FX.co ★ EUR/USD: plan de tranzacționare pentru sesiunea americană de pe 30 aprilie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro încearcă să încheie luna pe o notă pozitivă

În prognoza mea de dimineață, am indicat nivelul de 1,0726 și am planificat să iau decizii de tranzacționare pe baza acestuia. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unei ruperi false au condus la un semnal de vânzare a euro-ului, dar mișcarea semnificativă în jos a perechii nu a avut loc. Imaginea tehnică a fost ușor revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar următoarele:

Este evident că statisticile destul de bune din zona euro și Germania, unde ratele de creștere economică s-au dovedit a fi mai mari decât așteptările economiștilor, au reușit să susțină cererea pentru euro. Toate acestea au condus la o încercare de a depăși nivelul maxim zilnic. Dar încercarea, așa cum am avertizat, a fost mediocră. Ca rezultat, am primit un semnal de vânzare, care este încă valabil în momentul redactării acestui articol. Este clar că creșterea euro este limitată de întâlnirea FOMC de mâine, așa că fiți atenți la achiziții în a doua parte a zilei. În continuare, ne așteptăm la date despre încrederea consumatorilor și PMI-ul din Chicago. Rapoartele puternice vor duce la o scădere a perechii, pe care intenționez să o capitalizez. Formarea unei ruperi false în jurul nivelului de suport mai mare de 1.0697, format pe baza rezultatelor de ieri, va oferi un punct de intrare pentru pozițiile lungi capabile să împingă euro înapoi spre rezistența semnificativă de 1.0751, formată pe baza rezultatelor săptămânii trecute. Ruperea și actualizarea acestui interval de sus în jos va duce la formarea unui nou trend bullish și un semnal de cumpărare cu șanse de creștere până la 1.0779. Obiectivul final va fi un maxim de 1.0804, unde voi lua profit. În cazul unui declin al EUR/USD și lipsei de activitate în jurul nivelului de 1.0697, ceea ce este mai probabil, presiunea asupra euro în cadrul trendului bearish pe termen mediu se va întoarce. În acest caz, voi intra pe piață doar după formarea unei ruperi false în jurul următorului nivel de suport de 1.0663. Intenționez să deschid poziții lungi imediat la revenirea de la 1.0639 cu un obiectiv de corecție în sus cu 30-35 de puncte în decursul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar următoarele:

Vânzătorii de euro au toate șansele pentru o scădere a perechii, dar pentru asta, aș dori să văd un test al rezistenței mai mari la 1.0751, pe care nu am atins-o în prima jumătate a zilei. Formarea unei ruperi false acolo, împreună cu un sentiment puternic al consumatorilor din SUA, va fi un scenariu excelent pentru intrarea în poziții scurte cu o țintă de scădere în jurul valorii de 1.0697 - suport format la sfârșitul primei jumătăți a zilei, unde mediile mobile, jucând în favoarea cumpărătorilor, sunt puțin mai sus. Spargerea și consolidarea sub această gamă, împreună cu un test invers de la partea de jos spre cea de sus, va oferi un alt punct de vânzare, cu perechea îndreptându-se către 1.0663. Mă aștept la o implicare mai activă a marilor cumpărători acolo. Ţinta finală va fi minimul de 1.0639, unde voi lua profit. În cazul unui mișcare ascendentă a EUR/USD în a doua jumătate a zilei, precum și absența urșilor la 1.0751, urșii își vor lua rămas bun de la speranțele de a recăpăta controlul pieței. În acest caz, voi amâna vânzările până la testarea următoarei rezistențe la 1.0779. Voi vinde și acolo, dar numai după o consolidare nereușită. Planific să deschid poziții scurte imediat după săritura de la 1.0804, cu o ţintă de corecție descendentă de 30-35 de puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) din 23 aprilie, am observat o reducere a pozițiilor lungi și o creștere a celor scurte. Este evident că traderii au fost dezamăgiți de datele PIB-ului SUA pentru primul trimestru, care s-au dovedit a fi mai proaste decât prognozele economiștilor. Împreună cu inflația în creștere, acum putem vorbi serios despre stagflație, care va continua să câștige teren, făcând viața Rezervei Federale din ce în ce mai dificilă. În curând, vom avea o întâlnire a comitetului în care se vor lua decizii privind ratele dobânzilor și o evaluare a economiei, ceea ce ar putea duce la o revizuire a condițiilor politicii către strângere. Așadar, nu vă grăbiți să dați uitării trendul bullish pentru dolarul american. Mă aștept la o nouă scădere a perechii în cadrul trendului mediu observat. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi non-comerciale au scăzut cu 11,616 la 167,296, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au sărit cu 10,597 la 177,285. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 2,116.

Indicatoarele semnalează:

Medii mobile:

Tranzacționarea se desfășoară în jurul mediei mobile de 30 și 50 de zile, indicând o piață laterală.

Notă: Autorul ia în considerare perioada și prețurile mediei mobile pe graficul pe ore H1 și acestea se diferențiază de definiția generală a mediei mobile clasice zilnice de pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger:

În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului, în jur de 1.0697, va acționa ca suport.

Descriere a indicatoarelor:

• Medie mobilă (determină trendul curent prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 50. Marcată cu galben pe grafic.
• Medie mobilă (determină trendul curent prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 30. Marcată cu verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Convergență/Divergență Medie Mobilă - convergență/divergență a mediei mobile) Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9
• Benzile Bollinger. Perioada 20
• Tranzacționari non-comerciale - speculanți, precum traderi individuali, fonduri speculative și instituții mari, utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă poziția deschisă totală lungă a traderilor non-comerciale.
• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă pozițiile deschise total scurte ale traderilor non-comerciale.
• Poziția totală netă non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciale.