FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 15. April (Analyse der Morgen-Geschäfte)

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2482 geachtet und geplant, daraus in den Markt einzusteigen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Das Wachstum und die Bildung eines falschen Durchbruchs führten zu einem Verkaufssignal, das jedoch nie zu einem großen Rückgang führte, wie Sie im Chart sehen können. Am Nachmittag wurde das technische Bild überarbeitet.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Wie erwartet führte das Fehlen jeglicher Statistiken für das Vereinigte Königreich zu einem bullischen Impuls in der ersten Tageshälfte, aber all dies konnte sich nicht zu einem groß angelegten Wachstum entwickeln. Die Bären haben sich schnell durchgesetzt und jetzt reichen starke Daten über Veränderungen im Einzelhandelsumsatz in den Vereinigten Staaten und das Wachstum des Empire Manufacturing Manufacturing Index aus. Gute Berichte werden GBP/USD in den Bereich von 1,2462 drücken, den ich nutzen werde. Bevor ich in den Markt einsteige, werde ich auf die Bildung eines falschen Ausbruchs dort warten, der eine weitere Chance für ein Wiederaufleben der Nachfrage mit dem Aussicht auf eine Erholung in den Bereich eines neuen Widerstands von 1,2508 geben wird, der sich am Ende der letzten Woche gebildet hat. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung über diesen Bereich nach schwachen US-Statistiken werden die Position der Bullen ziemlich stark stärken und den Weg zu 1,2539 eröffnen. Das fernste Ziel wird ein Maximum von 1,2575 sein, wo ich den Gewinn festhalten werde. Im Szenario eines weiteren Rückgangs von GBP/USD entlang des Trends und bei fehlender Aktivität seitens der Bullen bei 1,2462 am Nachmittag wird das Paar weiter fallen. In diesem Fall wird nur ein falscher Ausbruch in der Nähe des monatlichen Tiefs von 1,2426 den richtigen Einstiegspunkt in den Markt bestätigen. Ich plane, GBP/USD sofort für einen Rückprall vom Minimum von 1,2375 zu kaufen, um innerhalb des Tages um 30-35 Punkte zu korrigieren.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Bären haben gute Chancen auf einen weiteren Rückgang des Pfunds, aber dafür sind gute Statistiken aus den Vereinigten Staaten erforderlich. Im Falle einer Aufwärtskorrektur würde ich, analog zur ersten Tageshälfte, sicherstellen wollen, dass sich große Verkäufer im Bereich von 1.2508 befinden, wo die gleitenden Durchschnitte leicht niedriger liegen und auf ihrer Seite spielen. Ein Fehlausbruch dort wird den richtigen Einstiegspunkt für den Verkauf bieten, um einen Abwärtstrend zu entwickeln und den Support auf 1.2462 zu aktualisieren. Ein Ausbruch und ein umgekehrter Bottom-up-Test dieses Bereichs werden den Bullen eine harte Nuss zu knacken und den Weg zu einem monatlichen Tiefststand von 1.2426 ebnen. Ich erwarte, dass dort große Käufer auftauchen werden. Das fernste Ziel wird im Bereich von 1.2375 liegen, wo ich Gewinne verbuchen werde. Bei der Möglichkeit eines Anstiegs des GBP/USD und bei fehlender Aktivität bei 1.2508 am Nachmittag werden die Käufer versuchen, eine Fortsetzung der Aufwärtskorrektur zu Beginn der Woche zu erreichen. In diesem Fall werde ich Verkäufe aufschieben, bis es zu einem Fehlausbruch bei 1.2539 kommt. Ohne einer Abwärtsbewegung dort werde ich GBP/USD sofort verkaufen für einen Rückprall von 1.2575, aber mit der Erwartung einer Korrektur des Währungspaares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 2. April gab es einen deutlichen Anstieg der Long-Positionen und eine Reduzierung der Short-Positionen. Angesichts des guten fundamentalen Hintergrunds in Großbritannien in der letzten Woche nutzten Käufer den Moment und erhöhten ihre Long-Positionen. Es sollte jedoch verstanden werden, dass die lockere Politik der Bank of England nicht verschwunden ist und neue Aussagen von Vertretern der Aufsichtsbehörde die bullishen Aussichten des britischen Dollars im Vergleich zum US-Dollar negativ beeinflussen können. Wenn man noch die Notwendigkeit berücksichtigt, eine harte Position seitens des Federal Reserve Systems zu wahren, und die neuesten Daten dies erzwingen, ist es unwahrscheinlich, auf einen starken Bullenmarkt im Währungspaar GBP/USD zu zählen. Der aktuelle COT-Bericht sagt, dass die langfristigen Non-Profit-Positionen um 7.091 auf 98.352 zugenommen haben, während sich die kurzfristigen Non-Profit-Positionen um 1.153 auf 54.938 verringerten. Infolgedessen stieg der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 1.109.

Anzeigeindikatoren:

​​​​​​​Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte, was auf weitere Kursrückgänge hinweist.

Hinweis: Der Autor berücksichtigt den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem stündlichen H1-Chart, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart unterscheidet.

Bollinger Bands

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, etwa bei 1.2435, als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum 50. Gelb gekennzeichnet auf dem Chart.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum 30. Grün gekennzeichnet auf dem Chart.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Zusammen-/Auseinanderlaufen von Gleitenden Durchschnitten). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger Bands. Zeitraum 20.

• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene Long-Position der nicht-kommerziellen Trader.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene Short-Position der nicht-kommerziellen Trader.

• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettosition ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader.