FX.co ★ Технический анализ и торговые рекомендации. Сбербанк. 30.09.2014

Пока большинство населения страны увлечено событиями вокруг Украины и стремительным ростом доллара к рублю, мы по традиции продолжим публиковать обзоры, посвящённые стоимости российских акций. И в сегодняшнем обзоре рассмотрим акции Сбербанка.

Как бы нам ни хотелось увидеть позитив на графиках российских акций, пока нам это не удаётся. Чего только стоят для российского и так многострадального инвестора события вокруг одного из российских Олигархов Евтушенкова, а точнее его домашний арест и предъявления соответствующего обвинения в “отмывании” денег. Практически во всех акциях компаний, напрямую или косвенно принадлежащих Евтушенкову, в последние дни можно было наблюдать по-настоящему панические распродажи. Под удар попали акции Башнефти, МТС и Системы. Многие инвесторы, вспомнив, как развивались дела с Ходорковским и ЮКОСом, проводя аналогии, поспешили как можно скорее расстаться с акциями этих компаний, что впоследствии также вызвало волну принудительных распродаж сильно “закредитованных” клиентов брокеров. За день падение в акциях составляло 20-30%. Соответственно на таком негативном фоне глупо было ожидать, что в остальных акциях российского рынка будут наблюдаться повышательные движения. Позитивом не блистали также и акции Сбербанка.

Обыкновенные акции Сбербанка.

Согласно нашему последнему обзору, посвящённому акциям Сбербанка, ожидалось достижение уровня 81-83 рубля за акцию, где планировалось закрывать все “длинные позиции”, взятые на отскок от уровня 67 рублей за акцию. Увы, этого не произошло, и локальное падение ниже уровня 75 рублей за акцию спутало нам все планы, поэтому пришлось закрывать “длинные позиции” немного ниже уровня 75, но и это, в принципе, неплохо, так как с продолжительного отскока вверх удалось взять движение около 10%. Впоследствии Сбербанк всё-таки предпринял новую попытку движения к уровням 82-83 рубля за акцию, однако и в этот раз попытка оказалось неудачной. Локальным максимумом всего движения вверх последних недель стал уровень 81,3 рубля за акцию, после чего началось медленное снижение.

В последние две недели на графике достаточно тяжело выявить преобладающее движение, акции Сбербанка торгуются в консолидации, ограниченной уровнями 75 и 80 рублей за акцию соответственно. Несмотря на то что ярко выраженного движения пока не видно, можно рассмотреть текущую консолидацию более подробно. По нашему мнению, консолидация постепенно начинает приобретать вид фигуры технического анализа “Бриллиант”, который, как правило, является фигурой окончания и разворота предыдущей тенденции, на графике изображён как немного несуразный прямоугольник. Теория технического анализа гласит, что после пробоя фигуры “бриллиант” потенциальная величина дальнейшего движения будет равна высоте бриллианта (расстоянию от максимума 81.3 р. до минимума 72,5 р.), которая откладывается от точки пробоя в соответствующую сторону. В нашем случае если выход из фигуры состоится вниз, то первой целью нисходящего движения будут являться уровни вблизи отметки 69 рублей за акцию. Подтверждением выхода из фигуры “бриллиант” вниз станет закрытие одного или двух дней ниже отметки 75 рублей за акцию.

Хочется вернуться немного назад во времени и написать, что нами были открыты среднесрочные “короткие позиции” немного выше уровня 80 рублей за акцию с целями обновления мартовского минимума. Рекомендация открывать “короткие позиции” от уровней 80 -83 рублей за акцию дана нами в предыдущем обзоре, посвящённом акциям Сбербанка от 27.08.2014 г.

Торговые рекомендации:

Закрывать имеющиеся “длинные позиции” между уровней 75-81 рублей за акцию. “Стоп-лосс” ниже уровня 75 рублей за акцию.

Открывать “короткие позиции” при закреплении цены акций ниже отметки 75 рублей. Первая цель 69 рублей за акцию.  “Стоп-лосс” выше уровня 77 рублей за акцию.