FX.co ★ Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 17 апреля 2014 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает слабое восходящее движение, но часто корректируется к линии Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший – направлен наверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» – сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны и с этой точки зрения. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 200,09. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 210,64. Сформировались две медвежьи свечные модели «У линии шеи» и «Харами», но они уже потеряли свою актуальность. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может стать сигналом к возобновлению восходящего движения. MACD может сейчас разряжаться, так как находится на высоких позициях, а движение не сильное. Стохастик зашел в область перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем движении. Отскок от критической линии может спровоцировать продолжение восходящего тренда. Отскок цены от уровня 200,09 может спровоцировать виток нисходящей коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями Киджун-сен и Сенкоу Спан А, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 200,09.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM пытается продолжить восходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 200,09. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет уровень 210,64. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии(195,20). Открывать лонги можно будет при формировании сильной бычьей свечной модели, при развороте индикатора MACD наверх или в случае отскока от линии Киджун-сен (выполнено). Короткие позиции не актуальны на данный момент.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Киджун-сен(195,20) и Сенкоу Спан А(190,61), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен(196,47). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 200,09.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.