FX.co ★ EUR/USD. 6 мая. Отчет COT: профессиональные игроки рынка продолжают двигать пары вниз. Ближайшая цель – 1,0767

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 5 мая на часовом графике продолжала процесс падения. Мне удалось построить новую нисходящую линию тренда, но, так как за последние дни не было ни одного отката наверх, эта линия тренда не является поддержкой «медвежьему» настроению трейдеров. Или, по крайней мере, слабой поддержкой. Таким образом, закрытие котировок пары над ней не будет означать, что настроение трейдеров изменилось на «бычье». Это будет означать, что начался откат, а уже по пику этого отката можно будет откорректировать и саму линию тренда. Во вторник большого количества новостей вновь не было. Причем вышло несколько экономических отчетов, которые не слишком заинтересовали трейдеров, а помимо них не было ничего, заслуживающего внимания. Даже новостей из Америки было немного, хотя обычно информационный поток из Вашингтона очень сильный. Однако пока что продолжаются расследования «вины» Китая в деле о коронавирусе, и лишь когда будут найдены доказательства, начнутся разбирательства.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление под восходящей линией тренда и падение к уровню коррекции 23,6% - 1,0840. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении 1,0767 - уровня предыдущих двух локальных минимумов. В случае закрытия котировок под этим уровнем вероятность дальнейшего падения с целью уровень Фибо 0,0% - 1,0638 вырастет. Назревающих дивергенций 6 мая не наблюдается ни у одного индикатора. Последняя бычья дивергенция позволяла рассчитывать на рост пары, но очень быстро отменилась.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике пара EUR/USD выполнила возврат к коррекционному уровню 23,6% - 1,0840 и может выполнить закрытие под ним. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 1,0637. Сетки Фибоначчи на дневном и 4-часовом графиках совпадают. Несмотря на то, что пара евро-доллар дважды выходила за пределы нисходящего трендового коридора, сейчас торгуется внутри, таким образом, настроение трейдеров по-прежнему «медвежье».

EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от нижней линии «сужающегося треугольника». Отбой котировок от этой линии по-прежнему позволяет рассчитывать на рост котировок в долгосрочной перспективе в направлении уровня 1,1600 (верхняя линия «треугольника»). Закрытие пары под «треугольником» сработает в пользу валюты США и, возможно, нового длительного падения.

Обзор новостей:

5 мая новостей в Евросоюзе экономических данных не было, а в США вышли индекс PMI для сферы услуг (26,7) и индекс ISM для непроизводственной сферы (41,8). Несмотря на то что значения обоих индексов являются чрезвычайно слабыми, доллар США продолжает расти.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

ЕС - Индекс деловой активности в секторе услуг (10-00 GMT).

ЕС - Изменение объема розничной торговли (11-00 GMT).

ЕС - Прогноз по экономике от Еврокомиссии (11-00 GMT).

США - Изменение числа занятых от ADP (14-15 GMT).

6 мая календарь экономических событий США содержит в себе достаточно важный отчет по изменению количества рабочих в стране. Прогноз минус 20 миллионов. Эти данные могут повлиять на настроение трейдеров. В Европе также выйдет несколько отчетов, но они имеют более низкую значимость и вряд ли повлияют на сегодняшние торги.

Отчет COT(Commitments of traders):

В пятницу вышел новый отчет COT за неделю до 27 апреля. Суммарно на отчетной неделе Long-контракты потеряли в количестве 2895, а Short - 2663. Таким образом, потери практически идентичные, а общее настроение - осталось прежним. Что касается отдельно групп «Commercial» и «Non-commercial», то первая - избавлялась от Long-контрактов, а вторая - и от Long, и от Short. Причем хеджеры закрыли сразу 13 200 контрактов на продажу, что является высоким значением. Спекулянты же избавлялись от покупок евровалюты и наращивали продажи. Евровалюта после этих манипуляция упала, но во второй половине прошедшей недели начала рост, что может говорить о новом наращивании спекулянтами Long-контрактов. В целом на руках группы «Non-commercial» остается в два раза больше контрактов на покупку, что означает «бычье» настроение среди профессиональных игроков рынка в длительном плане. Однако общее количество контрактов остается в пользу Short - 557 тысяч против 529 тысяч.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

В данное время я рекомендую продавать евровалюту с целями 1,0767 и 1,0638, так как было выполнено закрытие под восходящей линией тренда на 4-часовом графике. Покупать пару я пока не рекомендую, так как никаких сигналов на продажу пока нет.

ТЕРМИНЫ:

«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.