FX.co ★ Технический анализ и торговые рекомендации индекс РТС 30.07.2014

Давненько мы не уделяли внимание индексу РТС, вот и пришло время провести новый анализ. Несмотря на то что индекс рассчитывается в долларах, он по-прежнему остаётся важным индикатором и “бенчмарком” российского фондового рынка.

Согласно выводам, сделанным в предыдущем нашем обзоре, восходящее движение подходило к концу, и пусть цели и уровни были указаны не совсем точно, предположить дальнейшее движение индекса мы смогли достаточно верно. Ключевым уровнем остановки и вероятного разворота рассматривалась отметка 1380 пунктов, которая была слегка перебита вверх, и индекс нарисовал свой локальный максимум, расположенный немного выше психологически важного уровня 1400 пунктов. Постояв три недели в “консолидации” вблизи отметки 1400 пунктов, закрепиться на достигнутых высотах индексу так и не удалось, после чего началось достаточно быстрое снижение.  Данное событие совсем не порадовало инвесторов, и начался постепенный сброс акций, тем более, что индекс, вероятно, направился к своим мартовским минимумам.

Среднесрочный взгляд.

На недельном графике хорошо видно, что вот уже два года в котировках индекса преобладает нисходящее движение с достаточно резкими отскоками вверх, и, вероятно, в настоящий момент закончился очередной отскок с максимумом у отметки 1400 пунктов. Как правило, согласно многим волновым теориям анализа движения цены, основное движение можно разбить на пять волн. Следовательно, в настоящий момент логично ожидать развитие пятой заключительной волны вниз в рамках фигуры, ограниченной на графике зелёными линиями. Цель данной фигуры пока предсказать достаточно сложно, но вероятность, что индекс обновит свой локальный минимум, проходящий вблизи отметки 1000 пунктов, достаточно большая.

Краткосрочный взгляд.

В настоящий момент котировки индекса находятся под уровнем поддержки, который, согласно нашим прошлым и настоящему обзору, проходит через отметку 1270 пунктов, что, в свою очередь, подразумевает продолжение движения вниз. Движение вниз может отмениться только в том случае, если “быки” смогут собрать все свои оставшиеся “силы” и своими покупками отправить индекс выше отметки 1300 пунктов. Однако в настоящий момент на фоне проблем России в геополитике данное развитие ситуации выглядит маловероятным. Технически ближайшим сопротивлением является широкий и “вязкий” уровень между отметками 1270-1300 пунктов, преодолеть который без серьёзного позитива будет очень сложно. Промежуточной поддержкой является уже хорошо знакомый нам уровень вблизи отметки 1200 пунктов. Напомним, что начиная с 2011 года данный уровень уже несколько раз останавливал нисходящие движение, в этот раз, возможно, произошло то же самое, но вот вопрос - надолго ли. 

В случае если уровень 1200 пунктов после небольшой “проторговки” в итоге не устоит и будет пробит вниз, можно будет ожидать, что достаточно скоро индекс окажется у следующей поддержки, в районе отметок 1100-1120 пунктов. Широкий уровень 1100-1120 рассматриваем как хороший момент закрыть “короткие позиции”, открытые от уровня 1270 пунктов, для того, чтобы немного оглядеться и провести новый анализ с учётом последних изменений, как в техническом, так и в фундаментальном плане. Особое внимание в ближайшие дни стоит обратить на уровни 1200 и 1270 пунктов, от которых можно пробовать открывать как “короткие”, так и “длинные” позиции.

Торговые рекомендации:  

Держать или открывать новые “короткие позиции” от уровней 1270 -1300 пунктов. ”Стоп-лосс” выше уровня 1300. Цель: отметка 1120 пунктов по индексу РТС.

Открывать спекулятивные “длинные позиции” от уровня 1200 пунктов. ”Стоп-лосс” ниже отметки 1190 пунктов. Цель: отметки 1270-1300 пунктов по индексу РТС.

Все публикуемые прогнозы и рекомендации отражают частное мнение экспертов и не могут быть основанием для принятия решения участниками рынка.