FX.co ★ Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (16 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы видим существенный восстановительный процесс, где на высоких скоростях котировка локально достигла отметки 1,1055, а теперь о деталях. Минувшая неделя была поистине волшебная, вначале мы подвергаем риску среднесрочный нисходящий тренд, задевая район взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1480. После чего рыночный интерес меняется, и мы уже находимся на нисходящем импульсе, где за четыре торговых дня котировка пролетает 398 пунктов. Стоит напомнить, что величина инерционного хода [20.02.20-09.03.20] составляет 717 пунктов, то есть имеющееся восстановление отыгрывает 55,5%, а эту уже сигнал от продавцов, которые вправе могут вернуться в рынок.

Относительно теории нисходящего развития мы вновь фиксируем обсуждения, где речь идет о том, что восходящий инерционный ход, спровоцированный внешним фоном, уже не является стабильным и есть шанс возврата. Трейдеры ссылаются на развитие нисходящей теории по паре GBPUSD, где уже отыграно больше 79% среднесрочной восходящей тенденции, а до исторических минимумов осталось считанное количество пунктов. Если схожая динамика и корреляция повторится, то шанс на возобновление нисходящего хода имеется.

В плане волатильности мы по-прежнему фиксируем ускорение, где динамика пятницы превысила среднесуточный показатель на 147%. Столь высокие показатели удерживаются на рынке уже больше трех недель, и, вероятно, на этом активность не закончится, так как внешний фон продолжает сгущаться.

Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 67 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].

Разбирая поминутно пятничный день, мы видим, что колебание в пределах уровня 1,1180 завершилось волной нисходящих позиций, где котировке удалось спуститься вплоть до отметки 1,1055, повторяя тем самым снижение от 12 марта.

Как обсуждалась в предыдущем обзоре от четверга, трейдеры работали по ситуации, так как на носу было заседание ЕЦБ. Не исключаю, что не малому количеству внутредневных трейдеров удалось впоследствии зайти в короткие позиции.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим попытку восстановления котировки относительно более раннего инерционного хода.

Новостной фон пятницы не имел в себе весомых статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, но рынок был и без этого заряжен внешним фоном.

В плане общего информационного фона мы имеем ужасные рекорды со стороны коронавируса, где согласно текущим данным зарегистрировано более 170 тыс. заболеваний в мире. На этом фоне рынки трещат, а регуляторы панически производят необходимые для экономики действия. Так вот, Федеральная резервная система [ФРС] в очередной раз провела внеплановое заседание в ходе которого было принято решение снизить ставку рефинансирования до 0,25%, с 1,25%. Напомню, что это уже второе экстренное заседание за две недели, где ФРС снизило ставку на 1,50%. В данной ситуации со ставками, безусловно, рад президент США Дональд Трамп, который добился цели и ФРС под давлением общественности и внешнего шума пошел на поводу.

Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных, да они и не нужны, когда с самого утра мы имеем столь сильные данные из ФРС.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим высокую активность, где на фоне снижения ставки ФРС котировка локально ушла в восходящий ход, но после чего сконцентрировалась в районе уровня 1,1180. Фактически мы видим своего рода сдержанность покупателей, которые даже при столь существенной новости не сумели в корне изменить ситуацию, а текущее удержание на районе 1,1180 тому подтверждение. Шанс возобновления нисходящего хода все же имеется, но для начала котировке нужно немного устаканиться, возможно, во временном флете.

В плане эмоционального настроя мы видим, что спекулятивный настрой идет наравне с внешним фоном, тем самым активность рынка бьет рекорды.

Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что первый всплеск активности пришелся на старт новой недели, где на фоне новости по ставки сразу произошел восходящий всплеск более чем 70 пунктов. После чего котировка вновь вернула в сторону уровня 1,1080, и уже при старте европейской сессии возобновился восходящий ход, подбрасывая котировку выше уровня 1,1180.

В свою очередь, спекулянты сейчас на волне скачков, так как уже была возможность заработать как на повышение, так и на понижение. Четвертый скачек ждут вновь на понижение, с возвратом к уровню 1,1080, но, вероятно, это уже не сегодня.

Вероятно предполагать, столь высокая активность перегрела рынок, где не исключается зависание в пределах уровня 1,1180, с амплитудой примерно 70-80 пунктов. Возобновление нисходящего хода рассматривают в случае фиксации цены ниже чем 1,1135, с перспективой спуска в сторону ровня 1,1080-1,1060. Более значительный спуск ждут уже после фиксации цены ниже чем 1,1055.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,1205 с перспективой хода к 1,1230.

- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1135 с перспективой хода к 1,1080-1,1060.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели на минутных и часовых отрезках сигнализируют о продаже за счет высокой активности и фокусировки цены ниже уровня 1,1180. Дневной период находится на переходящей фазе, между восходящим и нейтральным интересом.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(16 марта строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 151 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 125%. Вероятно предположить, что активность уже высока и дальнейшее развитие будет происходить в имеющихся рамках.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0950**;1,0850**; 1,0775*; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой