FX.co ★ Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 17 февраля 2017 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена отработала уровень 181,77 и отскочила от него, начав пока что слабую коррекцию. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Текущий «золотой крест» сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 181,77, который уже достигнут. Следующей актуальной целью выступает уровень сопротивления 184,67. Сформировалась «медвежья» модель «Падающая звезда», которая сигнализирует о начале коррекционного движения. Индикатор MACD направлен вверх, сигнализируя о восходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на нисходящее, это подтвердит начало нисходящей коррекции. Стохастик вернулся в область перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке и слабости коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена начала корректироваться, но по-прежнему располагается выше Тенкан-сен. Длинные позиции сейчас актуальны с целью уровень сопротивления 184,67, если цена закрепится выше 181,77. Разворот MACD вниз может указать на продолжение локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может начать коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 181,77 и 184,67. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (177,59). Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от 181,77 (выполнено), в случае формирования «медвежьей» модели (выполнено) или при развороте индикатора MACD вниз. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 184,67, при открытии выше 181,77, ордером Stop Loss ниже 181,77. Индикатор MACD при этом должен быть направлен вверх.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.