FX.co ★ Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 24 октября 2016 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена возобновила нисходящее движение, о чем просигнализировал индикатор MACD. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Текущий сигнал на продажу сильный (так как цена находится ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 148,87, который уже был отработан, но пока не преодолен. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 145,48. «Медвежья» модель «Харами» просигнализировала о завершении коррекции. Индикатор MACD развернулся вниз, сигнализируя о нисходящем движении. Разворот индикатора обратно вверх просигнализирует о новом витке коррекции, но индикатор также может начать разряжаться. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о неопределенном настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно продолжение движения вниз. Индикатор MACD разряжается. Таким образом, ордера на продажу остаются актуальными с целью уровень поддержки 148,87.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM завершила коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 148,87. Вторым актуальным таргетом выступает уровень 145,48. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (153,10). Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от 148,87, в случае формирования «бычьей» модели (с подтверждением) или после разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться). Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 148,87, при открытии ниже Тенкан-сен (151,41), ордером Stop Loss выше 151,66. Отскок от первого таргета может означать коррекцию.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.