FX.co ★ Ausblick auf EUR/USD am 17. April. Ein langweiliger Montag ging nahtlos in einen langweiligen Dienstag über

Analyse von EUR/USD 5M

Am Dienstag zeigte der EUR/USD keine interessanten Bewegungen. Die Volatilität war ziemlich gering. Das Währungspaar versuchte, die abwärts gerichtete Bewegung zu verlängern, startete einen bullischen Korrekturversuch, merkte aber letztendlich, dass keines von beiden funktionieren würde. Somit bleibt der Euro weiterhin unter dem wichtigen Bereich von 1,0658-1,0669 und hat daher immer noch gute Chancen, die Abwärtsbewegung fortzusetzen.

Sowohl die EU als auch die USA veröffentlichten am Dienstag Wirtschaftsberichte. In der Europäischen Union wurden die Wirtschaftsstimmungsindizes für Deutschland und die EU veröffentlicht, die wir als sekundäre Daten betrachteten. Obwohl beide Berichte die Prognosen übertrafen, reagierte der Markt nicht darauf. In den USA wurden Daten zu Baubeginnen und Baugenehmigungen veröffentlicht. Beide erwiesen sich als schwächer als erwartet, was den Dollar in der zweiten Tageshälfte belastete. Der Bericht zur Industrieproduktion entsprach vollständig den Erwartungen der Händler und hatte keinen Einfluss auf die Bewegung des Währungspaares. Zum Tagesende blieb das technische Bild unverändert.

Am Dienstag wurden keine Handelssignale gebildet. Aufgrund der geringen Volatilität konnte der Preis keines der nächstgelegenen Niveaus erreichen, und die Ichimoku-Indikatorlinien, nach dem Zusammenbruch der letzten Woche, sind weit vom aktuellen Preis entfernt. Daher hatten die Händler keinen Grund, in den Markt einzutreten. Einige Händler könnten nach dem Durchbruch des Bereichs von 1,0658-1,0669 in Short-Positionen geblieben sein. In diesem Fall können diese Trades immer noch offen gehalten werden.

COT-Bericht:

Der aktuellste COT-Bericht stammt vom 9. April. Die Nettostellung der nicht kommerziellen Händler ist seit geraumer Zeit bullish. Grundsätzlich ist die Anzahl der Long-Positionen am Markt höher als die der Short-Positionen. Allerdings sinkt die Nettostellung der nicht kommerziellen Händler (rote Linie) in den letzten Monaten, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) steigt. Das deutet darauf hin, dass die Marktstimmung bärisch wird, da Spekulanten weiterhin den Euro verkaufen. Darüber hinaus sind keine fundamentalen Faktoren zu erkennen, die die Stärke des Euros unterstützen könnten, während auch die technische Analyse einen Abwärtstrend nahelegt. Drei abfallende Trendlinien im Wochendiagramm deuten darauf hin, dass die Abwärtsbewegung wahrscheinlich weitergeht.

Aktuell bewegen sich die roten und blauen Linien aufeinander zu (was eine Trendwende nach einem Anstieg anzeigt). Daher gehen wir davon aus, dass der Euro weiter fallen wird. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht kommerziellen Gruppe um 12.800, während die Anzahl der Short-Positionen um 28.700 sank. Dementsprechend stieg die Nettostellung um 15.900. Insgesamt sinken sowohl der Euro als auch die Nettostellung weiter. Die Anzahl der Kaufverträge übersteigt die Anzahl der Verkaufsverträge bei den nicht kommerziellen Händlern nur um 32.700 (zuvor 31.000).

Analyse von EUR/USD 1H

Auf dem 1-Stunden-Chart setzte der EUR/USD seinen Abwärtstrend fort. Da die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed im Jahr 2024 erheblich gesunken sind, kann und sollte der US-Dollar mindestens noch ein paar Monate weiter steigen. Besonders da erwartet wird, dass die EZB ihre Geldpolitik bereits im Juni lockern wird. Praktisch alle Faktoren deuten auf eine Abwärtsbewegung des Währungspaares hin.

Am 17. April heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, sowie die Senkou Span B-Linie (1.0805) und die Kijun-sen-Linie (1.0735). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung gegangen ist. Dies schützt Sie vor möglichen Verlusten, wenn das Signal sich als falsch erweist.

Der endgültige Wert des Verbraucherpreisindexes für den Euroraum im März wird am Mittwoch veröffentlicht. Wir gehen davon aus, dass die endgültige Schätzung nicht von der vorläufigen abweichen wird, daher wird der Markt nicht auf diesen Bericht reagieren. Der Wirtschaftskalender der USA ist im Grunde genommen leer. Es scheint, dass wir auf einen dritten langweiligen Tag in Folge zusteuern.

Beschreibung des Charts:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dickere rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;

Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf der 1-Stunden-Zeitebene aus der 4-Stunden-Zeitebene gezeichnet sind. Sie liefern Handelssignale;

Extreme Niveaus sind dünnere rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und jegliche andere technische Muster;

Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;