FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта теряет шансы на возобновление восходящего тренда.

Анализ EUR/USD 5M.

В течение четвертого торгового дня недели пара евро/доллар продолжала нисходящее движение. Если в прошлых статьях мы называли его «коррекционным», то сейчас это уже нисходящее, так как цена преодолела восходящую линию тренда. Цена располагается сейчас в каких-нибудь 200 пунктах от своих 20-летних минимумов и, судя по всему, собирается вновь к ним опуститься и, может быть, даже преодолеть. Вот так быстро и стремительно меняется ситуация на валютном рынке. Еще неделю назад евровалюта располагала довольно неплохими шансами на рост, а сейчас – готова продолжить формирование долгосрочного нисходящего тренда, который длится уже 2 года. Мы говорили ранее, что фундаментальный и макроэкономический фоны остаются, по сути, неизменными для пары евро/доллар. Те факторы, за счет которых пара падала, как минимум, в 2022 году, сохраняются. Ну а в среду вечером добавил масла в огонь еще и американский центробанк, который заверил в готовности продолжать и дальше ужесточать монетарную политику.

С торговыми сигналами в четверг все было печально, так как первый сформировался лишь, когда цена уже прошла вниз 80 пунктов. Поэтому сигнал около уровня 0,9747 не следовало отрабатывать. Сигнал на покупку около того же уровня, сформированный на американской торговой сессии, можно было попытаться отработать, но он не принес прибыли трейдерам, так как цена очень быстро вернулась к уровню 0,9747. Сделка на покупку закрылась по Stop Loss в безубытке.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 24 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 26,7 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евровалюте доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 75 тысяч, но особых дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 19 тысяч (609к против 590к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Пара рухнула вниз, как камень, после обещаний Пауэлла повысить ставку чуть сильнее, чем ожидалось ранее.

Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. Можно поблагодарить Эндрю Бейли. Его выступление затмило даже «ястребиное» решение БА.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме видно, что пара поменял тенденцию на нисходящую. Правда, после шестидневного падения теперь может последовать коррекция наверх. Однако теперь котировкам евровалюты нужно еще преодолеть линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, которые находятся выше них. Евровалюта упустила неплохой шанс, чтобы сформировать восходящий тренд, в очередной раз. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9900) и Киджун-сен(0,9859). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 4 ноября в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг, а также состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. В США – отчеты по безработице и Нонфармам. Как видим, важной статистики сегодня будет очень много, поэтому и реакция рынка обязана последовать на эти отчеты.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».