FX.co ★ Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 30 июля 2014 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена преодолела уровень сопротивления 194,91, но может начать виток коррекционного движения. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший – также направлен наверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» – сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны и с этой точки зрения. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 200,09. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 210,64. Медвежьи модели «Падающая звезда» и «Поглощение» сигнализируют о начале нисходящей коррекции. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется обратно наверх, это может подтвердить возобновление восходящего тренда. Индикатору будет сложно в ближайшее время развернуться наверх, поэтому на завершение коррекции он может среагировать с опозданием. Стохастик зашел в область перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое и слабости коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью Киджун-сен, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень 200,09.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM началась коррекция. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 200,09. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для лонгов будет являться уровень 210,64. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии(191,51). Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз(выполнено) или в случае формирования сильной медвежьей модели(выполнено). Короткие позиции на данный момент рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью Киджун-сен(191,51), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен(194,92). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 200,09.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.