FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 15. April (Analyse der Morgen-Deals). Der Euro steckt fest.

In meiner Morgenprognose habe ich auf den Stand von 1.0642 geachtet und geplant, Entscheidungen basierend darauf für den Markteinstieg zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und finden heraus, was dort passiert ist. Es gab einen Rückgang, aber ich habe nie ein Retest von 1.0642 gesehen. Die sehr niedrige Marktvolatilität von etwa 15 Punkten verhinderte das Auffinden geeigneter Einstiegspunkte. Das technische Bild blieb für die zweite Tageshälfte unverändert.

Für die Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD ist Folgendes erforderlich:

Angesichts des Fehlens wichtiger Statistiken und des bärischen Marktes war es unwahrscheinlich, mit einer starken Erholung des Euro zu rechnen, obwohl es Voraussetzungen dafür gab. Nun wird der Fokus auf die amerikanische Handelssitzung und die Einzelhandelsdaten gerichtet sein, die zu Beginn der Woche die Marktrichtung für den Dollar festlegen könnten. Positive Nachrichten über einen deutlichen Anstieg der Verkäufe werden Händler weiter ermutigen, den Euro zu verkaufen und den US-Dollar zu kaufen, was zu einem erneuten Abverkauf von EUR/USD entlang des Trends führen wird, den ich ausnutzen möchte. Ich werde mich auf frühere Niveaus stützen, da sich das technische Bild nach der europäischen Handelssitzung nicht verändert hat. Ich bevorzuge es, nur in Abschwüngen zu handeln und nach der Bildung eines Fehlausbruchs bei etwa 1,0642 einzusteigen, wohin das Paar derzeit geht. Dies wäre ein geeignetes Szenario für einen Kauf mit der Erwartung einer kleinen Korrektur zu Beginn der Woche bei etwa 1,0673, die wir nicht erreicht haben, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden und Verkäufern den Vorzug geben. Ein Durchbruch und eine Aktualisierung über diesen Bereich werden das Paar stärken und die Chance auf einen Anstieg auf 1,0701 erhöhen. Das endgültige Ziel wird bei maximal 1,0728 liegen, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Im Szenario eines weiteren Rückgangs von EUR/USD und mangelnder Aktivität um 1,0642 in der zweiten Tageshälfte, was wahrscheinlich erscheint, wird der Druck auf den Euro nur zunehmen. In einem solchen Fall werde ich nur nach der Bildung eines Fehlausbruchs um die nächste Unterstützung bei 1,0616 in den Markt eintreten. Ich plane, Long-Positionen unmittelbar nach dem Anstieg von 1,0593 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Für die Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD ist Folgendes erforderlich:

Euro-Verkäufer haben alle Chancen auf weitere Rückgänge. Starke US-Daten und die Bildung eines Fehlausbruchs um den morgendlichen Widerstand bei 1,0673 werden ein ideales Szenario für den Einstieg in Short-Positionen mit dem Ziel eines Updates des Supports bei 1,0642 sein. Ein Durchbruch und Halten unter diesem Bereich sowie ein Rücktest von unten werden einen weiteren Verkaufspunkt bieten, wobei das Paar auf 1,0616 zusteuert und den bärischen Trend verstärkt. Dort erwarte ich eine aktivere Beteiligung großer Käufer. Das ultimative Ziel wird das Minimum von 1,0593 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und dem Fehlen von Bären bei 1,0673 werden die Bullen versuchen, einige der Rückgänge vom letzten Woche nach der Veröffentlichung starker Statistiken zur US-Inflation zurückzugewinnen. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der nächste Widerstand bei 1,0701 getestet wird. Dort werde ich ebenfalls verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Ausbruchsversuch. Ich plane, Short-Positionen sofort nach dem Abprallen von 1,0728 zu eröffnen mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 2. April gab es sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen einen Anstieg. Es gab jedoch signifikant mehr Euro-Verkäufer - insbesondere in Anbetracht der US-Arbeitsmarktdaten, die auf die Stärke der Wirtschaft hindeuten. Obwohl diese Indikatoren noch im Bericht reflektiert werden müssen, werden Euro-Käufer in naher Zukunft nicht bequem leben können. Angesichts der aktiven Politik und Äußerungen der Vertreter der Europäischen Zentralbank, die zunehmend auf eine Inflationsreduzierung im Euroraum und eine mögliche rasche Aufgabe von hohen Zinssätzen hinweisen, sind die Chancen für ein Wachstum des Euro in naher Zukunft äußerst gering. Aus diesem Grund setze ich auf die weitere Entwicklung des bullischen Trends für den US-Dollar und einen Rückgang des Euro. Der COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 8.065 auf 188.258 gestiegen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 22.465 auf 171.464 angestiegen sind. Dadurch hat sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 2.866 verringert.

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GDs (Gleitende Durchschnitte)

Der Handel liegt unter den 30- und 50-Tage-GDs, was auf einen weiteren Rückgang des Währungspaars hindeutet.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der GDs auf dem stündlichen H1-Chart, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen GDs auf dem täglichen D1-Chart unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei ca. 1,0635 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. Gelb markiert auf dem Chart.

• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. Grün markiert auf dem Chart.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder. Periode 20.

• Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene Long-Position nicht-kommerzieller Händler.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene Short-Position nicht-kommerzieller Händler.

• Die gesamte netto nicht-kommerzielle Position ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.