FX.co ★ EUR/USD. 23 марта. Отчет COT: падение евровалюты – вина хеджеров, но сейчас настроение рынка меняется на «бычье»

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! 20 марта европейская валюта наконец-то нашла в себе силы и не завершила день в «минусе». Нисходящий трендовый коридор, который сохранял «медвежье» настроение в течение всей пятницы, в понедельник допускает его смену на «бычье», так как котировки пары евро-доллар выполнили закрытие над его верхней линией. Однако на текущий момент это закрытие очень поверхностное и не может считаться четким сигналом к покупкам пары EUR/USD. Тем не менее первый шажочек в направлении нового восходящего тренда сделан. Неизвестно, продолжают ли трейдеры пребывать в состоянии шока, но, думаю, сегодня мы получим ответ на этот вопрос.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара EUR/USD возврат к уровню коррекции 100,0% - 1,0778, отбой от него, некоторое падение, обновила предыдущий локальный лоу и выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС с возвратом к уровню Фибо 100,0%. Таким образом, второй подряд отбой котировок от этого уровня вновь сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0582, а также поставит крест на попытках трейдеров-быков немного поднять пару вверх. Однако закрытие курса пары над уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 76,4% - 1,0948 и повысит шансы на завершение сильного «медвежьего» тренда, который наблюдался в последние недели.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике пара евро-доллар картина идентична 4-часовому графику, так как в работе находится та же сетка Фибоначчи. Трейдеры-быки начинают подавать признаки жизни, но, к сожалению, сейчас все зависит не от них, а от медведей. Если они решат вновь продавать пару, то, вероятнее всего, сильное падение котировок будет возобновлено. Трейдерам-быкам сейчас во что бы ты ни стало нужно закрыться над уровнем Фибо 100,0% - 1,0779. Именно это закрепление позволит ожидать некоторый рост котировок. Однако пандемия коронавируса продолжает распространяться в мире, и пока ничто не может остановить ее. А это означает, что каких-либо причин для того, чтобы менять настроение на «бычье», трейдеры не имеют. Ведь ничего не изменилось в мире за прошедшие несколько дней.

EUR/USD – Weekly.

На недельном графике котировки пары выполнили закрытие под нижней линией сужающегося треугольника. Таким образом, вероятность на возобновление падения резко возрастает, хоть закрепление и не выглядит четким и сильным. Тем не менее, я считаю, что этот момент крайне важный для пары. Либо пара в ближайшее время вернется в область треугольника, либо, вероятнее всего, евровалюта продолжит падение.

Обзор новостей:

20 марта в Евросоюзе и США не выходило ни одного экономического отчета. По большому счету, все новости сейчас сводятся к мерам, предпринимаемым правительствами всех стран мира по недопущению коллапса мировой экономики из-за шока, связанного с эпидемией. Но, как видим, на валютной паре EUR/USD эти действия не находят своего отражения.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

23 марта важных экономических отчетов и событий вновь не содержится в календаре Евросоюза и США.

Информационный фон, который действительно интересует трейдеров, по-прежнему касается только коронавируса и его распространения по планете. Все другие новости остаются без внимания трейдеров.

Отчет COT(Commitments of traders):

Новый отчет COT вышел! И надо сказать, он очень интересный. Во-первых, я хотел бы обратить внимание на то, что совокупное число контрактов группы «Commercial» гораздо выше числа «Non-commercial». Это позволяет сделать вывод, что сейчас «правят балом» не спекулянты, а корпорации, хеджирующие риски. Во-вторых, общее число Long и Short-позиций по всем группам трейдеров существенно сократилось. Тем не менее, Short'ов все равно остается больше. А в группе «Commercial» – гораздо больше. В-третьих, спекулянты, согласно части таблицы «Changes», всю неделю до 17 марта усердно избавлялись от Short-контрактов, а корпорации – от Long-контрактов. Суммарно это все привело к тому, что приблизительно на 120 000 контрактов стало меньше. Таким образом, среди крупных игроков рынка все равно превалируют медведи, но их преимущество уже не столь очевидно, поэтому смена на «бычий» тренд возможна.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Ситуация по паре EUR/USD немного запутанная. Непонятно, продолжится ли падение пары? Отчет COT говорит в пользу того, что трейдеры-медведи остаются сильным, но возможна и смена картины. Таким образом, я рекомендую покупать пару при закрытии над уровнем 1,0778, а продавать – в случае отбоя котировок от этого уровня. Цели – ближайшие уровни Фибо.

ТЕРМИНЫ:

«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.