительного падения.

Обзор новостей:

11 мая в Евросоюзе и Америке не было ни одной публикации экономического отчета. Таким образом, информационный фон отсутствовал.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США - Индекс потребительских цен (14-30 GMT).

На 12 мая в США выйдет отчет по инфляции за апрель, которая может резко сократится по сравнению с маем, а из Евросоюза не ожидается никаких отчетов.

Отчет COT(Commitments of traders):

В пятницу вышел новый отчет COT, который вновь показал минимальные изменения. Например, стало известно, что на отчетной неделе от 5 мая профессиональные игроки наращивали Short-контракты, число которых выросло почти на 6000. А вот покупали евро спекулянты весьма неохотно, всего +763 контракта. Таким образом, уже три недели подряд крупные спекулянты наращивают продажи по евро. При этом общее количество Long-контрактов остается в два раза выше, чем Short и за последние 7 недель группа «Non-commercial» наращивала и их тоже. Таким образом, можно сказать, что оба вида контрактов пользуются спросом среди крупных трейдеров. Что касается группы «Commercial», то она менее значима для определения тенденции и прогнозирования. На отчетной неделе эта группа избавлялась от Short-контрактов. В общем за отчетную неделю количество и Long, и Short-контрактов уменьшилось(за счет закрытия противоположных позиций «spreads» и Short позиций хеджерами). А общее преимущество остается за контрактами на продажу.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Новые продажи евровалюты я предлагаю осуществлять после закрытия пары под восходящей линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,0638. Покупать пару сегодня я не рекомендую.

ТЕРМИНЫ:

«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.