FX.co ★ Perspectiva pentru EUR/USD pe 7 mai. Dolarul ramâne surprins

Analiza EUR/USD 5 minute

EUR/USD a început săptămâna nouă încercând să-și continue mișcarea ascendentă. Cu toate acestea, a eșuat, deoarece nu exista un context fundamental sau macroeconomic, iar în ultimele două săptămâni, piața a primit suficiente informații importante pentru a înțelege clar cum să tranzacționeze în viitorul apropiat. Din păcate, este foarte dificil de spus ce decizie au luat majoritatea participanților de pe piață. Perechea EUR/USD se află într-o fază corectivă de câteva săptămâni acum. Nu că ar fi deosebit de deranjant sau descurajant, dar ar fi plăcut să observăm mai des o tendință în loc să așteptăm săptămâni întregi până când corecția se încheie.

Cu toate acestea, dintr-o perspectivă tehnică, trendul ascendent pe termen scurt persistă, lăsând doar două opțiuni. Ori să aștepte ca trendul să se inverseze și să se aștepte ca euro să înceapă o nouă descreștere bruscă, ori să încerce să câștige 10-20 de pipsi pe zi din mișcarea ascendentă, care s-ar putea termina în orice moment. Rețineți că practic toate rapoartele economice recente din SUA au fost dezamăgitoare, dar în același timp, contextul fundamental lucrează în favoarea dolarului. Prin urmare, credem că a fost logic pentru dolar să scadă recent, dar în același timp, ne așteptăm la o nouă fază a puterii dolarului pe termen mediu.

Luni s-a format doar un semnal de tranzacționare. În timpul sesiunii de tranzacționare europeană, perechea s-a ridicat de la nivelul de 1.0757, după care a reușit să crească cu aproximativ 25 de pipsi în vârf. Volatilitatea a fost redusă, așa cum se întâmplă adesea în zilele de luni. În Uniunea Europeană, au fost publicate a doua estimare a două indici de activitate economică pentru sectoarele de servicii din Germania și UE pentru aprilie, care s-au dovedit a fi puțin mai bune decât primele. Perechea a crescut, dar cine ar fi interesat doar de 12 pipsi?

Raportul COT:

Cea mai recentă raportare COT este datată 30 aprilie. Poziția netă a traderilor non-comerciali a fost de natură bullish pentru o perioadă destul de îndelungată, dar acum situația s-a schimbat în cele din urmă. Poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. Acest lucru arată că sentimentul pieței devine bearish, pe măsură ce speculatorii vând din ce în ce mai mult euro. În prezent, pozițiile lor coincid în ceea ce privește volumul. Nu observăm niciun factor fundamental care să susțină puterea euro, în timp ce analiza tehnică sugerează, de asemenea, o tendință descendentă. Cele trei linii de trend descendent pe graficul săptămânal indică o șansă mare de menținere a declinului.

Linia roșie și cea albastră s-au intersectat, iar acum ursul poate avea un avantaj semnificativ. Așadar, credem cu tărie că euro va scădea și mai mult. În timpul săptămânii precedente de raportare, numărul pozițiilor lungi pentru grupul non-comercial a scăzut cu 100, în timp ce numărul pozițiilor scurte a scăzut cu 3,200. Prin urmare, poziția netă a crescut cu 3,100. În ansamblu, atât euro, cât și poziția netă continuă să scadă. Numărul contractelor de cumpărare este acum mai mic decât numărul contractelor de vânzare printre traderii non-comerciali cu 7,000.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul de 1 oră, trendul descendent persistă, dar EUR/USD a rămas într-o fază plană timp de două săptămâni. Deoarece așteptările pentru o reducere a ratei de la Federal Reserve în 2024 s-au redus semnificativ, dolarul american ar trebui să crească pe termen mediu. Prin urmare, trebuie doar să așteptăm sfârșitul corecției curente înainte de a lua în considerare vânzarea perechii. Ţintele în intervalul 1.00-1.02 rămân neschimbate pentru moment.

Pe 7 mai, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și linia Senkou Span B (1.0679) și linia Kijun-sen (1.0732). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa în timpul zilei, așa că acest lucru ar trebui luat în considerare atunci când identificăm semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un nivel de stop la punctul de intrare dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pipsi. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Miercuri, vom evidenția doar rapoartele privind balanța comercială din Germania și vânzările cu amănuntul în Uniunea Europeană. Ambele rapoarte ar putea, în cel mai bun caz, provoca o reacție de piață de 20-25 pipsi. Cel mai probabil, vom vedea din nou o volatilitate scăzută.

Descrierea graficului:

Nivelele de suport și rezistenţă sunt linii roșii groase lângă care trendul ar putea să se încheie. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trase pe intervalul de timp de 1H din cel de 4H. Ele oferă semnale de tranzacționare;

Nivelele extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul s-a respins anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;

Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;

Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți;