FX.co ★ Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (2 октября)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 63 пункта, в результате чего имел место интересный импульсный ход, который мы разберем в текущей статье. С точки зрения технического анализа мы видим, что фиксация цены ниже контрольной точки 1,0900, на первый взгляд, была ложной, так как уже в пределах значения 1,0880 произошла остановка с последующим возвращением котировки к ранее пройденной точке опоры. Так вот, если мы разберем детально минувшее колебание, то увидим, что основной всплеск пришелся на период 17:00-19:00 [время по торговому терминалу] и, вероятнее всего, был завязан на информационно-новостном фоне, но об этом позднее. Тем самым если ссылаться на локальный всплеск, то мы видим, что картина циклов в общем плане не изменилась.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры в большей своей мере были ориентированы на короткие позиции, где вход в рынок был произведен в момент фиксации цены ниже отметки 1,0900. Первичная перспектива в данном случае располагалась в районе значения 1,0850, но достигнута не была.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что такт импульса в глобальном нисходящем тренде продолжает удерживаться на рынке. В данном случае немалую роль дальнейшего развития будет играть поведение цены относительно текущих координат, так как точка опоры 1,0900/1,0950 еще не была достаточно сильно отыграна котировкой в плане снижения, и сохраняется еще некоторая настороженность обратного возвращения.

Новостной фон минувшего дня имел в себе весомый пакет статистических данных. Так вот, стартовала статистика из Европы, где опубликовали данные по инфляции, которые показали замедление с 1,0% до 0,9% при прогнозе удержания уровня инфляции на 1,0%. В большей своей мере результаты, которые мы увидели, были ожидаемы, еще вчера в статье мы ссылались на предварительные данные по инфляции в Германии, которые продемонстрировали снижение, и, как факт, отразились они на показателях по ЕС. В свою очередь, единая валюта не отреагировала на замедление инфляции, вероятно, из-за ранее заложенного ожидания. Во второй половине дня вторника вышли данные по индексу деловой активности в производственном секторе [PMI] Соединенных Штатов, где ждали прироста до 50,1, но данные PMI от ISM продемонстрировали обратную картину в виде снижение с 49,1 до 47,8, фактически оказывая локальное давлением на американский доллар.

В плане информационного фона мы имели довольно много разнообразных всплесков, которые наверняка отразились на поведении котировки. Так вот, одним из первых выделился глава ЕЦБ Марио Драги, где на своем буквально последнем выступлении в данной должности прямым текстом заявил о возможно дальнейшем снижении процентной ставки.

После чего проснулся президент США Дональд Трамп, который, не нарушая старую традицию, решил пройтись с критикой в адрес Федеральной Резервной Системы.

«Как я и предполагал, (глава Федрезерва) Джей Пауэлл и Федеральная резервная система позволили доллару стать настолько сильным по отношению ко всем другим валютам, что наши производители испытывают на себе (это) негативное влияние. Ставка слишком высока! Они злейшие враги самих себя, хотя понятия об этом не имеют. Как жаль!», – twitter @realDonaldTrump

НО на этом информационный фон не заканчивается, так как долгоиграющий Брекзит практически ежесуточно пичкает нас новой информацией. Так вот, появилась информация, что уже 2 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародует свое предложение относительно Брекзита Евросоюза, и оно будет нести в себе ультимативный характер: «Принимаем» либо «Уходим».

Завершает нашу эстафету канцлер Германии Ангела Меркель, которая в ходе встречи с главами международных финансовых и экономических организаций заявила, что мировая экономика находится в непростой ситуации, и виной всему ряд факторов в виде торговой войны США & Китай; Brexit.

«Мы провели дискуссию, в ходе которой единодушно пришли к выводу, что мировая экономика находится в непростой ситуации. Везде, согласно оценке всех организаций, происходит замедление темпов роста. Мы в Германии видим это на примере наших собственных прогнозов. Это касается всех важных мировых игроков», – сказала канцлер Германии

Сегодня в плане экономического календаря в центре внимания отчет ADP по уровню занятости в частном секторе Соединенных Штатов. По предварительным прогнозам, ждут снижения занятости на 140 тыс., что может оказать давление на американскую валюту в случае совпадения прогноза. Напомню, что доклад Министерства труда Соединенных Штатов опубликуется в пятницу [4 октября].

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, что незначительный застой [1,0925/1,0940] в период тихоокеанской и азиатской торговой сессии привел к перегруппировке торговых сил и, как факт, пробою нижней границы. Фактически мы видим запоздалую реакцию на информационный фон, выраженную в локальном всплеске. В свою очередь, трейдеры продолжают удерживание коротких позиций, практически находясь в нуле. В то же время, выставив ограничительный ордер stop loss на тот случай, если произойдет очередное возвращение котировки выше точки ранее пройденной опоры

Вероятно предполагать, что диапазонный уровень [1,0900/1,0950], о котором уже неоднократно шла речь, не так быстро нас отпустит, и затягивание в его рамки еще возможно. Тем самым следим за поведением котировки и точками фиксации и не забываем про ограничительный stop loss. Основной тренд настроен на понижении, но локальные изменения возможны.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,0950, с локальным ходом в сторону 1,0980-1,1100.

- Позиции на продажу у большинства трейдеров уже имеются, тем самым продолжаем их ведение в сторону 1,0850-1,0800, не забываем про stop loss, либо умеренный мани-менеджмент, чтобы в случае чего пересидеть локальное колебание.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на всех анализируемых временных интервалах сигнализируют о дальнейшем нисходящем ходе, что отражает в каком-то плане общий фон рынка. Стоит учесть такой момент, в случае зависания в рамках [1,0900/1,0950] показатели на краткосрочном и внутридневном периоде могут быть изменчивы.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(2 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 37 пунктов, что является средним показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что в случае сохранения колебания внутри имеющихся рамок, волатильность будет ограничена, но в момент выхода отчета ADP могут быть локальные всплески.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,0900/1,0950**; 1,1000***; 1,1100**; 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой