FX.co ★ EUR/USD. 11 марта. Трейдеры-быки удержали up-тренд. Новый рост евро? Активность рынка продолжает расти!

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 10 марта, несмотря на падение, сохранила свой up-тренд. Котировки пары выполнили падение ко второй восходящей линии тренда, даже выполнили закрытие чуть ниже нее, но уже буквально через час выполнили разворот в пользу европейской валюты и возобновили процесс роста. Таким образом, сигналов к продажам на часовом графике получено не было. Пара евро-доллар может продолжить рост в направлении новых вершин. Более точные целевые уровни определяются на старших графиках.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары евро-доллар также выполнили небольшое падение после разворота в пользу валюты ЕС и закрытия под уровнем Фибо 127,2% - 1,1365. Однако на текущий момент был выполнен разворот в пользу евровалюты и начался процесс возврата к уровню коррекции 127,2%. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1240. Закрытие котировок над уровнем 127,2% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% 1,1524. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике пара евро-доллар, после стремительного роста к уровню 1,1496 наконец-то может начать падение. Я предполагаю, что оно уже началось и построил сетку Фибоначчи, которая прогнозирует падение котировок в направлении уровней Фибо 38,2% 1,1221 и 50,0% 1,1137. Однако я также отдаю отчет в том, что сильный up-тренд может быть возобновлен в любой момент. Активность трейдеров не снижается, а, наоборот, растет с каждым днем. Панические настроения могут вернуться на рынки, так как главная их причина, коронавирус, продолжает бушевать и вселять страх гражданам, правительствам и центральным банкам любой страны. Таким образом, торговая идея с падением в область 1,1137 – 1,1221 всего лишь гипотеза.

EUR/USD – Weekly.

Недельный график указывает на то, что потенциал для роста у европейской валюты остается и ограничен уровнем 1,1600 (приблизительно) или верхней линией сужающегося треугольника. Пока что трейдеры-быки решили взять паузу (неизвестно, надолго ли), таким образом, цель сохраняет свою актуальность, но ее отработка может быть отложена.

Обзор новостей:

10 марта в календаре значился единственный отчет – изменение объема ВВП за четвертый квартал в Евросоюзе. Как выяснилось, цифры оказались немного лучше ожиданий трейдеров. Европейская экономика ускорилась за обозначенный период на 1% г/г, хотя трейдеры ждали значения 0,9% г/г. Впрочем, евровалюта все равно весь день падала, а сегодня с самой ночи растет. Таким образом, информационный фон сейчас имеет слабое влияние на рынок.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Индекс потребительских цен (14-30 GMT +2).

США – Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (14-30 GMT +2).

Сегодня оба отчета дня поступят из Америки, и оба будут касаться инфляции в США. Ожидается, что основная инфляция снизиться до 2,2% г/г, а инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей останется без изменений на отметке 2,3% г/г.

Отчет COT(Commitments of traders):

Новый отчет Commitments of traders за неделю от 3 марта показал резкое сокращение количество Short-позиций среди группы «Non-commercial», резкое увеличение и Long и Short-позиций среди группы «Commercial», заметно выросшее общее количество и Long и Short-позиций. Активность рынка растет, мы это видим элементарно по общей волатильности даже сейчас, после отчета. Увеличивается общее количество покупок от крупных игроков, а хеджеры сейчас страхуются и от будущего роста евровалюты и от его падения. В части таблицы Changes еще лучше видно, что количество контрактов на продажу среди спекулянтов сократилось на 40000. Зато число Short-позиций среди хеджеров увеличилось на 80000. Таким образом, я делаю вывод, что высокая активность трейдеров всех калибров сохраняется.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Общая картина пары EUR/USD остается неизменной. Покупки, с моей точки зрения, по-прежнему опасны, хоть рост котировок может возобновится. Таким образом, каждый трейдер по-прежнему сам решает целесообразность покупок, возможно, в конце up-тренда. В то же время любые продажи остаются контр-трендовыми, поэтому также опасны. Таким образом, я считаю, что наилучшим вариантом сейчас будет оставаться вне рынка. Трейдеры могут сейчас ожидать откат в область 1,1137 – 1,1221, но ни одного сигнала к продажам по-прежнему нет.

ТЕРМИНЫ:

«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.