FX.co ★ EUR/USD. 19. April. Bostic, Fed: Die Zinssenkung wird am Ende des Jahres erfolgen

Das Währungspaar EUR/USD stieg am Donnerstag fast auf das Korrekturniveau von 100,0% (1,0696), blieb jedoch knapp darunter stehen. Es gab eine Wende zugunsten des US-Dollars und kehrte zum Fibonacci-Niveau von 127,2% (1,0619) zurück. Ein Rückprall von diesem Niveau wird zugunsten der europäischen Währung arbeiten und zu einem neuen Wachstum in Richtung des Korrekturniveaus von 100,0% (1,0696) führen. Wenn der Kurs des Währungspaars unter dem Niveau von 1,0619 bleibt, wird die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des nächsten Fibonacci-Niveaus von 1,0519 zunehmen.

Die Wellensituation bleibt unverändert. Die letzte abgeschlossene Aufwärtsbewegung schaffte es nicht, den Höchststand der vorherigen Welle (vom 21. März) zu überschreiten, während die letzte Abwärtsbewegung das letzte Tief (vom 2. April) durchbrach. Aktuell haben wir es also mit einem "bärischen" Trend zu tun, und momentan gibt es keine Anzeichen für sein Ende. Damit ein solches Zeichen erscheint, muss die neue Aufwärtsbewegung (die begonnen haben könnte, sich vorletzten Tag zu bilden) den Höchststand der vorherigen Welle (vom 9. April) übertreffen. Oder die nächste Abwärtsbewegung (die noch nicht begonnen hat) schafft es nicht, das letzte Tief vom 16. April zu durchbrechen.

Der Informationshintergrund am Donnerstag war sehr schwach, aber einige Daten erreichten den Tradern dennoch. Insbesondere sprach am Abend der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, und erklärte, dass die aktuelle Inflation in den USA zu hoch sei, um eine Lockerung der Geldpolitik in Betracht zu ziehen. Bostic erwähnte auch, dass die Inflation langsamer auf 2% zurückkehren werde, als der Markt erwartete. Laut ihm gibt es nichts Schlechtes oder Gefährliches für die Fed, in Bezug auf Zinssenkungen Geduld zu üben. Die Notenbank könnte am Ende des Jahres zur Lockerung der Geldpolitik übergehen und unter gewissen Umständen auch zusätzliche Straffungen der Geldpolitik in Betracht ziehen. Meiner Meinung nach hat Bostic sogar Powells Rede in dieser Woche überschattet. Falls Powell andeutete, dass im Juni keine Lockerung zu erwarten sei, erklärte Bostic offen, dass man ebendiese bis zum Jahresende erwarten solle. Und die Fed schließt eine Zinserhöhung noch immer nicht gänzlich aus.

Auf dem 4-Stunden-Chart ist das Paar auf das Korrekturlevel von 23,6 % - 1,0644 gefallen und hat sich darunter konsolidiert. Allerdings haben zwei "bullishe" Divergenzen im CCI-Indikator sowie im RSI-Indikator, der unter 20 gefallen ist, zugunsten der EU-Währung gewirkt und ein Wachstum in Richtung des Korrekturlevels von 38,2 % (1,0765) eingeleitet. Sollten die Kurse erneut unter dem Level von 1,0644 konsolidieren, ermöglicht dies erneut einen Rückgang in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 0,0 % - 1,0450.

Verpflichtungen der Trader (COT) Bericht:

In der letzten Berichtswoche schlossen Spekulanten 12.839 Long-Verträge und 28.768 Short-Verträge. Die Stimmung der Gruppe "nicht-kommerzielle" bleibt "bullish", schwächt sich jedoch weiter deutlich ab. Die Gesamtanzahl der Long-Verträge, die von Spekulanten gehalten werden, beträgt nun 175 Tausend, und Short-Verträge belaufen sich auf 142 Tausend. Die Situation wird sich weiterhin zu Gunsten der Bären verändern. Im zweiten Abschnitt sehen wir, dass die Anzahl der Short-Positionen in den letzten 3 Monaten von 92 Tausend auf 142 Tausend gestiegen ist. Im selben Zeitraum sank die Anzahl der Long-Positionen von 211 Tausend auf 175 Tausend. Die Bullen dominierten den Markt zu lange und brauchen nun einen starken Informationshintergrund, um den "bullishen" Trend wieder aufnehmen zu können. Ich sehe eine solche Perspektive in naher Zukunft nicht.

Neuigkeiten im Kalender für die US-amerikanischen und die Europäische Union:

Am 19. April enthält der Wirtschaftskalender einige interessante Einträge. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Stimmung der Händler wird heute fehlen.

Prognose für den EUR/USD und Händlerempfehlungen:

Ein Verkauf des Währungspaares ist heute möglich, wenn es sich auf dem Stundenchart unterhalb des Niveaus von 1,0619 festigt, mit einem Ziel von 1,0519. Ein Kauf der Euro-Währung kann heute in Betracht gezogen werden, wenn es sich vom Niveau von 1,0619 auf dem Stundenchart abprallt, mit einem Ziel von 1,0696.