FX.co ★ Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть процесс накопления в пределах переменной точки опоры, а теперь о деталях.

Торговая неделя подходит к концу, пора подвести предварительные итоги, так вот, мечта последователей восходящего развития отдаляется все дальше и дальше, а котировка фунта стерлинга уже вторую неделю подряд находится на этапе восстановления от диапазонного уровня 1,2770, который так и не поддался покупателям. Котировка уже не просто вернулась в рамки прежнего диапазона 1,2150//1,2350//1,2620, она выработала больше 65% всей величина восходящей инерции, а это значит, что спекулятивный настрой вновь сыграл злую шутку перед стратегическими операциями.

Стоит ли расстраиваться, что переход на новый диапазон колебаний [1,2150//1,2350//1,2620 ---> 1,2770//1,3000//1,3300] откладывается на неопределенный срок? Совершенно нет, ведь мы на рынке лишь для одной цели – зарабатывать деньги, а сейчас главной тактикой трейдеров является локальные операции за счет колоссального эмоционального настроя рынка.

Тем самым, следуя принципам чтения технической картины рынка, сопоставляя это с внешним и эмоциональным фоном, принимаем торговое решение в плане локальных позиций для каждого отдельного временного периода.

Разбирая поминутно минувший торговый день, можно заметить, что имел место всплеск коротких позиций, на основе которого котировке удалось преодолеть уровень 1,2500 и спуститься вплоть до значения 1,2401. Наибольшая спекулятивная активность зафиксирована с 14:00 [время по торговому терминалу], что связано с информационно-новостным фоном.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ждали подобного развития и всплеска активности, поэтому ниже чем 1,2500 были открыты короткие позиции в направлении значений 1,1450-1,1350.

Торговая рекомендация от четверга касательно позиций на продажу совпала, имея прибыль на торговом депозите.

В плане волатильности все идет своей чередой, в среду было зафиксировано первое за девять торговых дней замедление [76 пунктов], что стало сигналом концентрации торговых сил перед новым скачком активности. Четверг был на волне спекулянтов, где концентрация торговых сил днем ранее придала рынку динамику, и, как результата, суточная активность составила 164 пункта, что на 28% выше среднесуточного показателя. Закономерность вкупе с технической, фундаментальной и эмоциональной составляющей рынка.

Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит отметить, что схожая динамика в плане обратного хода последний раз имела место от 1 мая.

В центре внимания информационно-новостного фона минувшего дня имело место заседание Банка Англии, в ходе которого ставку рефинансирования оставили на уровне 0,1%, а программу количественного смягчения расширили до 745 млрд фунтов.

Участники рынка были готовы к данному развитию, но их расстроило совсем иное, регулятор расценивает текущий уровень безработицы как отсутствие желания британцев как-то двигаться дальше после пандемии, а имеющиеся статистические данные сводятся к аномалии с точки зрения ЦБ, а безработица и дальше может продолжить рост, как это было вначале с западом. То есть Банк Англии таким не совсем ловким способом просигнализировал, что к концу года мы можем увидеть снижения ставки рефинансирования с переходом в отрицательную зону.

«Последние данные свидетельствуют о том, что падение мирового ВВП во II квартале 2020 года будет менее серьезным, чем ожидалось во время майского доклада о денежно-кредитной политике», – говорится в сообщение регулятора.

Естественно, инвесторы увидели этот посыл, а спекулянты просто сделали свою работу, фунт стерлинг полетел вниз.

[Будь в курсе всех тенденций, посмотри как повлияло заседание Банка Англии на европейскую валюту, свежий обзор доступен по ССЫЛКЕ]

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по розничным продажам в Соединенном Королевстве, которые оказались значительно лучше прогноза, рост на 12% за май, но, вероятно, это связано с постепенным ослаблением карантинных мер в данном периоде. В годовом выражении розничные продажи так и продолжают находиться в отрицательной зоне, -13,1%.

Реакция рынка отсутствовала на данные по Британии, фунт стерлинг по-прежнему остается на уровне минимума минувшего дня.

Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря насыщена статистическими данными, где ожидают на предварительные показатели PMI за июнь, а также итоговые данные по ВВП США.

В то же время не стоит забывать, что внешний фон в частности бракоразводный процесс Brexit по-прежнему оказывает давление на рынок.

Наиболее интересные события отобразил ниже --->

Понедельник, 22 июня

США 17:00 мск – Продажи на вторичном рынке жилья за май

Вторник, 23 июня

Великобритания 11:30 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг Markit за июнь, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ

Великобритания 11:30 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе Markit за июнь, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ

США 16:45 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг за июнь, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ

США 16:45 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе за июнь, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ

США 17:00 мск – Продажи нового жилья за май

Четверг, 25 июня

США 15:30 мск – Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) за май

США 15:30 мск – ВВП за 1 кв.

США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, можно увидеть процесс замедления после ралли минувшего дня, где котировке ведет колебание внутри переменного диапазона 1,2400/1,1450, что говорит о перегруппировке торговых сил. Удержание цены в нисходящем такте говорит о том, что процесс восстановления еще не достиг заданной цели, а это значит, что движение внутри прежнего диапазона 1,2150//1,2350//1,2620 по-прежнему будет актуально на рынке.

В плане эмоционального настроя рынка можно выделить стремление спекулянтов к дальнейшим скачкам, что подтверждается имеющейся остановкой, где происходит перегруппировка торговых сил.

Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,2400 нисходящий ход возобновится, где на фоне новых спекуляций котировка вернется к среднему уровню 1,2350, что в очередной раз подтвердит теорию движения в прежнем диапазоне.

Альтернативный сценарий будет рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,2460, что просигнализирует о возврате цены в район уровня 1,2500 в ходе отката.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,2460, в сторону 1,2500-1,2550.

- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,2400, с перспективой хода к 1,2350.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных часовых периодах сигнализируют о продаже за счет концентрации цены на уровне 1,2400. Дневной период впервые за долгое время сменил сигнал о покупке на продажу, как только котировке удалось пройти уровень 1,2500.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(19 июня строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 50 пункт, что на 60% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что в случае продолжения нисходящего хода спекулятивная активность приведет к росту волатильности в разы.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.

Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой