FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 17. April (Analyse der Morgen-Deals)

In meiner Morgenprognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,2450 und plante, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Ausbruch und der Rücktest von oben nach unten dieses Bereichs führten zu einem Signal zum Kauf des Pfunds zur Fortsetzung des morgendlichen Trends, was zu einem Anstieg des Paares um mehr als 30 Punkte führte. Das technische Bild blieb für die zweite Hälfte des Tages unverändert.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, ist folgendes erforderlich:

Nachrichten, dass die Inflation im Vereinigten Königreich, obwohl gesunken, nicht so schnell wie von Ökonomen erwartet, zu einer Stärkung des Britischen Pfunds in der ersten Tageshälfte geführt haben. Dies ermöglichte es, die Chancen einer Aufwärtskorrektur des Währungspaares aufrechtzuerhalten, insbesondere vor dem Hintergrund des Fehlens wichtiger US-Statistiken heute. Nun müssen die Käufer erneut ihre Präsenz am Markt beweisen, und die Bildung eines Fehlausbruchs um 1,2450 wird dabei helfen, indem ein Einstiegspunkt für Käufe mit dem Ziel des Anstiegs auf den Widerstand bei 1,2493 geboten wird, den wir in der ersten Tageshälfte nicht erreicht haben. Ein Ausbruch und Test von oben nach unten dieses Bereichs wird die Chance auf eine Erholung für GBP/USD stärken und zu neuen Käufen und dem Erreichen von 1,2539 führen. Im Falle eines Ausbruchs über diesen Bereich können wir von einem Anstieg auf 1,2575 sprechen, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Szenario eines weiteren Rückgangs von GBP/USD und des Fehlens von Käufern bei 1,2450 in der zweiten Tageshälfte, wobei dieser Bereich heute bereits einmal getestet wurde, erhalten Verkäufer die Möglichkeit für einen weiteren größeren Rückgang des Währungspaares entlang des Trends. In diesem Fall werde ich Käufe um 1,2407 suchen. Die Bildung eines Fehlausbruchs wird eine geeignete Option für den Markteinstieg sein. Ich plane, Long-Positionen in GBP/USD sofort nach dem Abprallen von 1,2375 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, ist folgendes erforderlich:

Trotz der Aufwärtskorrektur des Währungspaares sind die Wachstumschancen für das Pfund äußerst gering. Natürlich wäre es wünschenswert zu sehen, wie sich die Verkäufer um den nächsten Widerstand bei 1,2493 zeigen werden, wo ein falscher Ausbruch einen geeigneten Einstiegspunkt für den Verkauf des Pfunds bieten wird, in dem Versuch, den Zwischenwiderstand bei 1,2450 zu durchbrechen, der die Eigenschaften der Mitte des Seitwärtskanals hat, in dem wir in den kommenden Tagen stecken bleiben könnten. Ein Ausbruch und anschließender Rücktest von unten nach oben bei 1,2450 wird den Druck auf das Paar erhöhen, den Bären einen Vorteil verschaffen und einen weiteren Einstiegspunkt für den Verkauf mit dem Ziel eines Updates von 1,2407 und 1,2375 liefern. Das ultimative Ziel wird das Tief von 1,2340 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Im Szenario eines Anstiegs von GBP/USD und dem Fehlen von Bären bei 1,2493 in der zweiten Tageshälfte können die Bullen eine recht gute Korrektur mit Aufwärtsbewegung in Richtung des Widerstands bei 1,2359 aufbauen. Auch dort werde ich nur bei einem falschen Ausbruch nach Verkäufen suchen. Wenn auch dort keine Aktivität herrscht, empfehle ich, kurzfristige Positionen auf GBP/USD ab 1,2575 zu eröffnen in Erwartung eines Rückpralls des Paars um 30-35 Punkte im Laufe des Tages.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 9. April zeigte einen deutlichen Rückgang bei Long- und Short-Positionen. Pfundkäufer haben den Markt schneller verlassen als Verkäufer, und dafür gibt es objektive Gründe: Der erste und wichtigste Grund ist der hohe Inflationsdruck in den USA, der die Nachfrage nach dem Dollar aufrechterhalten wird und ernsthaften Druck auf riskante Vermögenswerte, einschließlich des britischen Pfunds, ausübt. Der zweite Grund ist die lockere Politik der Bank of England, die noch nichts unternommen hat. Neue Aussagen von Regulierungsbehörden könnten die bullishen Aussichten für das Pfund negativ beeinflussen – insbesondere nach der klaren Position der EZB in der letzten Woche, die darin bestand, die Zinssätze in der Eurozone bereits Anfang dieses Sommers zu senken. Darüber hinaus ist es erforderlich, eine harte Haltung der Federal Reserve aufrechtzuerhalten, und es ist kaum damit zu rechnen, dass ein starker bullish Markt im Währungspaar GBP/USD entsteht. Im letzten COT-Bericht wurde festgestellt, dass die langen nicht-kommerziellen Positionen um 18.352 auf 80.000 und die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 3.190 auf 51.748 zurückgingen. Dadurch erhöhte sich der Spread zwischen langen und kurzen Positionen um 1.704.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel liegt über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten und deutet auf einen Anstieg des Pfunds hin.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1 unterscheidet.

Bollinger Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,2407 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnitten) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9
• Bollinger Bänder. Periode 20
• Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten, wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtlänge der offenen Positionen nicht-kommerzieller Händler dar.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtanzahl der offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler dar.
• Die Gesamt-Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen nicht-kommerzieller Händler.