FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 16. April (Analyse der Morgengeschäfte). Das Pfund wurde schnell um 1,2411 zurückgekauft.

In meiner Morgenprognose wies ich auf das Niveau von 1,2411 hin und plante, Entscheidungen für den Markteintritt darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und finden heraus, was dort passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines Fehlausbruchs führten zu einem Kaufsignal, was dazu führte, dass das Paar um fast 40 Punkte stieg. Das technische Bild blieb für die zweite Tageshälfte unverändert.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Derzeit reagierte das britische Pfund mit einem Rückgang auf die Nachricht, dass die Arbeitslosenquote im Vereinigten Königreich stark angestiegen ist; Käufer nutzten dies jedoch aus und schafften es, das monatliche Minimum zu verteidigen, was einen ausgezeichneten Kaufzeitpunkt für das Pfund darstellte. Aber wie Sie auf dem Chart sehen können, ließ die Initiative schnell nach und das Währungspaar konnte nicht über den Widerstand bei 1,2456 ausbrechen, der für die zweite Tageshälfte im Fokus stehen wird. Auch bevorstehen Daten zum Volumen der ausgestellten Baugenehmigungen in den USA, zur Anzahl der neu gelegten Fundamente und zu Veränderungen in der Industrieproduktion. Starke Daten könnten zu einem weiteren Durchbruch rund um 1,2411 führen, wo ich ähnlich wie oben beschrieben vorgehen werde. Ein Fehlausbruch um 1,2411 würde einen Einstiegspunkt für Käufe bieten mit dem Ziel, bis zum Widerstand bei 1,2465 anzusteigen, den wir in der ersten Tageshälfte nicht erreicht haben. Dort befinden sich auch gleitende Durchschnitte, die zugunsten der Verkäufer spielen. Ein Ausbruch und ein Test von oben nach unten dieser Range vor dem Hintergrund schwacher Immobilienstatistiken in den USA werden die Chance auf eine Erholung von GBP/USD stärken, was zu neuen Käufen führt und es ermöglicht, 1,2495 zu erreichen. Bei einem Ausbruch über diesen Bereich können wir mit einem Anstieg auf 1,2539 rechnen, wo ich einen Gewinn erzielen werde. Im Szenario eines weiteren Rückgangs von GBP/USD und des Fehlens von Käufern bei 1,2411 in der zweiten Tageshälfte haben Verkäufer die Möglichkeit für einen bedeutenderen Rückgang des Währungspaares. In diesem Fall werde ich Käufe rund um 1,2375 suchen. Ein Fehlausbruch wird eine geeignete Option für den Markteintritt sein. Ich plane, Long-Positionen auf GBP/USD sofort nach dem Abprallen von 1,2340 zu eröffnen und dabei eine Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages anzustreben.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Ich glaube, jeder versteht, dass die Bären sich um den nächsten Widerstand bei 1,2465 behaupten müssen. Ein falscher Ausbruch dort, zusammen mit starken US-Daten, wird zu einem guten Verkaufspunkt für das Pfund führen und den bärischen Markt in Erwartung eines Rückgangs und eines Tests des Supports bei 1,2411 fortsetzen. Bitte beachten Sie, dass der Rückgang von 1,2465 ziemlich scharf sein sollte. Wenn es keine stark abwärtsgerichtete Bewegung gibt, wird das Niveau höchstwahrscheinlich ausgewaschen, und das Pfund wird weiter steigen. Ein Ausbruch und ein umgekehrter Test von unten nach oben bei 1,2411 erhöhen den Druck auf das Paar und geben den Bären einen Vorteil sowie einen weiteren Einstiegspunkt für den Verkauf mit dem Ziel, 1,2375 erneut zu erreichen. Das ultimative Ziel wird mindestens 1,2340 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Szenario eines Anstiegs von GBP/USD und dem Fehlen von Bären bei 1,2456 in der zweiten Tageshälfte werden die Bullen die Möglichkeit haben, eine kleine Korrektur mit einer Aufwärtsbewegung in Richtung des Widerstands bei 1,2495 aufzubauen. Ich werde auch nur den Verkauf bei einem falschen Ausbruch dort in Betracht ziehen. Wenn dort keine Aktivität herrscht, schlage ich vor, Short-Positionen in GBP/USD ab 1,2539 zu eröffnen und erwarte, dass das Paar innerhalb des Tages um 30-35 Punkte nach unten abprallt.

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 9. April kam es zu einer deutlichen Reduzierung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen. Pfund-Käufer verließen den Markt schneller als Verkäufer und dafür gibt es objektive Gründe: Erstens der hohe Inflationsdruck in den USA, der die Nachfrage nach dem Dollar aufrechterhalten wird und ernsthaften Druck auf risikoreiche Vermögenswerte ausübt, einschließlich des britischen Pfunds. Der zweite Grund ist die lockere Politik der Bank of England, die noch nicht weggegangen ist. Neue Äußerungen der Vertreter der Zentralbank könnten die bullischen Aussichten des Pfunds negativ beeinflussen, insbesondere nach der klaren Position der EZB in der letzten Woche, die aus einer Zinssenkung in der Eurozone bereits Anfang dieses Sommers bestand. Zusätzlich dazu muss die Federal Reserve eine harte Haltung beibehalten, und es ist unwahrscheinlich, dass wir uns auf einen starken Bullenmarkt im Währungspaar GBP/USD verlassen können. Laut dem neuesten COT-Bericht sind die Long-Positionen der nicht kommerziellen Akteure um 18.352 auf 80.000 gesunken, während sich die Short-Positionen der nicht kommerziellen Akteure um 3.190 auf 51.748 verringert haben. Infolgedessen hat sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 1.704 erhöht.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hindeutet.

Hinweis: Der Autor betrachtet die Periode und Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und diese weichen von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen Chart D1 ab.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,2420 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.

• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder: Periode 20.

• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten, wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtlänge der offenen Positionen der nichtkommerziellen Trader dar.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtverkürzung der offenen Positionen der nichtkommerziellen Trader dar.

• Die Gesamtnetto-Position der nichtkommerziellen Trader ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.