FX.co ★ Ausblick für EUR/USD am 24. April. Der Euro stieg an die obere Grenze des Kanals.

Analyse von EUR/USD 5M

Der EUR/USD setzte seinen fast horizontalen Aufwärtstrend im Kanal fort. Seit dem letzten Rebound an der unteren Grenze des Kanals stieg der Kurs über mehrere Tage hinweg zur oberen Grenze. Die Bewegung stellte sich als absolut vorhersehbar heraus, obwohl sie gestern nicht nur technischer Natur war.

Am Morgen veröffentlichten Deutschland und die EU Daten zu den Dienstleistungs- und Herstellungs-PMIs. Die Dienstleistungs-PMIs waren deutlich stärker als prognostiziert, während die Herstellungs-PMIs entweder schlechter als erwartet oder einfach sehr schwach waren. Der Markt hielt den Dienstleistungssektor für wichtiger, weshalb der Euro am Morgen anzog. Allerdings stoppte der Anstieg sofort, und wenn es nicht die US-PMIs gegeben hätte (die normalerweise wenig Einfluss haben), hätte der Euro möglicherweise nicht so stark zugelegt. Doch dieses Mal beschloss der Markt, auf die US-S&P-Indizes zu achten, wodurch der Dollar zum zweiten Mal an diesem Tag fiel, da die US-PMI-Daten schwach ausfielen. Beide Indizes lagen unter den Prognosen.

Insgesamt setzt das Währungspaar auf dem Stunden-Chart die allmähliche Korrektur nach oben fort. Wir glauben nicht, dass der Euro im mittelfristigen Zeitrahmen eine neue Wachstumsphase begonnen hat. Wir erwarten, dass die Korrektur endet und der Abwärtstrend wieder aufgenommen wird.

Was die Handelssignale betrifft, bildeten sich zwei auf dem 5-Minuten-Chart. Zunächst stabilisierte sich das Paar oberhalb des Bereichs von 1,0646-1,0669 und dann erfolgte ein Rebound aus demselben Bereich. In beiden Fällen geschah der Durchbruch oder der Rebound genau zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Berichte. Es war ziemlich herausfordernd, auf diese Signale zu reagieren. Ohne diese Berichte hätten wir den Euro wahrscheinlich nicht steigen sehen. Deshalb sind wir der Meinung, dass der Abwärtstrend im mittelfristigen Zeitrahmen bestehen bleibt.

COT-Bericht:

Der aktuellste COT-Bericht stammt vom 16. April. Die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler ist seit geraumer Zeit bullisch. Grundsätzlich ist die Anzahl der Long-Positionen auf dem Markt höher als die der Short-Positionen. Allerdings nimmt die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) in den letzten Monaten ab, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) zunimmt. Dies deutet darauf hin, dass die Marktsentiment sich ins Bärische wendet, da Spekulanten zunehmend den Euro verkaufen. Des Weiteren sehen wir keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euros unterstützen könnten, während die technische Analyse ebenfalls einen Abwärtstrend nahelegt. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer anhaltenden Abwärtsbewegung besteht.

Zurzeit bewegen sich die rote und blaue Linie aufeinander zu (was auf eine Trendumkehr nach einem Anstieg hindeutet). Daher gehen wir davon aus, dass der Euro weiter fallen wird. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 3.500, während die Anzahl der Short-Positionen um 21.500 zunahm. Demzufolge verringerte sich die Nettostellung um 21.500. Insgesamt fallen sowohl der Euro als auch die Nettostellung weiter. Die Anzahl der Kaufverträge liegt bei nicht-kommerziellen Händlern nur noch um 12.000 höher als die der Verkaufsverträge (zuvor 32.700).

Analyse von EUR/USD 1H

Im 1-Stunden-Chart behält der EUR/USD seinen Abwärtstrend bei, aber befindet sich seit einer Woche in einer Seitwärtsphase. Da die Erwartungen an eine Zinssenkung der Federal Reserve im Jahr 2024 deutlich gesunken sind, kann und sollte der US-Dollar zumindest noch einige Monate weiter steigen. Besonders angesichts der bevorstehenden Zinssenkung der Europäischen Zentralbank im Juni. Praktisch alle Faktoren deuten auf eine Abwärtsbewegung des Paares hin. Wir betrachten die jüngste Aufwärtsbewegung als eine normale Korrektur.

Am 24. April heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, sowie die Senkou Span B-Linie (1,0745) und die Kijun-sen-Linie (1,0661). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Breakeven zu setzen, wenn sich der Preis in die beabsichtigte Richtung um 15 Pips bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, wenn das Signal sich als falsch erweist.

Am Mittwoch wird der IFO-Geschäftsklimaindex in Deutschland veröffentlicht und die USA veröffentlichen einen Bericht über die Aufträge für langlebige Güter. Der US-Bericht ist ziemlich wichtig und diese Woche hat der Markt gezeigt, dass er bereit ist, auf die Berichte zu reagieren... Erwarten Sie aktive Bewegungen.

Beschreibung des Charts:

Die Support- und Resistance-Level sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden könnte. Sie geben keine Handelssignale;

Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf der 1-Stunden-Zeitachse aus der 4-Stunden-Zeitachse geplottet sind. Sie liefern Handelssignale;

Extremwerte sind dünnere rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie geben Handelssignale;

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;

Indikator 1 in den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;