FX.co ★ Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (23 октября)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила низкую волатильность 38 пунктов, но и этого хватило, чтобы сохранить вялый восстановительный процесс. В текущей статье постараемся разобрать причины снижения волатильности и факты давления имеющегося фона.

С точки зрения технического анализа мы видим отработку зеркального уровня 1,1180 в плане нисходящего хода, выраженного в вялом восстановительном процессе. Так вот, суммарный отскок минувшее время составил всего 69 пунктов, эта примерно 23% относительно всей длины продолговатой коррекции. Фактически мы имеем в какой-то мере сдержанность продавцов, так как перекупленность единой валюты отчетливо ощущается на рынке даже в момент восстановления. В свою очередь, динамика волатильности после сближения с зеркальным уровнем 1,1180 на разы спала, что отражает в себе не только технический характер, но и эмоциональную составляющую участников рынка, то есть перегрев длинных позиций вкупе с растущей неоднозначностью заставил многих покинуть сделки, перемещаясь в зону ожидания.

Разбирая ежечасно минувший день, мы видим плавное восстановление, среди которого выделяется только одна свеча 21:00 [время по торговому терминалу]. Причины и следствия всплеска разберем чуть позже. Последующий период, конец американской-азиатской торговой сессии был в плане низко-амплитудного нисходящего хода.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты еще с понедельника [22 октября] рассматривали рамки 1,1145/1,1180 в плане работы на их пробой и впоследствии переквалифицируя движение в восстановительное, как только граница 1,1145 пала. То есть короткие позиции были заложены в момент прохода отметки 1,1145, с перспективой снижения к 1,1120-1,1080. Первая точка [1,1120] уже была достигнута, где была произведена частичная и полная фиксация прибыли.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим первый за 8 торговых дней полноценный откат с возможностью восстановления относительно продолговатой коррекции. Тактовая составляющая основного нисходящего тренда [период 1,5 года] пока не измена, смена тенденции не произошла, продолговатая коррекция все еще находится в рамках допуска локального изменения. Эмоциональная составляющая рынка пошла на убывание, и это подтверждает снижение волатильности.

Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по продажам на вторичном рынке жилья в Соединенных Штатах, которые не просто сокращаются, они обрушились на -2,2% при прогнозе -0,7. Реакция американского доллара на статистические данные была практически нулевая, по той причине, что все внимание участников рынка было сосредоточено исключительно на разбирательствах касательно Брекзита.

Так вот, скорейший процесс согласования нового проекта по выходы Соединенного Королевства из состава Евросоюза провалился. Палата общин британского парламента большим количеством голосов отклонила предложение премьер-министра Бориса Джонсона касательно ускоренного принятия закон о ратификации соглашения, на что премьер ответил отзывом законопроекта из парламента.

Фактически уложиться в заданный срок до 31 октября Британии так и не удастся, в результате чего глава Евросовета Дональд Туск принял решение рекомендовать лидерам 27 стран ЕС принять запрос об отсрочке Брекзит до 31 января 2020 года.

«После решения премьер-министра Бориса Джонсона приостановить процесс ратификации соглашения о выходе и во избежание Брекзита без сделки, я буду рекомендовать 27 странам ЕС принять запрос Великобритании об отсрочке», – Twitter Дональд Туск @eucopresident

В свою очередь, в заявлении Дональда Туска Европарламенту касательно отсрочки было сказано: «Мы должны быть готовы к любому сценарию. Но одно должно быть понятно: как я сказал премьер-министру Джонсону в субботу, жесткий Брекзит никогда не будет нашим решением».

Реакция единой валюты на развернутую шумиху по Брекзиту была не настолько велика, как раз выше обозначенная свеча [21:00, 22.10.2019] отражает локальный выплеск с амплитудой 33 пункта. Реакция на шум со стороны фунта стерлинга в разы превышала динамику евро/доллара и составляла 122 пункта. Наиболее подробно о реакции английской валюте на фон Брекзита вы можете прочитать по ССЫЛКЕ.

Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем статистических данных по Европе и Соединенным Штатам. Тем самым участники рынка будут следить за поступающим информационным фоном и готовиться к завтрашнему заседанию Европейского центрального банка, где с последней своей речью выступит глава ЕЦБ Марио Драги.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим очень вялый, но все же поступательный восстановительный процесс, где котировке удалось пока достигнуть отметки 1,1106. Фактически мы видим настолько сильную неоднозначность на рынке, что даже при сильной перекупленности продавцы не готовы в полном объеме вернуться в рынок.

Детализируя ежечасно имеющийся день, мы видим, что среднечасовая свеча имеет волатильность примерно 5 пунктов и направленность с начала торговых сессий идет на понижение.

В свою очередь, спекулянты в большей своей степени пришли к выводу покинуть короткие позиции на этапе касания первой точки ожидания [1,1120], в связи с тем что имеется существенная неоднозначность и нерешительность в действиях участников рынка. Короткие позиции будут возобновлены в случае появления характерного информационного фона и фиксации цены ниже чем 1,1100.

Вероятно предполагать, что в случае утери нисходящего настроя и отсутствии фиксации ниже чем 1,1100 восходящий интерес вновь может возобновиться, возвращая котировку в район 1,1150-1,1180.

Тактика мониторига информационного фона на предмет комментариев и действий касательно Брекзита сохраняется, так как это поможет определить эмоциональный настрой рынка.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1132, с перспективой хода к 1,1150-1,1180

- Позиции на продажу рассматриваем в плане перезахода, в случае фиксации цены ниже чем 1,1100.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов имеют характерную разнонаправленность. Так вот, краткосрочные периоды колеблется на этапе восстановления, переменно сигнализируя о продаже/покупке. Внутридневная перспектива отражает то самое восстановление. Среднесрочная перспектива до сих пор находится под давлением инерционного хода.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(23 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 25 пунктов, что является низким для данного промежутка времени. Вероятно предполагать, что в случае сохранение характерной осторожности и вялого восстановления, волатильность так и останется на низком уровне. Ускорение волатильности может произойти в случае появление реально сильного информационного фона либо пробоя зеркального уровня 1,1180.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1100**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой