FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 25. April (Analyse der Morgen-Deals). Der Dollar ist bereit für die BIP-Daten.

In meinem Morgenbericht wies ich auf das Niveau von 1,0726 hin und plante, Entscheidungen für den Markteintritt darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Ein Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs führten zu einem Verkaufssignal für den Euro, was zu einem Rückgang von 15 Punkten beim Paar führte, das dann das Ende war. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überprüft.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Deutsche Daten haben den Euro in der ersten Tageshälfte nach oben getrieben, aber ein signifikanter Anstieg des Währungspaares fand nicht statt. Als nächstes stehen die BIP-Daten an, und ich werde wie folgt handeln: Gute Statistiken werden zu einem scharfen Rückgang des Euro und einem Anstieg des US-Dollars führen, daher erwarte ich keine signifikante Käuferaktivität um 1,0717 herum. Nur ein falscher Ausbruch dort, zusammen mit schwachen US-Daten, wird einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, die den Euro in Richtung des signifikanten Widerstands bei 1,0754 drücken können. Ein Ausbruch und ein neues Hoch über diesem Bereich werden zur Bildung eines neuen bullischen Marktes und eines Kaufsignals führen, mit der Chance auf einen Anstieg auf 1,0779. Das ultimative Ziel wird das Maximum bei 1,0798 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Szenario eines Rückgangs von EUR/USD und der Abwesenheit von Aktivitäten um 1,0717 herum sowie eines US-BIP-Wachstums über den Prognosen der Ökonomen wird der Druck auf den Euro innerhalb des bärischen Trends zurückkehren. In diesem Fall werde ich den Markt nur nach einem falschen Ausbruch um die nächste Unterstützung bei 1,0639 betreten. Ich plane, Long-Positionen sofort nach einem Rebound von 1,0601 mit dem Ziel einer 30-35 Punkte Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages zu eröffnen.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Euroverkäufer haben alle Chancen auf einen weiteren Rückgang im Paar, jedoch sind starke US-Statistiken dafür erforderlich. Im Falle eines Anstiegs müssen die Bären sich um 1,0754 zeigen, und ein Test könnte bald stattfinden. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wäre ein hervorragendes Szenario für den Einstieg in Short-Positionen mit dem Ziel eines Rückgangs auf etwa 1,0717. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt bieten, wobei das Paar in Richtung 1,0682 wandert, was zum Rückkehr des bärischen Trends führen wird. Dort erwarte ich eine aktivere Beteiligung großer Käufer. Das ultimative Ziel wird das Minimum bei 1,0639 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung des EUR/USD in der zweiten Tageshälfte sowie dem Ausbleiben von Bären bei 1,0754 werden die Bären sich von der Hoffnung auf Wiedererlangung der Kontrolle über den Markt verabschieden müssen. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der nächste Widerstand bei 1,0779 getestet wird. Auch dort werde ich verkaufen, jedoch erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,0798 zu eröffnen mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Abwärtskorrektur.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 16. April stiegen sowohl die Long- als auch die Short-Positionen. Offensichtlich, nach dem Treffen der Europäischen Zentralbank und dem milden Tonfall ihrer Entscheidungsträger sowie den neuesten Inflationsdaten in den USA, die weiter stiegen, ist es schwer vorstellbar, dass Käufer der europäischen Währung in naher Zukunft aktiv werden. Je wahrscheinlicher es wird, dass die Federal Reserve eine harte Haltung beibehält, desto stärker wird der US-Dollar gegenüber einer Reihe anderer Weltwährungen. Aus diesem Grund setze ich auf eine weitere Entwicklung des bullischen Trends des US-Dollars und einen Rückgang des Euro. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der nicht kommerziellen Akteure um 3.493 auf 178.912 gestiegen sind, während die Short-Positionen der nicht kommerziellen Akteure um 23.992 auf 166.688 angestiegen sind. Dadurch hat sich der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 226 erhöht.

Indikatorsignale:

Glättung von gleitenden Durchschnitten

Der Handel liegt über den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten, was auf weiteres Wachstum des Paares hindeutet.

Hinweis: Der Autor berücksichtigt die Perioden und Preise von gleitenden Durchschnitten auf dem Stunden-Chart H1 und weicht von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen Chart D1 ab.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, bei ca. 1,0682, als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Gelb markiert auf dem Chart.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Grün markiert auf dem Chart.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder (Bollinger Bands). Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen nutzen den Terminkontraktmarkt zu spekulativen Zwecken und erfüllen bestimmte Anforderungen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene Long-Position nicht-kommerzieller Händler.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamten offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Die Gesamtnetto-Position der nicht-kommerziellen Händler ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.