FX.co ★ Ausblick für EUR/USD am 23. April. Der langweilige Montag ging reibungslos vorüber

Analyse von EUR/USD 5M

EUR/USD handelte am Montag größtenteils seitwärts mit geringer Volatilität. Seit sechs Tagen beobachten wir die gleiche Bewegung, sodass wir einen Kanal gebildet haben, der die aktuelle Richtung veranschaulicht. Sie ist moderat aufwärts gerichtet, aber sehr nahe an der Seitwärtsbewegung. Der Euro hat aufgehört zu fallen, aber niemand erwartet, dass das Paar jeden Tag fällt. Der fundamentale und makroökonomische Hintergrund deutet weiterhin darauf hin, dass der Dollar steigen wird, daher erwarten wir, dass der Euro auf jeden Fall fallen wird.

Am Montag hielt die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, eine Rede, aber wie wir Sie gewarnt haben, hat sie nichts Wichtiges angekündigt. Dies zeigt sich deutlich an der geringen Volatilität des Paares, die weniger als 40 Pips betrug. Es ist klar, dass, wenn Lagarde wichtige Informationen geteilt hätte, die Marktreaktion gefolgt wäre. Stattdessen erlebten wir einen weiteren "langweiligen Montag", obwohl das Paar in Wirklichkeit seit einer Woche fast unverändert geblieben ist. Seit gestern hat der Preis in der Nähe der unteren Grenze des Kanals umgekehrt, daher könnte er heute in Richtung der oberen Grenze wandern. Wir möchten jedoch daran erinnern, dass Preisbewegungen innerhalb eines Seitwärtskanals oft zufällig und unvorhersehbar sind.

Da die Volatilität gering war, war es schwer, starke Signale im Laufe des Tages zu erwarten. Das Paar hielt sich während der gesamten europäischen Handelssitzung im Bereich 1.0646-1.0669 auf und schaffte es erst während des Beginns der US-Sitzung, sich unterhalb dieser Marke zu stabilisieren. Allerdings fiel das Paar nicht stark, da der Preis nicht einmal um 15 Pips fiel. Daher könnte der Handel gegen Abend zum Breakeven manuell geschlossen werden, als deutlich wurde, dass das Paar keine weitere Bewegung zeigen würde.

COT-Bericht:

Der neueste COT-Bericht stammt vom 16. April. Die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler ist seit geraumer Zeit bullisch. Grundsätzlich ist die Anzahl der Long-Positionen auf dem Markt höher als die Anzahl der Short-Positionen. Allerdings sinkt die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) in den letzten Monaten, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) steigt. Dies zeigt, dass sich die Marktsentiment hin zu einer bearishen Richtung verändert, da Spekulanten zunehmend den Euro verkaufen. Darüber hinaus sind keine fundamentalen Faktoren zu erkennen, die die Stärke des Euro unterstützen könnten, während die technische Analyse auch einen Abwärtstrend nahelegt. Drei absteigende Trendlinien im Wochendiagramm deuten darauf hin, dass die Abwärtsbewegung wahrscheinlich anhalten wird.

Aktuell bewegen sich die rote und blaue Linie aufeinander zu (was auf eine Trendwende nach oben hindeutet). Daher gehen wir davon aus, dass der Euro weiter sinken wird. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 3.500, während die Anzahl der Short-Positionen um 21.500 zunahm. Dementsprechend verringerte sich die Nettostellung um 21.500. Insgesamt sind sowohl der Euro als auch die Nettostellung weiter rückläufig. Die Anzahl der Kaufverträge unter nicht-kommerziellen Händlern übersteigt die Anzahl der Verkaufsverträge nur um 12.000 (zuvor 32.700).

Analyse von EUR/USD 1H

Auf dem 1-Stunden-Chart hat der EUR/USD seinen Abwärtstrend wieder aufgenommen, befindet sich aber nun seit einer Woche in einem Seitwärtstrend. Da die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed im Jahr 2024 deutlich gesunken sind, kann und sollte der US-Dollar für mindestens ein paar weitere Monate weiter steigen. Vor allem vor dem Hintergrund der bevorstehenden Zinssenkung der Europäischen Zentralbank im Juni. Praktisch alle Faktoren deuten auf eine Abwärtsbewegung des Paares hin. Der Markt muss sich eine Weile ausruhen, aber wir erwarten nicht, dass Aufwärtsbewegungen stärker sind als die Korrektur.

Am 23. April heben wir folgende Handelsniveaus hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, sowie die Senkou Span B (1.0745) und Kijun-sen (1.0646) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verändert werden, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Break-even zu setzen, falls der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung gegangen ist. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, wenn das Signal sich als falsch erweist.

Am Dienstag werden die Daten zu den PMI für Dienstleistungen und Produktion in Deutschland, der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten veröffentlicht. US-Indizes sind für den Markt weniger bedeutend als europäische, da die Vereinigten Staaten ihre eigenen ISM-Indizes haben. Daher erwarten wir nur eine Marktreaktion am Morgen, wenn die tatsächlichen Werte um mehr als 0,2-0,3 Punkte von der Prognose abweichen.

Beschreibung des Charts:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden kann. Sie bieten keine Handelssignale;

Die Kijun-sen und Senkou Span B Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf das 1-Stunden-Zeitfenster von dem 4-Stunden-Zeitfenster geplottet sind. Sie bieten Handelssignale;

Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis früher abgeprallt ist. Sie bieten Handelssignale;

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;

Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;