FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 4. April (Analyse der Morgen-Deals)

In meiner Morgenprognose habe ich die 1.2672 Ebene hervorgehoben und geplant, Entscheidungen zum Markteintritt darauf zu basieren. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und finden heraus, was dort passiert ist. Es gab ein Wachstum, aber kurz vor dem Test fiel die Bildung eines Fehlausbruchs um 1.2672 in der ersten Tageshälfte knapp unter ein paar Punkte, daher bin ich nicht in den Markt eingetreten. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte leicht überarbeitet.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Die Daten zur Aktivität des britischen Dienstleistungssektors unterschieden sich nicht signifikant von den Erwartungen der Ökonomen, was die Nachfrage nach dem britischen Pfund in der ersten Tageshälfte aufrechterhielt, jedoch nicht zu einer weiteren Entwicklung des Aufwärtstrends führte. Vor uns liegen eine Reihe wichtiger Berichte über die USA: Zahlen zur wöchentlichen Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und die Handelsbilanz. Schwache Daten vom Arbeitsmarkt könnten das Pfund noch weiter nach oben treiben. Weiche Aussagen von FOMC-Mitgliedern wie Austan D. Goolsbee, Loretta Mester und Thomas Barkin werden ebenfalls neue Käufe des Pfunds provozieren. Sollte der Druck auf das Paar in der zweiten Tageshälfte zunehmen, ist es am besten, auf die Bildung eines Fehlausbruchs um das neue Unterstützungsniveau von 1,2635 zu warten, das auf Grundlage der Ergebnisse von gestern gebildet wurde. Dies bietet eine Gelegenheit für eine Rückkehr der Nachfrage mit der Aussicht auf eine Aktualisierung auf 1,2672 - ein neues Widerstandsniveau. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung über diesem Bereich werden die Bullenpositionen stärken und den Weg zu 1,2707 eröffnen. Das endgültige Ziel wird ein Maximum von 1,2753 sein, wo ich einen Gewinn realisieren möchte. Im Szenario eines Rückgangs von GBP/USD und der Abwesenheit von Aktivitäten der Bullen bei 1,2635 in der zweiten Tageshälfte wird das Paar wieder fallen, was den Verkäufern ermöglicht, ihre Position am Markt zurückzugewinnen. In diesem Fall wird nur ein Fehlausbruch um das nächste Unterstützungsniveau von 1,2598 den richtigen Einstiegspunkt in den Markt bestätigen. Ich plane, GBP/USD sofort beim Rebound vom Minimum von 1,2567 zu kaufen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte Korrektur innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Bären haben auch alle Chancen, das Pfund zu schwächen, aber dafür sind gute Statistiken aus den USA und eine unsichere Position der Fed-Vertreter erforderlich. Heute plane ich, nach der Verteidigung des Widerstands bei 1,2672 zu handeln, den wir noch in der ersten Tageshälfte erreichen müssen. Ein falscher Ausbruch dort wird den richtigen Einstiegspunkt für den Verkauf in der Entwicklung einer Abwärtskorrektur nach dem gestrigen Bullenmarkt bestätigen, der zu einer Abwärtsbewegung auf 1,2635 führen wird, wo die gleitenden Durchschnitte, die auf der Bullenseite spielen, sich geringfügig darunter befinden. Ein Durchbruch und ein erneuter Test dieses Bereichs von unten nach oben werden den Bullenpositionen einen weiteren Schlag versetzen, was zur Entfernung von Stopp-Orders und zur Eröffnung des Wegs nach 1,2598 führt. Ich erwarte das Auftreten großer Käufer dort. Das ultimative Ziel wird bei etwa 1,2567 liegen, wo der Gewinn realisiert wird. Im Szenario eines Anstiegs des GBP/USD und der fehlenden Aktivität bei 1,2672 in der zweiten Tageshälfte sowie der weichen Aussagen der Vertreter der Federal Reserve bezüglich zukünftiger Zinssätze werden die Käufer weiterhin einen neuen Bullenmarkt aufbauen. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis es zu einem falschen Ausbruch auf dem Niveau von 1,2707 kommt. Wenn kein Abwärtsbewegung dort zu beobachten ist, werde ich GBP/USD sofort beim Zurückprallen von 1,2753 verkaufen, aber ich rechne nur mit einer Paarkorrektur um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Im COT (Commitment of Traders) Bericht vom 26. März gab es eine deutliche Reduzierung der Long-Positionen und eine Zunahme der Short-Positionen. Nach dem Treffen der Bank of England und den Aussagen von Gouverneur Andrew Bailey wurde allen klar, dass die geldpolitische Position des Regulators dovish ist, woraufhin das Pfund mit einem Rückgang reagierte. Wahrscheinlich wird der Bärenmarkt-Trend weiterhin Bestand haben, da trotz der Neigung von Fed-Chef Jerome Powell zu einer dovishen Politik viele seiner Kollegen für einen zurückhaltenderen Ansatz plädieren, was die Chancen für einen starken US-Dollar erhöht. Aus diesem Grund setze ich auf einen weiteren Rückgang des Währungspaares. Im neuesten COT-Bericht wird angegeben, dass die Anzahl der long non-commercial Positionen um 11.344 auf 91.261 gesunken ist, während die Anzahl der short non-commercial Positionen um 6.686 auf 56.091 gestiegen ist. Daraus resultiert, dass der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 1.690 verringert wurde.

Indikatorsignale:

Laufende Durchschnitte

Der Handel erfolgt über den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten und deutet auf weiteres Wachstum des Paares hin.

Hinweis. Der Autor betrachtet die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stundenchart und diese unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.

Bollinger-Bänder

Bei einem Rückgang wird die untere Grenze des Indikators bei rund 1,2640 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (glättet Volatilität und Rauschen, bestimmt den aktuellen Trend). Periode - 50. Auf dem Chart gelb gekennzeichnet;

• Gleitender Durchschnitt (glättet Volatilität und Rauschen, bestimmt den aktuellen Trend). Periode - 30. Auf dem Chart grün gekennzeichnet;

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence) Schnelle EMA - Periode 12. Langsame EMA - Periode 26. SMA - Periode 9;

• Bollinger-Bänder. Periode - 20;

• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten, wie z. B. einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen;

• Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die gesamten offenen langen Positionen der nicht-kommerziellen Trader dar;

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die gesamten offenen kurzen Positionen der nicht-kommerziellen Trader dar;

• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettostellung ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Trader.