FX.co ★ Ausblick für EUR/USD am 16. April. Ein weiterer langweiliger Montag.

Analyse von EUR/USD 5M

Am Montag gab es keine nennenswerten Bewegungen. Es gab nur wenige Nachrichten, aber dennoch etwas. Der Markt fand jedoch nichts Interessantes, da er nur den Einzelhandelsumsatzbericht in den USA als mehr oder weniger wichtig erachtete. Aber gehen wir der Reihe nach vor. Die EU-Industrieproduktion für Februar wurde veröffentlicht, die vollständig mit den Prognosen übereinstimmte. Darüber hinaus gab es mehrere Reden von Vertretern der Europäischen Zentralbank. Francois Villeroy de Galhau sagte, dass die EZB "wahrscheinlich im Juni die Zinssätze senken wird" und Gediminas Simkus sagte, dass "es mehr als eine 50%ige Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass es in diesem Jahr mehr als drei Zinssenkungen geben wird". Beide Aussagen sind schlechte Nachrichten für den Euro, da die EZB früher als die Federal Reserve mit der Lockerung der Geldpolitik beginnen und die Zinssätze aggressiver senken wird als die Fed.

Basierend auf diesen Faktoren haben wir höchstwahrscheinlich auch gestern keinen schwachen bullischen Korrektur gesehen. Der Preis erreichte den Bereich von 1,0658-1,0669 und prallte davon ab. Daher könnte der Euro am Dienstag fallen. Wir unterstützen die Abwärtsbewegung, da wir keine Faktoren sehen, die die Einheitswährung unterstützen würden.

Es wurde nur ein Handelssignal gebildet gestern. Während der gesamten europäischen Handelssitzung bewegte sich das Währungspaar im Bereich von 1,0658-1,0669, aber während der US-Sitzung prallte es schließlich davon ab. Nach diesem Verkaufssignal konnte der Preis in die beabsichtigte Richtung um nicht mehr als 20-25 Pips bewegen. Sie können versuchen, diesen Trade mit einem Stop-Loss-Auftrag über dem Niveau von 1,0669 offen zu lassen.

COT-Bericht:

Der neueste COT-Bericht stammt vom 9. April. Die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler ist schon seit geraumer Zeit bullish. Grundsätzlich ist die Anzahl der Long-Positionen am Markt höher als die Anzahl der Short-Positionen. Allerdings nimmt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) in den letzten Monaten ab, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) zunimmt. Dies zeigt, dass die Marktsentimente bärisch werden, da Spekulanten weiterhin den Euro verkaufen. Zudem sind keine fundamentalen Faktoren zu erkennen, die die Stärke des Euro unterstützen könnten, während auch die technische Analyse auf einen Abwärtstrend hindeutet. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass es eine gute Chance gibt, den Rückgang fortzusetzen.

Aktuell bewegen sich die roten und blauen Linien aufeinander zu (was auf eine Trendumkehr nach einem Anstieg hinweist). Daher gehen wir davon aus, dass der Euro weiter fallen wird. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen für die nicht-kommerzielle Gruppe um 12.800, während die Anzahl der Short-Positionen um 28.700 sank. Dementsprechend erhöhte sich die Nettolong-Position um 15.900. Insgesamt setzen sowohl der Euro als auch die Nettolong-Position ihren Rückgang fort. Die Anzahl der Kaufverträge unter nicht-kommerziellen Händlern übertrifft die Anzahl der Verkaufsverträge nur um 32.700 (zuvor 31.000).

Analyse von EUR/USD 1H

Auf dem 1-Stunden-Chart setzte der EUR/USD seinen Abwärtstrend fort. Da die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed im Jahr 2024 deutlich gesunken sind, kann und sollte der US-Dollar noch mindestens ein paar Monate weiter steigen. Besonders da die EZB in Kürze eine Lockerung ihrer Geldpolitik erwartet. Praktisch alle Faktoren deuten derzeit auf ein Wachstum des US-Dollars hin.

Am 16. April heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, sowie die Senkou Span B Linie (1,0805) und die Kijun-sen Linie (1,0755). Die Indikatorlinien des Ichimoku können im Laufe des Tages variieren, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Breakeven zu setzen, wenn der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt ist. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls das Signal sich als falsch erweist.

In der Europäischen Union können die Wirtschaftsstimmungsindizes des ZEW-Instituts für den Euroraum und Deutschland Impulse für Trader liefern. Allerdings handelt es sich im Allgemeinen nicht um entscheidende Daten. In den Vereinigten Staaten werden Berichte über Baugenehmigungen, Baubeginne und industrielle Produktion veröffentlicht. Dies sind auch relativ unwichtige Berichte, die wahrscheinlich keine starke Marktreaktion auslösen werden. Am Dienstag wäre es besser, sich auf die technische Analyse zu konzentrieren, insbesondere im Bereich von 1,0658-1,0669.

Beschreibung des Charts:

Support- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden könnte. Sie bieten keine Handelssignale;

Die Kijun-sen und Senkou Span B Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen vom 4-Stunden-Zeitrahmen gezeichnet sind. Sie bieten Handelssignale;

Extremniveaus sind dünn rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie bieten Handelssignale;

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;

Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;