FX.co ★ EUR/USD. 3. Mai. Die Bullen geben nicht kampflos auf

Das Währungspaar EUR/USD vollzog am Donnerstag eine weitere Umkehr zugunsten der europäischen Währung und begann einen neuen Aufwärtsprozess in Richtung des 76,4 % Fibonacci-Retracement-Levels bei 1,0764. Schon auf dem aktuellen Niveau könnte das Paar eine neue Umkehr zugunsten des US-Dollars vollziehen und einen neuen Rückgang in Richtung des 127,2 % Fibonacci-Levels bei 1,0619 einleiten, da es bereits fünfmal um das Niveau von 1,0740 herum umgekehrt ist. Die Bären haben zweimal die untere Linie des aufsteigenden Trendkanals durchbrochen, erhielten jedoch nicht die erwartete Unterstützung von der Fed und fürchten nun schwache Arbeitsmarktdaten aus den USA.

Die Welle-Situation bleibt unverändert. Die letzte abgeschlossene Abwärtsbewegung brach das Tief der vorherigen Welle (vom 2. April), während die letzte Aufwärtsbewegung es nicht schaffte, den letzten Höchststand vom 9. April zu übertreffen. Somit haben wir es mit einem "bärischen" Trend zu tun, und momentan gibt es keine Anzeichen für sein Ende. Damit ein solches Anzeichen erscheint, muss die neue Abwärtsbewegung (die möglicherweise am 26. April begonnen hat) es nicht schaffen, das letzte Tief vom 16. April zu durchbrechen. Bis dahin werden die Bären trotz des scheinbaren Vorteils der Bullen in den letzten Wochen ihren Vorteil behalten.

Der Informationshintergrund am Donnerstag war schwach, aber insgesamt haben die Händler in dieser Woche bereits genug Informationen erhalten, um gewisse Schlussfolgerungen zu ziehen. Zweifellos war das Schlüsselereignis das Fed-Treffen, und die Tatsache, dass die Bären nicht vorankamen, legt nahe, dass sie eine "hawkishere" Rhetorik von Jerome Powell erwartet hatten. Vielleicht erwarteten sie sogar Worte über eine neue Straffung der Geldpolitik, da die Inflation in den USA sich entgegengesetzt zum Zielniveau entwickelt. Doch meiner Meinung nach war es zu naiv, Worte über eine Straffung zu erwarten, wenn das FOMC immer noch auf Lockerung vorbereitet ist. So oder so werden die Bären nun auf Unterstützung von den heutigen US-Statistiken warten.

Auf dem 4-Stunden-Chart vollzog das Paar eine Wende zugunsten des US-Dollars um den Korrekturwert von 38,2% -1,0765 nach Bildung einer "bärischen" Divergenz im CCI-Indikator. Somit hat der Rückgang begonnen und setzt sich in Richtung des 23,6% Fibonacci-Levels bei 1,0644 fort. Ein Anstieg der Kurse von diesem Niveau aus wird es den Händlern ermöglichen, auf ein gewisses Wachstum im Euro zu hoffen, während eine Konsolidierung darunter auf einen weiteren Rückgang in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 0,0% bei 1,0450 hindeuten wird. Heute wurden keine bevorstehenden Divergenzen beobachtet.

Commitments of Traders (COT) Bericht:

Während der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 11.616 Long-Positionen geschlossen und 10.597 Short-Positionen eröffnet. Die Stimmung der Gruppe "nicht-kommerzielle" ist "bärisch" und stärkt sich schnell. Die Gesamtzahl der Long-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden, beläuft sich jetzt auf 167 Tausend, während Short-Positionen 177 Tausend ausmachen. Ich glaube immer noch, dass sich die Situation weiterhin zugunsten der Bären ändern wird. In der zweiten Spalte sehen wir, dass die Anzahl der Short-Positionen in den letzten 3 Monaten von 92 Tausend auf 177 Tausend gestiegen ist. Während des gleichen Zeitraums sank die Anzahl der Long-Positionen von 211 Tausend auf 167 Tausend. Die Bullen haben den Markt zu lange dominiert und benötigen nun starke informationelle Unterstützung, um den "bullishen" Trend wieder aufnehmen zu können. Der Informationshintergrund hat jedoch in letzter Zeit zunehmend die Bären unterstützt.

Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:

Eurozone – Arbeitslosenquote (09:00 UTC).

USA – Veränderung der nicht-landwirtschaftlichen Beschäftigung (12:30 UTC).

USA – Arbeitslosenquote (12:30 UTC).

USA – Veränderung des durchschnittlichen Stundenverdiensts (12:30 UTC).

USA – Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe (12:30 UTC).

Am 3. Mai enthält der wirtschaftliche Ereigniskalender vier Einträge, von denen jeder sehr wichtig ist. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Händlerstimmung heute kann stark sein, überwiegend jedoch in der zweiten Tageshälfte.

Prognose für EUR/USD und Händlerberatung:

Ein Verkauf des Paares ist heute möglich, wenn es sich auf dem Stunden-Chart unterhalb des Niveaus von 1,0696 konsolidiert, mit einem Ziel bei 1,0619, aber die Händlerstimmung wird größtenteils von den US-Berichten abhängen. Ein Kauf des Euro könnte in Betracht gezogen werden, nachdem er auf dem Stunden-Chart über dem Niveau von 1,0696 geschlossen hat, mit einem Ziel bei 1,0764, aber heute fällt es mir schwer, ein anhaltendes Wachstum zu erwarten. Wahrscheinlich wird es um das Niveau von 1,0740 enden.