FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Контратака европейская валюты была мощной.

Анализ EUR/USD 5M.

В течение пятого торгового дня недели пара евро/доллар очень неожиданно для многих взмыла вверх. Естественно, такое мощное движение не могло произойти на пустом месте, оно началось после публикации макроэкономической статистики в США, в частности отчетов по безработице и Нонфармам. Мы уже говорили в предыдущих статьях, что оба этих отчета по совокупности нельзя расценивать, как негативные для доллара. И уж тем более нельзя было ожидать падения доллара на 200 пунктов, когда количество Нонфармов превысило все самые оптимистичные прогнозы. Однако имеем то, что имеем. Пара выросла на 200 пунктов и окончательно запутала техническую картину. На прошлой неделе она преимущественно падала и для этого были основания, но теперь очень сложно сказать, что будет дальше. После пятничного рывка вверх нужна нисходящая коррекция. Реакция рынка на пятничные события была алогичной. Восходящая линия тренда преодолена, но теперь котировки располагаются уже выше нее. Линия Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ не преодолена, но цена будет снова пытаться ее преодолеть. В общем, максимально запутанная ситуация.

К сожалению, в пятницу не удалось поймать восходящее движение с самого начала. С другой стороны, оно началось во время публикации отчетов в США, а в это время явно не рекомендовалось открывать любые позиции. Поэтому первый торговый сигнал сформировался лишь в области 0,9844-0,9852, его и следовало отрабатывать длинной позицией. Цена очень быстро вернулась к указанной области, но со второй попытки все-таки продолжила рост и добрала почти до уровня 0,9945. Закрывать сделку можно было вручную ближе к вечеру, а можно было по сигналу около линии Сенкоу Спан Б(второму). В любом случае была получена прибыль около 50 пунктов.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13 тысячи, а количество шортов – сократилось на 17 тысяч. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 30 тысяч контрактов. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». Второй индикатор на иллюстрации выше показывает, что нетто-позиция сейчас довольно высока, но чуть выше есть график движения самой пары и мы можем видеть, что евро опять не может никакой выгоды извлечь из этого, казалось бы, бычьего фактора. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 106 тысяч, но евро все равно торгуется очень низко. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 23 тысячи (617к против 594к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 7 ноября. Трейдеры не были готовы к такому информационному потоку, как на прошлой неделе.

Обзор пары GBP/USD. 7 ноября. Британский фунт еще долго будет «отходить» от прошлой недели.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме видно, что пара будет пытаться возобновить восходящую тенденцию, но что из этого получится? Мы уже отмечали, что рынок торговал алогично в четверг и в пятницу, поэтому в понедельник-вторник мы можем увидеть движение вниз. Тем более, статистики и событий в эти дни не будет. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9900) и Киджун-сен(0,9852). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 7 ноября в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события, поэтому весь день трейдеры будут торговать на «голой» технике или на событиях прошлой недели, которые до сих пор могут быть еще не полностью отработаны.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».