FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 5. April (Analyse der Morgen-Deals). Der Euro erreichte 1,0842

In meiner Morgenprognose habe ich die Marke von 1,0842 herausgestellt und geplant, Entscheidungen für den Markteinstieg darauf zu basieren. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und finden heraus, was dort passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs auf diesem Niveau boten einen ausgezeichneten Einstiegspunkt für Short-Positionen, aber selbst ziemlich schwache Statistiken zu Deutschland und der Eurozone führten nicht zu einer bedeutenden Umsetzung des Verkaufssignals. Im Moment sind wir um 10 Punkte gefallen, und das war es erst einmal. Offensichtlich liegt jetzt alle Aufmerksamkeit auf der zweiten Tageshälfte und den US-Daten. Aus technischer Sicht hat sich alles gleich geblieben, aber es ist unwahrscheinlich, dass die nächsten Niveaus eine Rolle spielen werden.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist erforderlich:

Ziemlich schwache Daten zum Bestellvolumen der Industrie in Deutschland und ein stärkerer Rückgang des Einzelhandelsvolumens in der Eurozone im Februar dieses Jahres wurden von den Händlern recht erwartungsgemäß ignoriert, obwohl sie definitiv den Aufwärtstrend in der ersten Tageshälfte beeinflussten. In der zweiten Tageshälfte erwarten wir Daten zur Arbeitslosenquote in den USA sowie zur Anzahl der Beschäftigten im außerlandwirtschaftlichen Sektor und zum durchschnittlichen Stundenlohn. Ein weniger aktives Wachstum bei neuen Arbeitsplätzen im März wird zu einem scharfen Rückgang des Dollar und einem Anstieg des EUR/USD führen, während das Paar bei entgegengesetzter Entwicklung scharf fallen könnte, was ich zu meinem Vorteil nutzen werde. Ansprachen der FOMC-Mitglieder Thomas Barkin und Michelle Bowman werden voraussichtlich nicht zu Veränderungen auf dem Markt führen, da die Situation im Ausschuss bereits klar ist - jeder zieht an seinem eigenen Strang, wie ich es in der Morgenprognose ausführte.

Wie oben erwähnt, plane ich, nach dem Bilden eines Fehlausbruchs im Bereich der neuen Unterstützungszone bei 1,0805 zu handeln, die als Ergebnis des gestrigen Handels gebildet wurde. Dies wird eine geeignete Option für Käufe in Erwartung eines Retests des Widerstands bei 1,0842 sein, der bisher noch nicht überschritten wurde. Das Durchbrechen und Aktualisieren dieses Bereichs von oben nach unten wird das Paar stärken und die Chance auf einen Anstieg auf 1,0875 verleihen. Das ultimative Ziel wird das Maximum bei 1,0909 sein, wo ich Gewinn realisieren werde. Bei einem Rückgang von EUR/USD und fehlender Aktivität um 1,0805 in der zweiten Tageshälfte nach starken US-Daten wird der Druck auf den Euro zunehmen, was zu einem Rückgang mit der Aussicht auf eine Überprüfung von 1,0765 führt, wo ich mit größeren Käufern rechne. Ich plane, dort nur nach Bildung eines Fehlausbruchs in den Markt einzutreten. Ich plane, Long-Positionen sofort nach einem Rebound von 1,0726 mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages zu eröffnen.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist erforderlich:

Solange der Handel unter 1,0842 bleibt, ist mit weiteren Verlusten im Paar zu rechnen, und das morgendliche Verkaufssignal kann umgesetzt werden. Eine weitere Fehlausbruchsbildung um den Widerstand bei 1,0842 herum, ähnlich wie ich zuvor besprochen habe, insbesondere nach starken Daten vom US-Arbeitsmarkt, wird ein Verkaufssignal liefern, das zu einem Rückgang des Paares auf 1,0805 führt. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt mit einem Rückgang von EUR/USD auf etwa 1,0765 bieten, wo die Käufer aktiver werden. Das letzte Ziel wird das Minimum bei 1,0726 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Im Falle eines Aufwärtstrends in EUR/USD in der zweiten Tageshälfte sowie bei Abwesenheit von Bären bei 1,0842, was bei schwachen Daten vom Arbeitsmarkt möglich sein wird, erhalten die Käufer die Möglichkeit, den Aufwärtstrend weiter zu entwickeln. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der nächste Widerstand bei 1,0875 getestet wird. Dort werde ich ebenfalls verkaufen, aber erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,0909 zu eröffnen mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Abwärtskorrektur.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 26. März gab es einen Rückgang der Long-Positionen und einen Anstieg der Short-Positionen. Trotz des kürzlichen Treffens des Federal Reserve Systems und des taubenhaften Tons der Ausschussmitglieder wird niemand den Verkauf von Risikoanlagen aufgeben, bis die US-Inflation wieder zurückgeht, wie aus dem Bericht deutlich hervorgeht. Und angesichts der jüngsten Äußerungen der EZB-Vertreter, die zunehmend auf einen aktiven Rückgang der Inflation im Euroraum und die mögliche baldige Aufgabe hoher Zinssätze hindeuten - gibt es keine weiteren Chancen für die europäische Währung. Aus diesem Grund setze ich auf die weitere Entwicklung des bullischen Trends beim US-Dollar und den Rückgang des Euros. Der COT-Bericht zeigt, dass die nicht kommerziellen Long-Positionen um 2.189 auf 180.193 gefallen sind, während die nicht kommerziellen Short-Positionen um 14.959 auf 148.999 gestiegen sind. Dadurch hat sich der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 2.184 erhöht.

Anzeichen durch Indikatoren:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt um die 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf eine Marktunsicherheit hindeutet.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1 und sie unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,0815 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Period 50. Gelb markiert im Chart.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Period 30. Grün markiert im Chart.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA-Perioden 12. Langsame EMA-Perioden 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder. Periode 20.

• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Lange nicht kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte lange offene Position der nicht-kommerziellen Trader.

• Kurze nicht kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte kurze offene Position der nicht-kommerziellen Trader.

• Die Gesamtnetto-Position der nicht-kommerziellen Trader ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Trader.